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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 604,633.25万 172,934.47万 636,854.14万 527,378.72万
收到的税费返还 1,413.85万 412.34万 4,052.57万 3,532.42万
收到其他与经营活动有关的现金 24,730.48万 12,738.19万 25,892.49万 36,863.5万
经营活动现金流入小计 630,777.58万 186,085万 666,799.19万 567,774.64万
购买商品、接受劳务支付的现金 262,529.25万 95,843.55万 177,793.13万 208,945.81万
支付给职工以及为职工支付的现金 55,991.21万 19,895.58万 76,137.59万 53,380.11万
支付的各项税费 61,734万 17,704.1万 74,232.62万 49,208.69万
支付其他与经营活动有关的现金 25,834.85万 10,117.59万 21,727.71万 15,907.91万
经营活动现金流出小计 406,089.3万 143,560.82万 349,891.05万 327,442.53万
经营活动产生的现金流量净额 224,688.28万 42,524.18万 316,908.14万 240,332.1万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 369,500万 190,000万 190,005.7万 --
取得投资收益收到的现金 5,159.4万 -- -- 131.78万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
45.17万 10.28万 50.6万 20.48万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 2,240.52万 -- 335.22万 408.88万
投资活动现金流入小计 376,945.08万 190,010.28万 190,391.52万 561.14万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 89,192.59万 27,866.37万 172,605.25万 91,276.28万
投资支付的现金 362,613.53万 139,113.53万 267,005.78万 10,050万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 160万 --
投资活动现金流出小计 451,806.12万 166,979.9万 439,771.03万 101,326.28万
投资活动产生的现金流量净额 -74,861.04万 23,030.38万 -249,379.51万 -100,765.13万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 3,871.55万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 624,350.35万 185,025.93万 788,259.77万 875,901.12万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 56,247.27万 --
发行债券收到的现金 -- -- 230,000万 --
筹资活动现金流入小计 628,221.91万 185,025.93万 1,074,507.03万 875,901.12万
偿还债务支付的现金 680,611.71万 210,708.46万 1,145,142.91万 964,824.26万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 85,364.17万 7,662.15万 79,191.79万 70,063.79万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 10,980.16万 3,393.06万 16,295.14万 14,711.79万
筹资活动现金流出小计 776,956.04万 221,763.66万 1,240,629.84万 1,049,599.84万
筹资活动产生的现金流量净额 -148,734.13万 -36,737.73万 -166,122.8万 -173,698.72万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 78.13万 -332.2万 -11,749万 -5,394.29万
现金及现金等价物净增加额 1,171.24万 28,484.63万 -110,343.17万 -39,526.04万
期初现金及现金等价物余额 175,035.36万 175,035.36万 285,378.53万 285,378.53万
期末现金及现金等价物余额 176,206.6万 203,519.99万 175,035.36万 245,852.49万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 152,871.91万 --
加:资产减值准备 -- -- 2,589.16万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 97,353.45万 --
无形资产摊销 -- -- 1,447.67万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 52.66万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 2,614.38万 --
固定资产报废损失 -- -- 213.58万 --
公允价值变动损失 -- -- 579.15万 --
财务费用 -- -- 38,317.7万 --
投资损失 -- -- 214.09万 --
递延所得税资产减少 -- -- -1,874.66万 --
递延所得税负债增加 -- -- 2,546.29万 --
存货的减少 -- -- -14,469.14万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -9,564.41万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 44,016.31万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 316,908.14万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 175,035.36万 --
减:现金的期初余额 -- -- 285,378.53万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -110,343.17万 --