|
|
现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-09-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1,387,442.26万 |
466,034.47万 |
1,786,422.12万 |
1,375,206.59万 |
| 收到的税费返还 |
117,124.44万 |
12,560.84万 |
144,445.81万 |
114,974.95万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
54,212.87万 |
12,603.84万 |
97,608.68万 |
56,634.19万 |
| 经营活动现金流入小计 |
1,558,779.56万 |
491,199.15万 |
2,028,476.61万 |
1,546,815.73万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1,327,658.66万 |
441,227.15万 |
2,077,452.68万 |
1,632,262.2万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
132,171.35万 |
49,288.96万 |
213,367.69万 |
162,767.39万 |
| 支付的各项税费 |
48,515.73万 |
23,407.23万 |
64,222.57万 |
56,069.2万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
47,787.41万 |
15,900.11万 |
69,539.85万 |
48,704.45万 |
| 经营活动现金流出小计 |
1,556,133.16万 |
529,823.44万 |
2,424,582.78万 |
1,899,803.25万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2,646.4万 |
-38,624.29万 |
-396,106.17万 |
-352,987.52万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
|
| 收回投资收到的现金 |
56,309.26万 |
21,212.59万 |
175,400.05万 |
135,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
707.51万 |
151.97万 |
10,198.16万 |
9,617.11万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
568.21万 |
53.08万 |
9,773.78万 |
2,162.16万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
13.93万 |
| 投资活动现金流入小计 |
57,584.97万 |
21,417.64万 |
195,372万 |
146,793.2万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
9,771.5万 |
4,035.09万 |
19,679.26万 |
26,064.16万 |
| 投资支付的现金 |
95,065.56万 |
-- |
71,202万 |
30,000万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
104,837.06万 |
4,035.09万 |
90,881.26万 |
56,064.16万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-47,252.09万 |
17,382.55万 |
104,490.74万 |
90,729.05万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
|
| 吸收投资收到的现金 |
11,957.96万 |
-- |
46,000万 |
46,000万 |
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 取得借款收到的现金 |
961,223.7万 |
404,809.9万 |
2,587,192.93万 |
1,670,219.93万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
17,383.21万 |
16,955.95万 |
30,140.55万 |
24,566.06万 |
| 发行债券收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
990,564.87万 |
421,765.85万 |
2,663,333.47万 |
1,740,785.98万 |
| 偿还债务支付的现金 |
685,861.25万 |
345,800万 |
2,078,083.43万 |
1,229,195.33万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
62,962.74万 |
20,800.49万 |
77,041.73万 |
54,822.93万 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
192,255.69万 |
-- |
1,023.52万 |
10,404.09万 |
| 筹资活动现金流出小计 |
941,079.68万 |
366,600.49万 |
2,156,148.67万 |
1,294,422.35万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
49,485.19万 |
55,165.37万 |
507,184.8万 |
446,363.64万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
|
| 汇率变动对现金的影响 |
-46,186.36万 |
-2,347.68万 |
-5,823.82万 |
-12,818.53万 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-41,306.86万 |
31,575.94万 |
209,745.56万 |
171,286.63万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
1,420,995.66万 |
1,420,995.66万 |
1,211,250.1万 |
1,211,250.1万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
1,379,688.8万 |
1,452,571.6万 |
1,420,995.66万 |
1,382,536.73万 |
| 补充资料： |
|
|
|
|
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
|
| 净利润 |
-- |
-- |
-302,178.68万 |
-- |
| 加：资产减值准备 |
-- |
-- |
375,630.45万 |
-- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- |
-- |
97,544.62万 |
-- |
| 无形资产摊销 |
-- |
-- |
4,533.64万 |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
-- |
7,355.45万 |
-- |
| 待摊费用减少 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用增加 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- |
-- |
-6,824.68万 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 公允价值变动损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-- |
67,220.78万 |
-- |
| 投资损失 |
-- |
-- |
2,615.79万 |
-- |
| 递延所得税资产减少 |
-- |
-- |
26,300.32万 |
-- |
| 递延所得税负债增加 |
-- |
-- |
-304.49万 |
-- |
| 存货的减少 |
-- |
-- |
-381,348.21万 |
-- |
| 经营性应收项目的减少 |
-- |
-- |
-77,639.28万 |
-- |
| 经营性应付项目的增加 |
-- |
-- |
-209,011.89万 |
-- |
| 未确认的投资损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
-- |
0万 |
-- |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-396,106.17万 |
-- |
| 2、债务转为资本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 4、融资租入固定资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
|
| 现金的期末余额 |
-- |
-- |
1,420,995.66万 |
-- |
| 减：现金的期初余额 |
-- |
-- |
1,211,250.1万 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-- |
209,745.56万 |
-- |
|
