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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 7,859.7万 36,383.15万 25,814.23万 16,603.1万
收到的税费返还 23.26万 211.02万 236.06万 --
收到其他与经营活动有关的现金 68.22万 237.24万 749.67万 256.26万
经营活动现金流入小计 7,951.18万 36,831.41万 26,799.96万 16,859.37万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,286.14万 7,969.71万 5,054.24万 3,511.52万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,688.41万 7,564.54万 4,983.13万 3,294.71万
支付的各项税费 835.61万 4,328.52万 2,281.58万 1,410.43万
支付其他与经营活动有关的现金 818.73万 1,081.29万 1,624.34万 1,166.81万
经营活动现金流出小计 5,628.89万 20,944.06万 13,943.29万 9,383.47万
经营活动产生的现金流量净额 2,322.29万 15,887.35万 12,856.67万 7,475.89万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 702万 -- 9.13万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.8万 17.09万 0.04万 0.02万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 702.8万 17.09万 9.17万 0.02万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 181.93万 541.9万 294.66万 182.34万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 250万 183万 --
投资活动现金流出小计 181.93万 791.9万 477.66万 182.34万
投资活动产生的现金流量净额 520.87万 -774.81万 -468.49万 -182.32万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- 29,700万 29,700万 29,700万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 29,700万 29,700万 29,700万
偿还债务支付的现金 390万 4,910万 3,520万 130万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 323.7万 1,447.29万 1,784.32万 386.46万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 33,316.29万 33,155.56万 33,155.56万
筹资活动现金流出小计 713.7万 39,673.58万 38,459.88万 33,672.02万
筹资活动产生的现金流量净额 -713.7万 -9,973.58万 -8,759.88万 -3,972.02万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 2,129.46万 5,138.96万 3,628.29万 3,321.55万
期初现金及现金等价物余额 8,255.09万 3,116.13万 3,116.13万 3,116.13万
期末现金及现金等价物余额 10,384.54万 8,255.09万 6,744.42万 6,437.68万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 9,982.64万 -- 5,172.81万
加:资产减值准备 -- 381.14万 -- 3.79万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,653.6万 -- 930.84万
无形资产摊销 -- 1,275.57万 -- 528.27万
长期待摊费用摊销 -- 208.11万 -- 102.2万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -7.44万 -- 0.01万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- 0万
财务费用 -- 1,379.08万 -- 896.82万
投资损失 -- -702万 -- -702万
递延所得税资产减少 -- -92.82万 -- -1.86万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 582.76万 -- -450.46万
经营性应收项目的减少 -- -145.58万 -- -370.48万
经营性应付项目的增加 -- 1,355.8万 -- 1,365.95万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 16.49万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 15,887.35万 -- 7,475.89万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 8,255.09万 -- 6,437.68万
减:现金的期初余额 -- 3,116.13万 -- 3,116.13万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 5,138.96万 -- 3,321.55万