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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 126,179.97万 51,469.91万 409,248万 359,007.01万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 8,592.3万 3,504万 10,869.57万 15,956.14万
经营活动现金流入小计 134,772.26万 54,973.91万 420,312.7万 374,963.14万
购买商品、接受劳务支付的现金 138,762.83万 40,270.36万 390,235.55万 261,551.31万
支付给职工以及为职工支付的现金 17,079.08万 6,912.23万 19,603.61万 14,373.22万
支付的各项税费 38,590.92万 4,521.47万 86,358.72万 73,831.98万
支付其他与经营活动有关的现金 23,616.8万 14,780.96万 41,009.02万 42,216.75万
经营活动现金流出小计 217,797.79万 70,746.43万 543,788.35万 399,917.71万
经营活动产生的现金流量净额 -83,025.53万 -15,772.52万 -123,475.66万 -24,954.57万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 7,046.08万 3,707.48万
取得投资收益收到的现金 29.96万 17.72万 300万 300万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- 15.77万 15.77万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 155.49万 -- --
投资活动现金流入小计 29.96万 173.22万 7,361.85万 4,023.25万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 103,948.14万 16,048.67万 72,958.56万 46,545.01万
投资支付的现金 42,000万 42,000万 12,773.83万 3,863.79万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 147.64万 --
投资活动现金流出小计 145,948.14万 58,048.67万 85,880.04万 50,408.8万
投资活动产生的现金流量净额 -145,918.18万 -57,875.45万 -78,518.19万 -46,385.55万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 294,300万 294,255.75万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 474,416.71万 116,000万 384,925.44万 366,815.22万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 85,000万 85,000万 297,300万 297,300万
筹资活动现金流入小计 559,416.71万 201,000万 976,525.44万 958,370.97万
偿还债务支付的现金 371,645.71万 146,880.91万 503,628.2万 461,961.75万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,302.4万 13,130.62万 139,816.17万 62,090.75万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 437,948.11万 160,011.53万 643,444.37万 524,052.51万
筹资活动产生的现金流量净额 121,468.6万 40,988.47万 333,081.07万 434,318.46万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -786.79万 -130.67万 620.94万 110.77万
现金及现金等价物净增加额 -108,261.9万 -32,790.17万 131,708.16万 363,089.1万
期初现金及现金等价物余额 432,676.71万 432,676.71万 300,968.55万 300,968.55万
期末现金及现金等价物余额 324,414.81万 399,886.54万 432,676.71万 664,057.66万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 59,901.17万 --
加:资产减值准备 -- -- 209.59万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,582.85万 --
无形资产摊销 -- -- 35.32万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 285万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -1.95万 --
固定资产报废损失 -- -- 0万 --
公允价值变动损失 -- -- 8.35万 --
财务费用 -- -- 8,650.77万 --
投资损失 -- -- -4,851.23万 --
递延所得税资产减少 -- -- -5,779.7万 --
递延所得税负债增加 -- -- 0万 --
存货的减少 -- -- -221,354.77万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -4,635.79万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 42,474.75万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 0万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -123,475.66万 --
2、债务转为资本 -- -- 0万 --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- 0万 --
4、融资租入固定资产 -- -- 0万 --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 432,676.71万 --
减:现金的期初余额 -- -- 300,968.55万 --
现金等价物的期末余额 -- -- 0万 --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 0万 --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 131,708.16万 --