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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 307,602.8万 83,288万 369,186.3万 319,083.63万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 5,475.02万 1,281.7万 1,668.54万 9,845.44万
经营活动现金流入小计 313,077.82万 84,569.7万 370,854.84万 328,929.06万
购买商品、接受劳务支付的现金 115,136.1万 33,957.94万 161,590.88万 134,498.67万
支付给职工以及为职工支付的现金 31,424.59万 13,258.35万 50,488.93万 35,912.93万
支付的各项税费 48,095.43万 10,553.54万 60,814.28万 50,663.79万
支付其他与经营活动有关的现金 33,204.44万 9,348.27万 41,017.61万 27,913.46万
经营活动现金流出小计 227,860.56万 67,118.11万 313,911.7万 248,988.86万
经营活动产生的现金流量净额 85,217.27万 17,451.59万 56,943.14万 79,940.21万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 150,628.09万 40,146.26万 180,276.86万 114,092.29万
取得投资收益收到的现金 4,425万 -- 147.43万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,551.05万 8.49万 585.18万 252.27万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,883.77万 -- 14,206.65万 12,528.54万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 147万 --
投资活动现金流入小计 163,487.9万 40,154.75万 195,363.12万 126,873.1万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,224.32万 6,969.68万 16,504.3万 5,971.58万
投资支付的现金 185,000万 60,000万 186,000万 140,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 207,224.32万 66,969.68万 202,504.3万 145,971.58万
投资活动产生的现金流量净额 -43,736.41万 -26,814.92万 -7,141.18万 -19,098.48万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 42,637.08万 22,392.99万 11,300万 24,354.07万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 29,148万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 42,637.08万 22,392.99万 40,448万 24,354.07万
偿还债务支付的现金 43,293.11万 21,797.94万 73,640.61万 37,442.13万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,395.59万 65.24万 11,726.16万 11,196.02万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 82,688.7万 21,863.18万 85,366.77万 48,638.15万
筹资活动产生的现金流量净额 -40,051.63万 529.82万 -44,918.77万 -24,284.09万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 1,429.23万 -8,833.52万 4,883.18万 36,557.64万
期初现金及现金等价物余额 26,784.42万 26,784.42万 21,901.24万 21,901.24万
期末现金及现金等价物余额 28,213.65万 17,950.9万 26,784.42万 58,458.88万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 13,994.12万 --
加:资产减值准备 -- -- 22,674.6万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 16,241.75万 --
无形资产摊销 -- -- 1,366.72万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 5.83万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 114.33万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -11.36万 --
财务费用 -- -- 2,071.28万 --
投资损失 -- -- -8,191.04万 --
递延所得税资产减少 -- -- -822.82万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 12,776.48万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -4,377.74万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 1,100.99万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 56,943.14万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 26,784.42万 --
减:现金的期初余额 -- -- 21,901.24万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 4,883.18万 --