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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 202,585.57万 117,556.57万 42,629.99万 209,323.13万
收到的税费返还 -- -- -- 1,159.68万
收到其他与经营活动有关的现金 11,236.41万 8,627.67万 158.46万 9,618.8万
经营活动现金流入小计 213,821.98万 126,184.24万 42,788.45万 220,101.61万
购买商品、接受劳务支付的现金 75,834.7万 41,451.15万 28,011.94万 85,910.64万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,487.88万 1,927.67万 1,133.37万 3,497.84万
支付的各项税费 20,364.84万 13,834.74万 2,590.94万 36,181.51万
支付其他与经营活动有关的现金 11,773.04万 5,007.26万 1,828.32万 7,952.32万
经营活动现金流出小计 111,460.47万 62,220.81万 33,564.57万 133,542.31万
经营活动产生的现金流量净额 102,361.51万 63,963.44万 9,223.88万 86,559.31万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 976万 748.78万 748.78万 714.91万
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
24.03万 22.72万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 22,000万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 4,578.83万 -- -- --
投资活动现金流入小计 27,578.87万 771.5万 748.78万 714.91万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 336.88万 5.36万 4.07万 9.09万
投资支付的现金 75,070万 10,850万 10,850万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 1,067万 -- -- 47.49万
投资活动现金流出小计 76,473.88万 10,855.36万 10,854.07万 56.57万
投资活动产生的现金流量净额 -48,895.01万 -10,083.86万 -10,105.29万 658.34万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- 200万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- -- 200万
偿还债务支付的现金 60万 0万 -- 70,600万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,077.24万 3,630.51万 2.61万 10,494.14万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 9,137.24万 3,630.51万 2.61万 81,094.14万
筹资活动产生的现金流量净额 -9,137.24万 -3,630.51万 -2.61万 -80,894.14万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 44,329.26万 50,249.06万 -884.02万 6,323.5万
期初现金及现金等价物余额 102,216.97万 102,216.97万 102,216.97万 95,893.47万
期末现金及现金等价物余额 146,546.23万 152,466.04万 101,332.96万 102,216.97万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 8,943.41万 -- 8,100.79万
加:资产减值准备 -- 600万 -- 986.94万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 123.59万 -- 259.29万
无形资产摊销 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 20.99万 -- 1.36万
固定资产报废损失 -- -- -- 1.04万
公允价值变动损失 -- -- -- -64.12万
财务费用 -- -- -- 724.46万
投资损失 -- -- -- 0万
递延所得税资产减少 -- -69.38万 -- -69.23万
递延所得税负债增加 -- -6.55万 -- -82.86万
存货的减少 -- 6,347.09万 -- 11,267.38万
经营性应收项目的减少 -- 3,249.57万 -- -51,229.01万
经营性应付项目的增加 -- 44,754.72万 -- 116,663.26万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 63,963.44万 -- 86,559.31万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 152,466.04万 -- 102,216.97万
减:现金的期初余额 -- 102,216.97万 -- 95,893.47万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 50,249.06万 -- 6,323.5万