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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 306,446.17万 99,530.32万 382,128.57万 222,526.41万
收到的税费返还 3,536.46万 1,126.39万 6,385.05万 4,726.66万
收到其他与经营活动有关的现金 27,614.89万 39,824.17万 15,541.9万 21,684.36万
经营活动现金流入小计 337,597.51万 140,480.88万 404,055.53万 248,937.43万
购买商品、接受劳务支付的现金 151,215.89万 62,127.74万 371,341.23万 245,087.27万
支付给职工以及为职工支付的现金 71,884.3万 23,988.7万 95,069.93万 67,124.3万
支付的各项税费 17,602.54万 2,071.59万 9,223.9万 7,460.17万
支付其他与经营活动有关的现金 42,732.86万 49,135.95万 95,746.42万 58,125.16万
经营活动现金流出小计 283,435.58万 137,323.98万 571,381.48万 377,796.9万
经营活动产生的现金流量净额 54,161.92万 3,156.9万 -167,325.95万 -128,859.47万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.07万 -- 0.45万 0.21万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 2,230万 -- 10,962万 4,287.5万
投资活动现金流入小计 2,230.07万 -- 10,962.45万 4,287.71万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,396.47万 2,832.25万 48,726.99万 30,555.43万
投资支付的现金 -- -- 268.98万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- 268.98万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 15,396.47万 2,832.25万 48,995.97万 30,824.41万
投资活动产生的现金流量净额 -13,166.4万 -2,832.25万 -38,033.52万 -26,536.7万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 59,105.79万 3,000万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 952,113万 357,850万 1,050,388.58万 736,604.55万
收到其他与筹资活动有关的现金 21,459.07万 13,400万 111,600万 103,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 973,572.08万 371,250万 1,221,094.38万 842,604.55万
偿还债务支付的现金 968,514.34万 247,328.15万 894,415.2万 617,105.2万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,331.65万 22,121.39万 58,169.27万 43,713.67万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 42,856.25万 155,285.48万 28,353.26万 16,608.85万
筹资活动现金流出小计 1,060,702.25万 424,735.03万 980,937.74万 677,427.72万
筹资活动产生的现金流量净额 -87,130.17万 -53,485.03万 240,156.64万 165,176.83万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -301.18万 -36.03万 328.63万 712.67万
现金及现金等价物净增加额 -46,435.82万 -53,196.41万 35,125.8万 10,493.34万
期初现金及现金等价物余额 146,185.99万 146,185.99万 111,060.19万 111,060.19万
期末现金及现金等价物余额 99,750.17万 92,989.58万 146,185.99万 121,553.53万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- -191,968.13万 --
加:资产减值准备 -- -- 54,854.94万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 25,827.45万 --
无形资产摊销 -- -- 2,051.65万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 52.78万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 55,445.22万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -- -2,908.75万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -56,755.28万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 36,678.2万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -90,547.21万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -56.83万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -167,325.95万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- 113,000万 --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 146,185.99万 --
减:现金的期初余额 -- -- 111,060.19万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 35,125.8万 --