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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 39,356.55万 13,483.77万 52,435.26万 38,187.86万
收到的税费返还 255.61万 32.46万 94.14万 89.3万
收到其他与经营活动有关的现金 2,941.49万 1,194.9万 3,737.33万 3,143.12万
经营活动现金流入小计 42,553.65万 14,711.13万 56,266.73万 41,420.28万
购买商品、接受劳务支付的现金 30,485.34万 9,332.97万 36,245.72万 26,553.38万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,025.17万 2,195.75万 7,236.26万 5,588.42万
支付的各项税费 834.39万 465.65万 1,607.15万 1,278.76万
支付其他与经营活动有关的现金 4,411.55万 1,388.82万 5,201.82万 4,002.55万
经营活动现金流出小计 41,756.46万 13,383.19万 50,290.95万 37,423.11万
经营活动产生的现金流量净额 797.19万 1,327.94万 5,975.77万 3,997.16万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 21,760.63万 9,760.63万 26,400万 17,034.07万
取得投资收益收到的现金 611.78万 78.16万 410.58万 12.01万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
11.51万 -- 362.45万 212.18万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 22,383.92万 9,838.79万 27,173.03万 17,258.26万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 374.88万 34.59万 771.23万 704.23万
投资支付的现金 26,270.05万 10,000万 21,700万 12,200万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 210.96万 5.71万 146.26万 --
投资活动现金流出小计 26,855.89万 10,040.3万 22,617.5万 12,904.23万
投资活动产生的现金流量净额 -4,471.98万 -201.51万 4,555.53万 4,354.03万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 4,696.83万 -- 9,105万 8,392.7万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 1,258.72万 1,225.17万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 4,696.83万 -- 10,363.72万 9,617.87万
偿还债务支付的现金 4,696.83万 -- 7,769.72万 7,769.72万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,433.33万 26.85万 1,761.33万 1,741.91万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 33.21万 -- 1,828.17万 1,444.72万
筹资活动现金流出小计 6,163.37万 26.85万 11,359.22万 10,956.35万
筹资活动产生的现金流量净额 -1,466.54万 -26.85万 -995.5万 -1,338.47万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -194.42万 -4.9万 161.59万 66.15万
现金及现金等价物净增加额 -5,335.75万 1,094.68万 9,697.4万 7,078.87万
期初现金及现金等价物余额 125,115.03万 125,115.03万 115,417.63万 115,417.63万
期末现金及现金等价物余额 119,779.28万 126,209.71万 125,115.03万 122,496.5万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 4,055.94万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,812.26万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,479.99万 --
无形资产摊销 -- -- 540.8万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 138.79万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -121.48万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 182.55万 --
投资损失 -- -- -413.16万 --
递延所得税资产减少 -- -- -266.33万 --
递延所得税负债增加 -- -- 120.37万 --
存货的减少 -- -- -1,289.69万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 1,245.23万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -1,509.49万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 5,975.77万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 125,115.03万 --
减:现金的期初余额 -- -- 115,417.63万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 9,697.4万 --