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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 8,123,600万 2,538,400万 10,801,300万 7,931,400万
收到的税费返还 194,200万 57,300万 293,700万 --
收到其他与经营活动有关的现金 804,300万 235,800万 1,075,200万 983,000万
经营活动现金流入小计 9,122,100万 2,831,500万 12,170,200万 8,914,400万
购买商品、接受劳务支付的现金 5,275,400万 1,686,700万 6,460,700万 4,860,800万
支付给职工以及为职工支付的现金 1,403,800万 568,100万 2,024,200万 1,370,300万
支付的各项税费 401,400万 93,100万 473,800万 284,000万
支付其他与经营活动有关的现金 588,700万 225,600万 722,200万 477,100万
经营活动现金流出小计 7,669,300万 2,573,500万 9,680,900万 6,992,200万
经营活动产生的现金流量净额 1,452,800万 258,000万 2,489,300万 1,922,200万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,200万 244,400万 1,200万 --
取得投资收益收到的现金 7,000万 1,600万 16,400万 13,800万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
22,400万 -- 126,400万 58,700万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 189,700万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 7,000万 2,900万 9,600万 5,300万
投资活动现金流入小计 227,300万 248,900万 153,600万 77,800万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,914,000万 532,400万 3,871,500万 2,448,500万
投资支付的现金 3,300万 -- 0万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 400万 -- 100万 400万
投资活动现金流出小计 1,917,700万 532,400万 3,871,600万 2,448,900万
投资活动产生的现金流量净额 -1,690,400万 -283,500万 -3,718,000万 -2,371,100万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 854,000万 854,000万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 7,197,200万 1,553,300万 12,573,000万 8,950,800万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 4,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- 953,300万
筹资活动现金流入小计 7,197,200万 1,553,300万 13,427,000万 10,762,100万
偿还债务支付的现金 5,463,900万 1,111,500万 11,702,800万 9,990,700万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 295,100万 99,800万 400,200万 250,900万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 937,500万 267,400万 860,600万 857,400万
筹资活动现金流出小计 6,696,500万 1,478,700万 12,963,600万 11,099,000万
筹资活动产生的现金流量净额 500,700万 74,600万 463,400万 -336,900万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 500万 3,200万 26,800万 10,500万
现金及现金等价物净增加额 263,600万 52,300万 -738,500万 -775,300万
期初现金及现金等价物余额 169,500万 169,500万 908,000万 908,000万
期末现金及现金等价物余额 433,100万 221,800万 169,500万 132,700万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 496,500万 --
加:资产减值准备 -- -- 2,900万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- -- --
无形资产摊销 -- -- 19,200万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 39,400万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -7,700万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -200万 --
财务费用 -- -- 579,100万 --
投资损失 -- -- -32,200万 --
递延所得税资产减少 -- -- 15,400万 --
递延所得税负债增加 -- -- -800万 --
存货的减少 -- -- -20,200万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -61,400万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 264,100万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 2,489,300万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 169,500万 --
减:现金的期初余额 -- -- -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 908,000万 --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -738,500万 --