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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 310,198.34万 231,617.53万 162,006.49万 101,057.08万
收到的税费返还 23,066.14万 17,069.11万 10,675.75万 6,610.61万
收到其他与经营活动有关的现金 13,510.37万 4,822.12万 3,706.2万 3,476.03万
经营活动现金流入小计 346,774.86万 253,508.76万 176,388.43万 111,143.72万
购买商品、接受劳务支付的现金 292,044.35万 222,971.62万 157,910.31万 105,320.32万
支付给职工以及为职工支付的现金 11,969.35万 10,438.84万 7,992.68万 3,914.46万
支付的各项税费 5,476.75万 3,931.44万 3,139.6万 356.77万
支付其他与经营活动有关的现金 17,565.31万 11,244.34万 8,877.79万 2,285.16万
经营活动现金流出小计 327,055.76万 248,586.24万 177,920.38万 111,876.71万
经营活动产生的现金流量净额 19,719.1万 4,922.52万 -1,531.95万 -732.98万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 3,821.98万 1,846.68万 470.41万 176.83万
取得投资收益收到的现金 1,217.5万 1,169.32万 175.32万 70.71万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
439.65万 287.62万 291.94万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- -1,857.8万
收到其他与投资活动有关的现金 3,000万 12,000万 3,000万 3,000万
投资活动现金流入小计 8,479.13万 15,303.62万 3,937.67万 1,389.73万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,338.9万 1,754.13万 1,698.58万 104.25万
投资支付的现金 17,645.94万 1,200.48万 325.37万 315.59万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 1,857.8万 26,857.8万 6,857.8万 5,000万
投资活动现金流出小计 22,842.64万 29,812.41万 8,881.75万 5,419.83万
投资活动产生的现金流量净额 -14,363.52万 -14,508.79万 -4,944.08万 -4,030.1万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 107,217.05万 53,023.56万 33,951.96万 15,397.06万
收到其他与筹资活动有关的现金 800万 -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 108,017.05万 53,023.56万 33,951.96万 15,397.06万
偿还债务支付的现金 94,310.14万 52,701.14万 40,129.22万 17,888.81万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,109.42万 4,092.81万 915.18万 525.37万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
筹资活动现金流出小计 99,419.56万 56,793.95万 41,044.4万 18,414.18万
筹资活动产生的现金流量净额 8,597.49万 -3,770.39万 -7,092.44万 -3,017.12万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 83.32万 784.41万 316.41万 729.44万
现金及现金等价物净增加额 14,036.39万 -12,572.25万 -13,252.06万 -7,050.76万
期初现金及现金等价物余额 58,814.67万 58,814.67万 58,814.67万 58,814.67万
期末现金及现金等价物余额 72,851.06万 46,242.42万 45,562.61万 51,763.91万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 2,592.34万 -- 1,883.52万 --
加:资产减值准备 4,110.3万 -- 1,074.89万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,456.93万 -- 718.26万 --
无形资产摊销 177.24万 -- 143.93万 --
长期待摊费用摊销 235.29万 -- 77.97万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -370.67万 -- 0万 --
固定资产报废损失 -- -- 0万 --
公允价值变动损失 157.31万 -- 35.82万 --
财务费用 2,148.09万 -- 974.17万 --
投资损失 -2,758.07万 -- -1,112.68万 --
递延所得税资产减少 -614.15万 -- -294.3万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 4,235.74万 -- 3,856.02万 --
经营性应收项目的减少 9,424.39万 -- -3,878.4万 --
经营性应付项目的增加 -1,075.64万 -- -5,011.15万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 19,719.1万 -- -1,531.95万 --
2、债务转为资本 -- -- 0万 --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- 0万 --
4、融资租入固定资产 -- -- 0万 --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 72,851.06万 -- 45,562.61万 --
减:现金的期初余额 58,814.67万 -- 58,814.67万 --
现金等价物的期末余额 -- -- 0万 --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 0万 --
现金及现金等价物净增加额 14,036.39万 -- -13,252.06万 --