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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 20,967.52万 25,442.38万 19,341.54万 16,796.57万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 2,004.21万 5,015.79万 1,978.96万 1,417.58万
经营活动现金流入小计 22,971.73万 30,458.17万 21,320.5万 18,214.15万
购买商品、接受劳务支付的现金 280.28万 802.91万 647.56万 420.26万
支付给职工以及为职工支付的现金 1,786.48万 2,487.39万 1,820.51万 1,496.34万
支付的各项税费 2,969.93万 2,870.19万 2,534.47万 1,767.78万
支付其他与经营活动有关的现金 2,756.41万 783.97万 776.06万 512.08万
经营活动现金流出小计 7,793.1万 6,944.45万 5,778.6万 4,196.46万
经营活动产生的现金流量净额 15,178.63万 23,513.71万 15,541.89万 14,017.69万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,740,729.78万 39,566.79万 35,204.92万 6,101.08万
取得投资收益收到的现金 13,574.95万 7,745.73万 6,863.25万 1,639.73万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 8,750万 4,375.32万 4,375.32万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 1,754,304.72万 56,062.53万 46,443.48万 12,116.13万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 65万 712.9万 -- --
投资支付的现金 1,799,904.41万 10,419.36万 1,180.36万 504.22万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 1,799,969.41万 11,132.26万 1,180.36万 504.22万
投资活动产生的现金流量净额 -45,664.69万 44,930.27万 45,263.12万 11,611.91万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- -- --
偿还债务支付的现金 14,709万 81,438.7万 60,350.3万 59,285.3万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,070.44万 25,141.7万 22,360.42万 19,709.89万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 116.8万 2.6万 2.6万 2.6万
筹资活动现金流出小计 34,896.24万 106,582.99万 82,713.31万 78,997.78万
筹资活动产生的现金流量净额 -34,896.24万 -106,582.99万 -82,713.31万 -78,997.78万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -65,382.29万 -38,139.01万 -21,908.29万 -53,368.19万
期初现金及现金等价物余额 138,091.68万 176,230.69万 176,230.69万 176,230.69万
期末现金及现金等价物余额 72,709.39万 138,091.68万 154,322.4万 122,862.5万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 29,526.3万 -- 16,538.19万
加:资产减值准备 -- 681.97万 -- 107.54万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,446.93万 -- 727万
无形资产摊销 -- 99.01万 -- 49.51万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 2.22万 -- -144.25万
固定资产报废损失 -- -- -- 2.09万
公允价值变动损失 -- 206.63万 -- 212.87万
财务费用 -- 16,249.79万 -- 8,726.74万
投资损失 -- -21,374.19万 -- -12,902.23万
递延所得税资产减少 -- -128.03万 -- -60.44万
递延所得税负债增加 -- 588.34万 -- 294.69万
存货的减少 -- -166.53万 -- -82.15万
经营性应收项目的减少 -- -6,156.09万 -- 739.93万
经营性应付项目的增加 -- 2,537.36万 -- -191.78万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 23,513.71万 -- 14,017.69万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 138,091.68万 -- 122,862.5万
减:现金的期初余额 -- 176,230.69万 -- 176,230.69万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -38,139.01万 -- -53,368.19万