金融界首页>行情中心>弘业股份> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 393,880.09万 306,980.07万 210,683.25万 112,745.53万
收到的税费返还 28,452.74万 19,915.82万 11,364.45万 5,768.66万
收到其他与经营活动有关的现金 11,035.79万 1,477.98万 972.14万 266.95万
经营活动现金流入小计 433,368.62万 328,373.86万 223,019.85万 118,781.14万
购买商品、接受劳务支付的现金 365,730.06万 281,088.05万 193,108.92万 103,714.63万
支付给职工以及为职工支付的现金 17,622.07万 13,101.31万 8,784.76万 5,192.55万
支付的各项税费 5,925.09万 4,108.45万 2,286.34万 1,159.46万
支付其他与经营活动有关的现金 12,104.96万 9,080.24万 7,897.16万 3,514.5万
经营活动现金流出小计 401,382.19万 307,378.05万 212,077.18万 113,581.13万
经营活动产生的现金流量净额 31,986.44万 20,995.81万 10,942.66万 5,200万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 15,505.57万 4,385.82万 2,744.84万 1,721.29万
取得投资收益收到的现金 1,510.48万 1,397.07万 304.17万 14.48万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
258.97万 3.57万 0.44万 0.14万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5.94万 6,218.44万 -- -33.55万
收到其他与投资活动有关的现金 900万 900万 900万 0万
投资活动现金流入小计 18,180.96万 12,904.9万 3,949.45万 1,702.35万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,022.77万 542.03万 295.97万 207.91万
投资支付的现金 16,661.79万 4,587.71万 3,973.02万 3,942.74万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 3,000万 3,000万 0.01万 0万
投资活动现金流出小计 21,684.57万 8,129.74万 4,269万 4,150.65万
投资活动产生的现金流量净额 -3,503.6万 4,775.16万 -319.56万 -2,448.3万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 519万 519万 519万 294万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 80,712.8万 51,039.96万 37,871.55万 17,515.27万
收到其他与筹资活动有关的现金 1,000万 1,000万 1,000万 1,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 82,231.8万 52,558.96万 39,390.55万 18,809.27万
偿还债务支付的现金 85,839.51万 64,504.6万 40,150.93万 15,808.36万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,206.25万 5,373.3万 2,236.51万 707.44万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 170万 0万 0万 0万
筹资活动现金流出小计 92,215.76万 69,877.91万 42,387.44万 16,515.8万
筹资活动产生的现金流量净额 -9,983.95万 -17,318.95万 -2,996.89万 2,293.47万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 111.03万 410.05万 -79.67万 --
现金及现金等价物净增加额 18,609.91万 8,862.08万 7,546.55万 5,045.18万
期初现金及现金等价物余额 40,204.76万 40,204.76万 40,204.76万 40,204.76万
期末现金及现金等价物余额 58,814.67万 49,066.84万 47,751.31万 45,249.94万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 6,780.41万 -- 1,946.42万 --
加:资产减值准备 3,255.24万 -- 986.22万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,484.62万 -- 1,366.22万 --
无形资产摊销 277.69万 -- 140.66万 --
长期待摊费用摊销 90.96万 -- 26.07万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -0.6万 -- 2.85万 --
固定资产报废损失 -- -- 0万 --
公允价值变动损失 72.61万 -- -7.72万 --
财务费用 2,465.5万 -- 1,425.09万 --
投资损失 -7,735.69万 -- -3,591.41万 --
递延所得税资产减少 -870.12万 -- -133.92万 --
递延所得税负债增加 -283.85万 -- 94.62万 --
存货的减少 6,635.43万 -- 1,349.82万 --
经营性应收项目的减少 5,536.52万 -- 23,620.51万 --
经营性应付项目的增加 13,277.7万 -- -16,282.77万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 0万 0万 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 31,986.44万 -- 10,942.66万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 58,814.67万 -- 47,751.31万 --
减:现金的期初余额 40,204.76万 -- 40,204.76万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 18,609.91万 -- 7,546.55万 --