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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 549,262.56万 2,384,040.79万 1,731,907.27万 1,035,120.77万
收到的税费返还 -- 756.66万 61.07万 --
收到其他与经营活动有关的现金 46,775.7万 11,469.72万 1,154,240.91万 55,329.61万
经营活动现金流入小计 596,038.26万 2,396,267.17万 2,886,209.25万 1,090,450.37万
购买商品、接受劳务支付的现金 505,780.52万 2,169,002.55万 1,624,570.76万 975,736.67万
支付给职工以及为职工支付的现金 12,313.59万 51,195.81万 30,863.64万 22,078.18万
支付的各项税费 14,510.06万 44,759.83万 30,616.77万 20,621.48万
支付其他与经营活动有关的现金 52,152.33万 49,422.74万 1,193,824.8万 56,761.92万
经营活动现金流出小计 584,756.5万 2,314,380.93万 2,879,875.97万 1,075,198.25万
经营活动产生的现金流量净额 11,281.76万 81,886.24万 6,333.28万 15,252.12万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 27,800万 104,421.16万 48,400万 48,187.5万
取得投资收益收到的现金 1,218.06万 7,621.62万 10,729.77万 1,050.14万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
137.27万 748.61万 718.78万 713.26万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 6,125.56万 6,125.56万 6,125.56万
投资活动现金流入小计 29,155.33万 118,916.95万 65,974.11万 56,076.47万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 829.53万 3,075.18万 1,581.06万 1,205.91万
投资支付的现金 43,500万 83,921.28万 36,000.5万 31,700.5万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 71,245.2万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 115,574.73万 86,996.46万 37,581.56万 32,906.41万
投资活动产生的现金流量净额 -86,419.4万 31,920.5万 28,392.55万 23,170.06万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 169.92万 1,534.39万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 67,820万 263,550万 269,815万 154,005万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 23,197.28万 9,985.68万
发行债券收到的现金 60,000万 310,000万 240,000万 120,000万
筹资活动现金流入小计 127,989.92万 575,084.39万 533,012.28万 283,990.68万
偿还债务支付的现金 128,952.8万 492,750万 446,045万 261,745万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,207.22万 41,969.27万 27,652.49万 15,483.31万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 6,323.84万 8,344.32万 45.73万
筹资活动现金流出小计 134,160.02万 541,043.11万 482,041.81万 277,274.03万
筹资活动产生的现金流量净额 -6,170.1万 34,041.28万 50,970.47万 6,716.65万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -342.82万 1,090.67万 588万 137.31万
现金及现金等价物净增加额 -81,650.56万 148,938.69万 86,284.3万 45,276.14万
期初现金及现金等价物余额 717,336.44万 568,397.75万 568,397.75万 568,397.75万
期末现金及现金等价物余额 635,685.88万 717,336.44万 654,682.05万 613,673.88万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 42,849.05万 -- 11,794.01万
加:资产减值准备 -- 1,078.54万 -- -555万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 7,557.99万 -- 3,593.1万
无形资产摊销 -- 1,043.52万 -- 480.92万
长期待摊费用摊销 -- 1,816.86万 -- 995.14万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -109.53万 -- 15.22万
固定资产报废损失 -- -- -- -155.92万
公允价值变动损失 -- -4.07万 -- -0.4万
财务费用 -- 35,758.21万 -- 17,618.07万
投资损失 -- -18,176.91万 -- -6,589.71万
递延所得税资产减少 -- 11.82万 -- -10.44万
递延所得税负债增加 -- -543.29万 -- -300万
存货的减少 -- 35,767.53万 -- 19,614.99万
经营性应收项目的减少 -- 12,914.11万 -- 29,573.8万
经营性应付项目的增加 -- -36,616.45万 -- -61,402.59万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -1,461.14万 -- 580.94万
经营活动产生的现金流量净额 -- 81,886.24万 -- 15,252.12万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 717,336.44万 -- 613,673.88万
减:现金的期初余额 -- 568,397.75万 -- 568,397.75万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 148,938.69万 -- 45,276.14万