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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 116,100.91万 693,612.2万 421,913.84万 244,749.11万
收到的税费返还 4,488.73万 11,636.75万 9,313.64万 5,455.47万
收到其他与经营活动有关的现金 6,685.99万 25,720.89万 15,197.42万 10,252.84万
经营活动现金流入小计 127,275.63万 730,969.84万 446,424.9万 260,457.42万
购买商品、接受劳务支付的现金 113,749.85万 503,451万 344,147.95万 211,814.1万
支付给职工以及为职工支付的现金 21,207.4万 56,739.91万 41,912.69万 27,638.55万
支付的各项税费 9,682.94万 19,956.71万 13,825.22万 8,353.16万
支付其他与经营活动有关的现金 17,887.61万 46,258.58万 40,721.41万 17,725.16万
经营活动现金流出小计 162,527.8万 626,406.2万 440,607.27万 265,530.98万
经营活动产生的现金流量净额 -35,252.17万 104,563.64万 5,817.62万 -5,073.56万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0万 18,666.03万 1,395.38万 334.36万
取得投资收益收到的现金 180.21万 928.91万 935.47万 935.47万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2.32万 374.87万 379.6万 54.77万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 34,261.68万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 17,576.47万 17,238.47万 --
投资活动现金流入小计 182.53万 71,807.95万 19,948.91万 1,324.59万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38,758.4万 130,889.29万 129,093.89万 92,374.47万
投资支付的现金 -- 3,000万 3,000万 3,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 48,144.06万 48,144.06万 48,144.06万
支付其他与投资活动有关的现金 -- 8,688.81万 7,093.02万 6,492.88万
投资活动现金流出小计 38,758.4万 190,722.17万 187,330.97万 150,011.42万
投资活动产生的现金流量净额 -38,575.87万 -118,914.21万 -167,382.06万 -148,686.83万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 202,052.81万 201,599.99万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 35,000万 167,600万 160,000万 160,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 40,131.8万 40,131.8万 38,622.32万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 35,000万 409,784.61万 401,731.79万 198,622.32万
偿还债务支付的现金 49,285万 162,687.81万 102,997.88万 29,702.11万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,743.22万 31,637.37万 18,311.92万 11,854.85万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 2,895.89万 2,590.32万 1,509.49万
筹资活动现金流出小计 52,028.22万 197,221.07万 123,900.13万 43,066.45万
筹资活动产生的现金流量净额 -17,028.22万 212,563.54万 277,831.66万 155,555.87万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -26.63万 1,283.94万 691.31万 491.02万
现金及现金等价物净增加额 -90,882.89万 199,496.91万 116,958.54万 2,286.5万
期初现金及现金等价物余额 259,897.14万 60,400.22万 60,400.22万 60,400.22万
期末现金及现金等价物余额 169,014.25万 259,897.14万 177,358.76万 62,686.73万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 21,326.16万 -- 8,947.77万
加:资产减值准备 -- 7,463.19万 -- 6,449.61万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 27,935.95万 -- 12,655.42万
无形资产摊销 -- 1,932.3万 -- 784.89万
长期待摊费用摊销 -- 7,943.93万 -- 3,088.23万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -379.83万 -- -20.88万
固定资产报废损失 -- -- -- -11.55万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 17,831.01万 -- 7,974.17万
投资损失 -- -33,114.13万 -- -7,866.98万
递延所得税资产减少 -- -946.53万 -- -457.71万
递延所得税负债增加 -- -- -- -944.44万
存货的减少 -- -8,277.22万 -- -51,912.62万
经营性应收项目的减少 -- 31,520.73万 -- -81,010.56万
经营性应付项目的增加 -- 31,328.1万 -- 97,251.1万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 104,563.64万 -- -5,073.56万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- 20,000万 -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 259,897.14万 -- 62,686.73万
减:现金的期初余额 -- 60,400.22万 -- 60,400.22万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 199,496.91万 -- 2,286.5万