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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,387,442.26万 466,034.47万 1,786,422.12万 1,375,206.59万
收到的税费返还 117,124.44万 12,560.84万 144,445.81万 114,974.95万
收到其他与经营活动有关的现金 54,212.87万 12,603.84万 97,608.68万 56,634.19万
经营活动现金流入小计 1,558,779.56万 491,199.15万 2,028,476.61万 1,546,815.73万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,327,658.66万 441,227.15万 2,077,452.68万 1,632,262.2万
支付给职工以及为职工支付的现金 132,171.35万 49,288.96万 213,367.69万 162,767.39万
支付的各项税费 48,515.73万 23,407.23万 64,222.57万 56,069.2万
支付其他与经营活动有关的现金 47,787.41万 15,900.11万 69,539.85万 48,704.45万
经营活动现金流出小计 1,556,133.16万 529,823.44万 2,424,582.78万 1,899,803.25万
经营活动产生的现金流量净额 2,646.4万 -38,624.29万 -396,106.17万 -352,987.52万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 56,309.26万 21,212.59万 175,400.05万 135,000万
取得投资收益收到的现金 707.51万 151.97万 10,198.16万 9,617.11万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
568.21万 53.08万 9,773.78万 2,162.16万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 13.93万
投资活动现金流入小计 57,584.97万 21,417.64万 195,372万 146,793.2万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,771.5万 4,035.09万 19,679.26万 26,064.16万
投资支付的现金 95,065.56万 -- 71,202万 30,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 104,837.06万 4,035.09万 90,881.26万 56,064.16万
投资活动产生的现金流量净额 -47,252.09万 17,382.55万 104,490.74万 90,729.05万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 11,957.96万 -- 46,000万 46,000万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 961,223.7万 404,809.9万 2,587,192.93万 1,670,219.93万
收到其他与筹资活动有关的现金 17,383.21万 16,955.95万 30,140.55万 24,566.06万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 990,564.87万 421,765.85万 2,663,333.47万 1,740,785.98万
偿还债务支付的现金 685,861.25万 345,800万 2,078,083.43万 1,229,195.33万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,962.74万 20,800.49万 77,041.73万 54,822.93万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 192,255.69万 -- 1,023.52万 10,404.09万
筹资活动现金流出小计 941,079.68万 366,600.49万 2,156,148.67万 1,294,422.35万
筹资活动产生的现金流量净额 49,485.19万 55,165.37万 507,184.8万 446,363.64万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -46,186.36万 -2,347.68万 -5,823.82万 -12,818.53万
现金及现金等价物净增加额 -41,306.86万 31,575.94万 209,745.56万 171,286.63万
期初现金及现金等价物余额 1,420,995.66万 1,420,995.66万 1,211,250.1万 1,211,250.1万
期末现金及现金等价物余额 1,379,688.8万 1,452,571.6万 1,420,995.66万 1,382,536.73万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- -302,178.68万 --
加:资产减值准备 -- -- 375,630.45万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 97,544.62万 --
无形资产摊销 -- -- 4,533.64万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 7,355.45万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -6,824.68万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 67,220.78万 --
投资损失 -- -- 2,615.79万 --
递延所得税资产减少 -- -- 26,300.32万 --
递延所得税负债增加 -- -- -304.49万 --
存货的减少 -- -- -381,348.21万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -77,639.28万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -209,011.89万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 0万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -396,106.17万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 1,420,995.66万 --
减:现金的期初余额 -- -- 1,211,250.1万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 209,745.56万 --