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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,937,945.96万 526,878.1万 1,445,528.93万 786,705.96万
收到的税费返还 63.84万 0.93万 129.83万 22.35万
收到其他与经营活动有关的现金 53,485.89万 14,177.16万 201,438.94万 193,441.58万
经营活动现金流入小计 1,991,495.7万 541,056.19万 1,647,097.7万 980,169.9万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,353,042.24万 355,728.24万 744,836.38万 304,358.62万
支付给职工以及为职工支付的现金 75,408.77万 25,513.65万 84,187.2万 65,264.55万
支付的各项税费 169,460.9万 62,049.83万 167,260.14万 129,999.54万
支付其他与经营活动有关的现金 56,771.26万 13,123.3万 244,349.45万 169,126.44万
经营活动现金流出小计 1,654,683.16万 456,415.02万 1,240,633.17万 668,749.15万
经营活动产生的现金流量净额 336,812.53万 84,641.17万 406,464.53万 311,420.74万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2,220万 -- 136,734.08万 110,308.09万
取得投资收益收到的现金 2,016.94万 2,016.94万 126,515.71万 81,626.64万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,839.5万 2,072.93万 4,790.02万 232.21万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 14,994.45万 752.33万
收到其他与投资活动有关的现金 74.64万 -- 16,262.47万 11,258.5万
投资活动现金流入小计 7,151.08万 4,089.87万 299,296.73万 204,177.78万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 307,197.4万 155,046.98万 659,061.84万 315,285.93万
投资支付的现金 83,648.8万 14,685.62万 -- 325,464.7万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 133,537.9万 -- 588.11万 --
支付其他与投资活动有关的现金 5,776.46万 -- 655.81万 3,645.08万
投资活动现金流出小计 530,160.57万 169,732.6万 1,604,528.91万 644,395.7万
投资活动产生的现金流量净额 -523,009.49万 -165,642.74万 -1,305,232.18万 -440,217.92万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 26,555.7万 3,612万 540,284.44万 501,684.44万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,691,481.59万 560,229.88万 2,635,507.33万 1,655,226.64万
收到其他与筹资活动有关的现金 165,685.5万 117,299.95万 236,996.53万 188,279.71万
发行债券收到的现金 923,965.99万 199,400万 1,122,795万 825,095万
筹资活动现金流入小计 2,807,688.78万 880,541.83万 4,535,583.29万 3,170,285.79万
偿还债务支付的现金 2,017,525.28万 756,156.67万 3,001,755.61万 2,274,611.17万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 267,105.18万 58,682.9万 370,487.42万 220,976.84万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 297,379.33万 78,279.47万 241,163.58万 276,252.51万
筹资活动现金流出小计 2,582,009.79万 893,119.04万 3,613,406.62万 2,771,840.52万
筹资活动产生的现金流量净额 225,678.99万 -12,577.21万 922,176.68万 398,445.27万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -5,316.69万 32.12万 11.49万 26.4万
现金及现金等价物净增加额 34,165.35万 -93,546.66万 23,420.51万 269,674.49万
期初现金及现金等价物余额 475,371.06万 475,371.06万 451,950.55万 451,950.55万
期末现金及现金等价物余额 509,536.41万 381,824.4万 475,371.06万 721,625.03万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 76,535.47万 --
加:资产减值准备 -- -- -3,675.25万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 124,369.59万 --
无形资产摊销 -- -- 32,721.76万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 10,873.7万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -13,894.74万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 333,866.41万 --
投资损失 -- -- -69,766.83万 --
递延所得税资产减少 -- -- -67.06万 --
递延所得税负债增加 -- -- -17,574.09万 --
存货的减少 -- -- -8,548.93万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 106,370.12万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -164,258.51万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -487.12万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 406,464.53万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 475,371.06万 --
减:现金的期初余额 -- -- 451,950.55万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 23,420.51万 --