金融界首页>行情中心>北方稀土> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 527,136.63万 132,530.24万 419,075.24万 346,621.77万
收到的税费返还 5,263.31万 1,118.96万 6,436.74万 1,689.69万
收到其他与经营活动有关的现金 20,231.06万 4,656.14万 38,845.03万 23,964.97万
经营活动现金流入小计 552,631万 138,305.34万 464,357万 372,276.42万
购买商品、接受劳务支付的现金 364,336.41万 99,350.49万 286,298.85万 140,051.78万
支付给职工以及为职工支付的现金 62,548.5万 21,338.53万 79,437.56万 58,675.16万
支付的各项税费 45,779.45万 14,192.34万 54,602.2万 36,291.63万
支付其他与经营活动有关的现金 25,850.74万 8,855.56万 33,922.91万 38,956.29万
经营活动现金流出小计 498,515.1万 143,736.92万 454,261.51万 273,974.86万
经营活动产生的现金流量净额 54,115.91万 -5,431.58万 10,095.5万 98,301.57万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 3万 3万
取得投资收益收到的现金 28.81万 -- 994.06万 18.36万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
246.6万 213.37万 216.29万 14.59万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 20万 20万
投资活动现金流入小计 275.41万 213.37万 1,233.35万 55.94万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,885.51万 5,996.32万 15,116.57万 8,640.47万
投资支付的现金 966.69万 60万 90万 60万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 16,852.2万 6,056.32万 15,206.57万 8,700.47万
投资活动产生的现金流量净额 -16,576.79万 -5,842.95万 -13,973.22万 -8,644.53万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 3,300万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 375,000万 102,500万 393,970万 296,350万
收到其他与筹资活动有关的现金 42,196.14万 10,500万 76,375.89万 53,070.71万
发行债券收到的现金 358,560万 199,200万 -- --
筹资活动现金流入小计 775,756.14万 312,200万 473,645.89万 349,420.71万
偿还债务支付的现金 334,200万 68,500万 313,650万 206,650万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,493.11万 4,588.29万 26,717.39万 21,030.88万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 42,613.67万 10,500万 77,807.59万 70,909.62万
筹资活动现金流出小计 395,306.78万 83,588.29万 418,174.98万 298,590.5万
筹资活动产生的现金流量净额 380,449.36万 228,611.71万 55,470.91万 50,830.21万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -78.5万 -5.92万 193.52万 --
现金及现金等价物净增加额 417,909.97万 217,331.25万 51,786.7万 140,487.25万
期初现金及现金等价物余额 272,626.82万 272,626.82万 220,840.12万 220,840.12万
期末现金及现金等价物余额 690,536.78万 489,958.07万 272,626.82万 361,327.37万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 8,027.94万 --
加:资产减值准备 -- -- 11,579.27万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 21,605.89万 --
无形资产摊销 -- -- 2,326.4万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 2,885.43万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -702.68万 --
固定资产报废损失 -- -- 491.09万 --
公允价值变动损失 -- -- 2.46万 --
财务费用 -- -- 14,125.51万 --
投资损失 -- -- -898.87万 --
递延所得税资产减少 -- -- 16,872.93万 --
递延所得税负债增加 -- -- 438.6万 --
存货的减少 -- -- -43,291.02万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -28,538.56万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 4,190.34万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 980.74万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 10,095.5万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 272,626.82万 --
减:现金的期初余额 -- -- 220,840.12万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 51,786.7万 --