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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 280,934.03万 77,760.22万 310,198.34万 231,617.53万
收到的税费返还 18,628.72万 6,107.4万 23,066.14万 17,069.11万
收到其他与经营活动有关的现金 1,645.85万 771.39万 13,510.37万 4,822.12万
经营活动现金流入小计 301,208.6万 84,639.01万 346,774.86万 253,508.76万
购买商品、接受劳务支付的现金 305,756.5万 85,264.22万 292,044.35万 222,971.62万
支付给职工以及为职工支付的现金 10,947.43万 3,936.93万 11,969.35万 10,438.84万
支付的各项税费 3,963.07万 1,522.73万 5,476.75万 3,931.44万
支付其他与经营活动有关的现金 10,361.57万 4,548.06万 17,565.31万 11,244.34万
经营活动现金流出小计 331,028.57万 95,271.94万 327,055.76万 248,586.24万
经营活动产生的现金流量净额 -29,819.97万 -10,632.93万 19,719.1万 4,922.52万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 87,893.41万 2,693.97万 3,821.98万 1,846.68万
取得投资收益收到的现金 2,724.51万 703.84万 1,217.5万 1,169.32万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
32.39万 15.67万 439.65万 287.62万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 692.08万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 24,900万 1,400万 3,000万 12,000万
投资活动现金流入小计 116,242.38万 4,813.48万 8,479.13万 15,303.62万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,913.51万 777.57万 3,338.9万 1,754.13万
投资支付的现金 90,214.22万 3,284.84万 17,645.94万 1,200.48万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -16.35万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 29,500万 10,500万 1,857.8万 26,857.8万
投资活动现金流出小计 124,611.38万 14,562.41万 22,842.64万 29,812.41万
投资活动产生的现金流量净额 -8,369万 -9,748.93万 -14,363.52万 -14,508.79万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 52,326.99万 15,624.04万 107,217.05万 53,023.56万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 800万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 52,326.99万 15,624.04万 108,017.05万 53,023.56万
偿还债务支付的现金 58,785.21万 18,050.4万 94,310.14万 52,701.14万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,996.98万 606.07万 5,109.42万 4,092.81万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 774.94万 -- -- --
筹资活动现金流出小计 63,557.13万 18,656.47万 99,419.56万 56,793.95万
筹资活动产生的现金流量净额 -11,230.14万 -3,032.43万 8,597.49万 -3,770.39万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -446.46万 -883.29万 83.32万 784.41万
现金及现金等价物净增加额 -49,865.56万 -24,297.58万 14,036.39万 -12,572.25万
期初现金及现金等价物余额 79,494.75万 79,494.75万 58,814.67万 58,814.67万
期末现金及现金等价物余额 29,629.19万 55,197.17万 72,851.06万 46,242.42万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 2,592.34万 --
加:资产减值准备 -- -- 4,110.3万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,456.93万 --
无形资产摊销 -- -- 177.24万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 235.29万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -370.67万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 157.31万 --
财务费用 -- -- 2,148.09万 --
投资损失 -- -- -2,758.07万 --
递延所得税资产减少 -- -- -614.15万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 4,235.74万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 9,424.39万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -1,075.64万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 19,719.1万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 72,851.06万 --
减:现金的期初余额 -- -- 58,814.67万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 14,036.39万 --