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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 388,368.39万 97,494.5万 316,021.4万 261,210.56万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 22,475.1万 2,743.39万 11,459.1万 10,043.96万
经营活动现金流入小计 410,843.49万 100,237.88万 327,480.5万 271,254.53万
购买商品、接受劳务支付的现金 309,188.51万 59,750.85万 200,293.3万 168,033.17万
支付给职工以及为职工支付的现金 14,679.88万 6,855.52万 17,601.57万 11,287.81万
支付的各项税费 19,625.55万 5,096.42万 10,646.43万 8,650.87万
支付其他与经营活动有关的现金 15,995.71万 5,111.66万 4,969.92万 9,353.35万
经营活动现金流出小计 359,489.65万 76,814.45万 233,511.21万 197,325.2万
经营活动产生的现金流量净额 51,353.84万 23,423.43万 93,969.29万 73,929.33万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
9,870.18万 1,274.71万 2,243.42万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 503.71万 209.02万 379.49万 2,290.16万
投资活动现金流入小计 10,373.9万 1,483.73万 2,622.91万 2,290.16万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 73,520.66万 22,375.19万 51,594.21万 19,018.69万
投资支付的现金 4,800万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 78,320.66万 22,375.19万 51,594.21万 19,018.69万
投资活动产生的现金流量净额 -67,946.76万 -20,891.45万 -48,971.3万 -16,728.52万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 66,100万 66,100万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 98,356万 10,135万 78,035万 64,043万
收到其他与筹资活动有关的现金 51,173.6万 -- 23,077.87万 21,595.33万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 149,529.6万 10,135万 167,212.87万 151,738.33万
偿还债务支付的现金 75,362.97万 11,862万 95,820.8万 83,304.8万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,550.68万 838.08万 4,198.2万 3,454.88万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 63,915.88万 20,630.15万 54,076.83万 48,098.4万
筹资活动现金流出小计 141,829.53万 33,330.23万 154,095.83万 134,858.08万
筹资活动产生的现金流量净额 7,700.07万 -23,195.23万 13,117.04万 16,880.25万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 319.01万 0.82万 -811.93万 -592.62万
现金及现金等价物净增加额 -8,573.84万 -20,662.43万 57,303.1万 73,488.44万
期初现金及现金等价物余额 89,187.41万 88,842.54万 31,884.31万 31,884.31万
期末现金及现金等价物余额 80,613.57万 68,180.11万 89,187.41万 105,372.75万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 40,129.28万 --
加:资产减值准备 -- -- 362.35万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 19,913.78万 --
无形资产摊销 -- -- 147.72万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 998.7万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 175.45万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 23,551.56万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -- -1,667.71万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -550.16万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -16,637.07万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 27,286.71万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 258.67万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 93,969.29万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- 34,942万 --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 89,187.41万 --
减:现金的期初余额 -- -- 31,884.31万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 57,303.1万 --