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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 283,757.5万 111,942.37万 298,126.81万 126,972.47万
收到的税费返还 4,018.88万 -- 3,459.66万 1,906.03万
收到其他与经营活动有关的现金 10,952.78万 2,332.36万 12,019.79万 5,907.71万
经营活动现金流入小计 298,729.17万 114,274.73万 313,606.26万 134,786.21万
购买商品、接受劳务支付的现金 222,927.58万 110,569.63万 292,508.07万 134,462.86万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,378.96万 3,125.94万 10,890.77万 7,517.56万
支付的各项税费 3,040.34万 1,223.83万 2,988.74万 2,727.73万
支付其他与经营活动有关的现金 15,322.24万 6,358.88万 20,909.49万 11,724.29万
经营活动现金流出小计 249,669.13万 121,278.29万 327,297.08万 156,432.45万
经营活动产生的现金流量净额 49,060.04万 -7,003.56万 -13,690.82万 -21,646.24万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 622.3万 622.3万
取得投资收益收到的现金 550万 -- 10,595.02万 6,595.02万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
47.97万 9.74万 1,423.92万 1,384.51万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 124,230.17万 17,048.79万 31,099.26万 21,088.71万
投资活动现金流入小计 124,828.14万 17,058.53万 43,740.5万 29,690.54万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 265.54万 113.04万 1,237.17万 568.86万
投资支付的现金 -- -- 30,400万 400万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 122,700万 17,000万 31,000万 21,000万
投资活动现金流出小计 122,965.54万 17,113.04万 62,637.17万 21,968.86万
投资活动产生的现金流量净额 1,862.6万 -54.51万 -18,896.67万 7,721.67万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 65,051.59万 18,156.22万 191,127.86万 107,853.02万
收到其他与筹资活动有关的现金 1,865万 -- 4,500万 4,500万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 66,916.59万 18,156.22万 195,627.86万 112,353.02万
偿还债务支付的现金 98,356.87万 12,868.84万 143,603.92万 78,155.2万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,092.29万 1,101.63万 7,857.69万 6,836.6万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 5,082.33万 3.42万 1,873.77万 1,872.2万
筹资活动现金流出小计 112,531.49万 13,973.89万 153,335.37万 86,864万
筹资活动产生的现金流量净额 -45,614.9万 4,182.33万 42,292.49万 25,489.02万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -245.28万 -102.38万 415.4万 155.11万
现金及现金等价物净增加额 5,062.46万 -2,978.12万 10,120.39万 11,719.56万
期初现金及现金等价物余额 37,800.97万 37,800.97万 27,680.57万 27,680.57万
期末现金及现金等价物余额 42,863.43万 34,822.84万 37,800.97万 39,400.13万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 15,521.22万 --
加:资产减值准备 -- -- 460.51万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,803.98万 --
无形资产摊销 -- -- 94.6万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 69.63万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -179.98万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 2,969.97万 --
投资损失 -- -- -15,208.66万 --
递延所得税资产减少 -- -- -- --
递延所得税负债增加 -- -- -0.23万 --
存货的减少 -- -- -16,569.47万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -3,236.05万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -152.4万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 736.05万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -13,690.82万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 37,800.97万 --
减:现金的期初余额 -- -- 27,680.57万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 10,120.39万 --