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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 930,292.12万 216,238.72万 683,839.26万 510,335.43万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 20,341.34万 11,031.91万 29,046.08万 22,248.14万
经营活动现金流入小计 950,633.46万 227,270.64万 712,885.33万 532,583.57万
购买商品、接受劳务支付的现金 856,730.33万 223,960.34万 603,389.07万 458,536.61万
支付给职工以及为职工支付的现金 23,202.38万 8,222.45万 31,043.87万 20,252万
支付的各项税费 16,920.59万 4,694.02万 14,138.5万 11,093.99万
支付其他与经营活动有关的现金 16,253.82万 10,339.87万 17,466.12万 14,909.38万
经营活动现金流出小计 913,107.11万 247,216.69万 666,037.55万 504,791.98万
经营活动产生的现金流量净额 37,526.34万 -19,946.05万 46,847.78万 27,791.59万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 1,130.71万 330.11万 2,042.53万 1,773.87万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
60.88万 26.2万 110.99万 51.74万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 77,500万 9,000万 101,000万 81,000万
投资活动现金流入小计 78,691.59万 9,356.31万 103,153.52万 82,825.61万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,500.73万 6,868.61万 28,169.51万 22,596.7万
投资支付的现金 400万 400万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 116,500万 10,000.07万 69,502.85万 50,501.28万
投资活动现金流出小计 143,400.73万 17,268.68万 97,672.36万 73,097.98万
投资活动产生的现金流量净额 -64,709.14万 -7,912.37万 5,481.16万 9,727.63万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 25,000万 5,000万 18,000万 10,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 25,000万 5,000万 18,000万 10,000万
偿还债务支付的现金 -- -- 85,000万 85,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,066.7万 33.51万 14,376.27万 12,074.22万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 7,066.7万 33.51万 99,376.27万 97,074.22万
筹资活动产生的现金流量净额 17,933.3万 4,966.49万 -81,376.27万 -87,074.22万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -9,249.5万 -22,891.93万 -29,047.33万 -49,554.99万
期初现金及现金等价物余额 70,121.46万 70,121.46万 99,168.79万 99,168.79万
期末现金及现金等价物余额 60,871.96万 47,229.52万 70,121.46万 49,613.79万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 24,223.3万 --
加:资产减值准备 -- -- 137.85万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 17,534.82万 --
无形资产摊销 -- -- 1,029.47万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 331.26万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -66.41万 --
固定资产报废损失 -- -- 38.62万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 4,120.87万 --
投资损失 -- -- -2,096.04万 --
递延所得税资产减少 -- -- -204.64万 --
递延所得税负债增加 -- -- -10.87万 --
存货的减少 -- -- -35,263.59万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 11,985.03万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 25,088.1万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 46,847.78万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 70,121.46万 --
减:现金的期初余额 -- -- 99,168.79万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -29,047.33万 --