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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 838,462.57万 127,896.71万 476,475.69万 364,125.21万
收到的税费返还 17,742.37万 6,868.39万 46,927.5万 36,910.49万
收到其他与经营活动有关的现金 5,334,721.47万 26,027.29万 17,768.61万 14,489.28万
经营活动现金流入小计 6,285,531.06万 162,421.66万 548,212.82万 420,193.1万
购买商品、接受劳务支付的现金 801,691.13万 133,320.63万 432,009.03万 318,105.34万
支付给职工以及为职工支付的现金 26,813.21万 8,570.96万 40,557.39万 32,398.93万
支付的各项税费 32,936.39万 4,177.73万 55,979.42万 50,921万
支付其他与经营活动有关的现金 5,331,427.51万 15,712.88万 36,570.56万 30,533.04万
经营活动现金流出小计 6,181,753.19万 162,471.03万 568,629.83万 422,744.64万
经营活动产生的现金流量净额 103,777.87万 -49.37万 -20,417.01万 -2,551.54万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 139,505.97万 61,679.56万 83,137.16万 74,580.4万
取得投资收益收到的现金 7,373.35万 255.32万 13,757.93万 7,461.26万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.59万 -- 24.16万 24.09万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,728.18万 -- -- -21,364.19万
收到其他与投资活动有关的现金 83,987.01万 122,000万 302,442.71万 164,219.67万
投资活动现金流入小计 234,595.11万 183,934.88万 399,361.95万 224,921.23万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,081.8万 1,953.21万 3,546.62万 3,509.52万
投资支付的现金 320,548.01万 59,797.34万 40,568.14万 12,990万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,590.37万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 122,546.06万 112,000万 290,920万 172,100万
投资活动现金流出小计 451,766.24万 173,750.55万 366,083.1万 188,599.52万
投资活动产生的现金流量净额 -217,171.13万 10,184.33万 33,278.85万 36,321.71万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 121,800万 -- 300万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 143,981.83万 795.04万 151,816.78万 50,910.65万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 2,750万 30,019.89万 29,855万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 265,781.83万 3,545.04万 182,136.67万 80,765.65万
偿还债务支付的现金 104,898.61万 1,218.17万 123,924.45万 112,352.88万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,290.69万 1,109.5万 24,744万 23,063.86万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 53,818.62万 33,950万 31,266.09万 19,175万
筹资活动现金流出小计 172,007.92万 36,277.68万 179,934.55万 154,591.74万
筹资活动产生的现金流量净额 93,773.92万 -32,732.64万 2,202.13万 -73,826.09万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -4.38万 -- 161.16万 138.87万
现金及现金等价物净增加额 -19,623.73万 -22,597.68万 15,225.13万 -39,917.05万
期初现金及现金等价物余额 267,079.08万 97,828.76万 82,603.63万 82,603.63万
期末现金及现金等价物余额 247,455.35万 75,231.08万 97,828.76万 42,686.57万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 69,188.27万 --
加:资产减值准备 -- -- 13,247.09万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 2,513.14万 --
无形资产摊销 -- -- 1,279.22万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 122.66万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 11.58万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -7,522.34万 --
财务费用 -- -- 4,543.46万 --
投资损失 -- -- -89,745.12万 --
递延所得税资产减少 -- -- 110.19万 --
递延所得税负债增加 -- -- 28.12万 --
存货的减少 -- -- -17,455.64万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 4,500.75万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -1,238.38万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -20,417.01万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 97,828.76万 --
减:现金的期初余额 -- -- 82,603.63万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 15,225.13万 --