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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 899,588.23万 301,498.6万 1,072,082.04万 737,059.22万
收到的税费返还 5,147.31万 1,091万 25,644.73万 2,057.54万
收到其他与经营活动有关的现金 112,066.01万 16,857.54万 30,944.27万 84,519.24万
经营活动现金流入小计 1,016,801.56万 319,447.14万 1,128,671.05万 823,636.01万
购买商品、接受劳务支付的现金 311,757.7万 187,687.13万 609,334.04万 524,074.35万
支付给职工以及为职工支付的现金 99,951.16万 49,770.54万 148,199.98万 107,473.17万
支付的各项税费 128,056.89万 37,592.43万 193,702.4万 147,874.06万
支付其他与经营活动有关的现金 182,696.25万 40,499.15万 144,680.2万 156,514.43万
经营活动现金流出小计 722,462万 315,549.25万 1,095,916.63万 935,936万
经营活动产生的现金流量净额 294,339.56万 3,897.89万 32,754.42万 -112,299.99万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 205,024.86万 136,543.69万 444,480.31万 334,760.75万
取得投资收益收到的现金 112,815.12万 3,996.46万 87,423.95万 84,538.73万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,855.6万 497.85万 47,716.38万 45,185万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,617.03万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 14,350万 12,850万 1,117,353.66万 61,086.19万
投资活动现金流入小计 338,662.61万 153,888.01万 1,696,974.3万 525,570.67万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 109,761.87万 10,193万 133,178.49万 114,679.94万
投资支付的现金 168,317.09万 81.45万 208,787.85万 184,791.1万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 11,824.28万 --
支付其他与投资活动有关的现金 463,179.33万 250,633.47万 1,179,056.19万 26,969.13万
投资活动现金流出小计 741,258.29万 260,907.92万 1,532,846.8万 326,440.17万
投资活动产生的现金流量净额 -402,595.68万 -107,019.91万 164,127.5万 199,130.49万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 490万 -- 494,842.31万 494,966.84万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,336,632.93万 476,152.93万 1,837,382.33万 1,530,181.84万
收到其他与筹资活动有关的现金 151,126.86万 67,799.97万 19,521.86万 24,691.1万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,488,249.79万 543,952.9万 2,351,746.5万 2,049,839.78万
偿还债务支付的现金 1,205,575.25万 374,004.96万 1,900,592.34万 1,586,248.08万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 216,698.11万 23,563.06万 319,570.67万 312,620.81万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 10,591.27万 5,908.27万 145,605.68万 9,601.19万
筹资活动现金流出小计 1,432,864.63万 403,476.29万 2,365,768.69万 1,908,470.08万
筹资活动产生的现金流量净额 55,385.16万 140,476.61万 -14,022.19万 141,369.7万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -2,095.89万 -146.79万 1,049.41万 -22.12万
现金及现金等价物净增加额 -54,966.85万 37,207.8万 183,909.15万 228,178.08万
期初现金及现金等价物余额 417,599.99万 417,599.99万 233,690.84万 233,690.84万
期末现金及现金等价物余额 362,633.14万 454,807.79万 417,599.99万 461,868.92万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 368,734.39万 --
加:资产减值准备 -- -- 25,530.07万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 33,590.55万 --
无形资产摊销 -- -- 1,875.43万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 253.99万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 4,951.48万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 121,290.11万 --
投资损失 -- -- -349,551.87万 --
递延所得税资产减少 -- -- 3,096.25万 --
递延所得税负债增加 -- -- 14,883.51万 --
存货的减少 -- -- 223,277.67万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 90,041.69万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -491,715.48万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -13,503.37万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 32,754.42万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 417,599.99万 --
减:现金的期初余额 -- -- 233,690.84万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 183,909.15万 --