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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7,859.7万 |
36,383.15万 |
25,814.23万 |
16,603.1万 |
| 收到的税费返还 |
23.26万 |
211.02万 |
236.06万 |
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| 收到其他与经营活动有关的现金 |
68.22万 |
237.24万 |
749.67万 |
256.26万 |
| 经营活动现金流入小计 |
7,951.18万 |
36,831.41万 |
26,799.96万 |
16,859.37万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1,286.14万 |
7,969.71万 |
5,054.24万 |
3,511.52万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2,688.41万 |
7,564.54万 |
4,983.13万 |
3,294.71万 |
| 支付的各项税费 |
835.61万 |
4,328.52万 |
2,281.58万 |
1,410.43万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
818.73万 |
1,081.29万 |
1,624.34万 |
1,166.81万 |
| 经营活动现金流出小计 |
5,628.89万 |
20,944.06万 |
13,943.29万 |
9,383.47万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2,322.29万 |
15,887.35万 |
12,856.67万 |
7,475.89万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
702万 |
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9.13万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
0.8万 |
17.09万 |
0.04万 |
0.02万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
702.8万 |
17.09万 |
9.17万 |
0.02万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
181.93万 |
541.9万 |
294.66万 |
182.34万 |
| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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250万 |
183万 |
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| 投资活动现金流出小计 |
181.93万 |
791.9万 |
477.66万 |
182.34万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
520.87万 |
-774.81万 |
-468.49万 |
-182.32万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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29,700万 |
29,700万 |
29,700万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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29,700万 |
29,700万 |
29,700万 |
| 偿还债务支付的现金 |
390万 |
4,910万 |
3,520万 |
130万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
323.7万 |
1,447.29万 |
1,784.32万 |
386.46万 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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33,316.29万 |
33,155.56万 |
33,155.56万 |
| 筹资活动现金流出小计 |
713.7万 |
39,673.58万 |
38,459.88万 |
33,672.02万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-713.7万 |
-9,973.58万 |
-8,759.88万 |
-3,972.02万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
2,129.46万 |
5,138.96万 |
3,628.29万 |
3,321.55万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
8,255.09万 |
3,116.13万 |
3,116.13万 |
3,116.13万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
10,384.54万 |
8,255.09万 |
6,744.42万 |
6,437.68万 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
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9,982.64万 |
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5,172.81万 |
| 加：资产减值准备 |
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381.14万 |
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3.79万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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1,653.6万 |
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930.84万 |
| 无形资产摊销 |
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1,275.57万 |
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528.27万 |
| 长期待摊费用摊销 |
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208.11万 |
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102.2万 |
| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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-7.44万 |
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0.01万 |
| 固定资产报废损失 |
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| 公允价值变动损失 |
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0万 |
| 财务费用 |
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1,379.08万 |
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896.82万 |
| 投资损失 |
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-702万 |
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-702万 |
| 递延所得税资产减少 |
-- |
-92.82万 |
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-1.86万 |
| 递延所得税负债增加 |
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| 存货的减少 |
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582.76万 |
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-450.46万 |
| 经营性应收项目的减少 |
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-145.58万 |
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-370.48万 |
| 经营性应付项目的增加 |
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1,355.8万 |
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1,365.95万 |
| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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16.49万 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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15,887.35万 |
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7,475.89万 |
| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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8,255.09万 |
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6,437.68万 |
| 减：现金的期初余额 |
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3,116.13万 |
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3,116.13万 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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5,138.96万 |
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3,321.55万 |
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