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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 182,364.75万 643,568.99万 489,515.53万 334,094.97万
收到的税费返还 164万 2,670.68万 1,467.79万 1,044.62万
收到其他与经营活动有关的现金 12,560.15万 80,722.51万 47,579.05万 30,129.64万
经营活动现金流入小计 195,088.91万 726,962.18万 538,562.37万 365,269.23万
购买商品、接受劳务支付的现金 157,742.02万 591,724.12万 423,776.99万 298,137.84万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,551.67万 23,616.13万 19,288.77万 12,984.26万
支付的各项税费 9,061.44万 38,237.47万 31,584.7万 28,244.36万
支付其他与经营活动有关的现金 30,664.58万 47,806.53万 47,320.71万 22,403.52万
经营活动现金流出小计 206,019.72万 701,384.25万 521,971.18万 361,769.97万
经营活动产生的现金流量净额 -10,930.81万 25,577.93万 16,591.2万 3,499.25万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 28,699.05万 5,928万 5,928万
取得投资收益收到的现金 401.1万 525万 523.51万 401.1万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.27万 38.83万 7.5万 7.42万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -492.96万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 270.07万 534.02万 461.12万 1,355.63万
投资活动现金流入小计 178.48万 29,796.9万 6,920.12万 7,692.14万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,078.23万 21,091.86万 11,275.81万 7,929.77万
投资支付的现金 31,387.21万 67,861.68万 30,255.93万 19,660万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -472.58万 14,062.51万 13,863.09万 8,938.09万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 5,500万
投资活动现金流出小计 34,992.86万 103,016.05万 55,394.83万 42,027.86万
投资活动产生的现金流量净额 -34,814.38万 -73,219.15万 -48,474.7万 -34,335.71万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 490万 490万 490万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 152,745.01万 463,011.53万 375,999.66万 274,070万
收到其他与筹资活动有关的现金 2,860万 116,996.04万 90,265.45万 88,376.04万
发行债券收到的现金 -- 50,000万 50,000万 50,000万
筹资活动现金流入小计 155,605.01万 630,497.57万 516,755.12万 412,936.04万
偿还债务支付的现金 84,210.71万 475,682万 415,827.43万 298,107.27万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,765.8万 55,505.36万 39,555.04万 29,803.65万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 3,008.92万 16,121.83万 13,247.43万 18,074.33万
筹资活动现金流出小计 93,985.44万 547,309.19万 468,629.9万 345,985.25万
筹资活动产生的现金流量净额 61,619.56万 83,188.38万 48,125.22万 66,950.79万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 15,874.37万 35,547.16万 16,241.71万 36,114.33万
期初现金及现金等价物余额 196,202.43万 160,655.27万 160,153.47万 160,153.47万
期末现金及现金等价物余额 212,076.81万 196,202.43万 176,395.18万 196,267.79万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 15,654.52万 -- 1,430.54万
加:资产减值准备 -- 1,799.72万 -- -312.93万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 10,736.04万 -- 5,471.11万
无形资产摊销 -- 583.76万 -- 41.48万
长期待摊费用摊销 -- 29.69万 -- 12.49万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 5.75万 -- 9.09万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 29,467.9万 -- 19,117.88万
投资损失 -- -4,953.32万 -- -279万
递延所得税资产减少 -- -1,451.05万 -- 353.16万
递延所得税负债增加 -- -- -- 2,691.52万
存货的减少 -- -103,439.09万 -- 131,645.72万
经营性应收项目的减少 -- -36,163.56万 -- -112,567.36万
经营性应付项目的增加 -- 113,307.56万 -- -44,114.44万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 25,577.93万 -- 3,499.25万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 196,202.43万 -- 196,267.79万
减:现金的期初余额 -- 160,655.27万 -- 160,153.47万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 35,547.16万 -- 36,114.33万