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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 211,154.8万 69,189.34万 283,313.45万 203,416.63万
收到的税费返还 1,408.05万 259.57万 3,034.11万 2,314.36万
收到其他与经营活动有关的现金 13,006.3万 5,645.71万 16,890.61万 19,745.26万
经营活动现金流入小计 225,569.14万 75,094.62万 303,238.17万 225,476.25万
购买商品、接受劳务支付的现金 183,777.7万 53,332.84万 239,669.23万 190,608.28万
支付给职工以及为职工支付的现金 18,304.61万 6,294.14万 21,759.08万 12,590.62万
支付的各项税费 6,970.05万 2,761.89万 7,754.71万 5,685.91万
支付其他与经营活动有关的现金 21,879.4万 7,674.65万 28,421.29万 31,338.14万
经营活动现金流出小计 230,931.77万 70,063.52万 297,604.32万 240,222.96万
经营活动产生的现金流量净额 -5,362.62万 5,031.1万 5,633.86万 -14,746.71万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 24,700万 -- 6,600万 --
取得投资收益收到的现金 5,820.37万 33.31万 832.11万 242.53万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
51.05万 6.29万 1,739.25万 49.8万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 4,923.94万 --
投资活动现金流入小计 30,571.42万 39.61万 14,095.3万 292.33万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,244.83万 437.13万 8,055.86万 3,569.56万
投资支付的现金 16,500万 -- 26,500万 5,500万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 5.29万 -- -- 15万
投资活动现金流出小计 19,750.12万 437.13万 34,555.86万 9,084.56万
投资活动产生的现金流量净额 10,821.29万 -397.52万 -20,460.56万 -8,792.24万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 7,553.69万 88.19万 300万 200万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 8,000万 8,000万 65,296.9万 30,941.57万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 15,553.69万 8,088.19万 65,596.9万 31,141.57万
偿还债务支付的现金 16,390.19万 8,063.59万 36,863.52万 13,500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,353.14万 357.43万 2,826.63万 2,992.16万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 11,970万 --
筹资活动现金流出小计 28,743.33万 8,421.02万 51,660.15万 16,492.16万
筹资活动产生的现金流量净额 -13,189.64万 -332.83万 13,936.75万 14,649.41万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1,359.32万 2.71万 1,108.01万 813.25万
现金及现金等价物净增加额 -9,090.29万 4,303.45万 218.06万 -8,076.29万
期初现金及现金等价物余额 52,244.8万 52,244.8万 52,026.74万 52,026.74万
期末现金及现金等价物余额 43,154.5万 56,548.25万 52,244.8万 43,950.45万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 29,493.38万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,442.87万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 5,330.19万 --
无形资产摊销 -- -- 734.79万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 307.81万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -90.49万 --
固定资产报废损失 -- -- 1.2万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -138.35万 --
投资损失 -- -- -13,948.1万 --
递延所得税资产减少 -- -- -150.93万 --
递延所得税负债增加 -- -- -104.04万 --
存货的减少 -- -- 10,365.02万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -14,880.21万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -12,367.87万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -361.41万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 5,633.86万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 52,244.8万 --
减:现金的期初余额 -- -- 52,026.74万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 218.06万 --