金融界首页>行情中心>青山纸业> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 202,100.94万 57,734.48万 263,530.38万 192,662.21万
收到的税费返还 1,251.87万 299.96万 1,164.3万 903.55万
收到其他与经营活动有关的现金 2,263.14万 767.07万 8,807.07万 4,687.9万
经营活动现金流入小计 205,615.95万 58,801.51万 273,501.75万 198,253.66万
购买商品、接受劳务支付的现金 169,694.61万 55,564.66万 187,067.93万 128,244.12万
支付给职工以及为职工支付的现金 23,680.56万 9,034.05万 30,309.64万 21,810.21万
支付的各项税费 10,583.89万 2,705.6万 16,477.51万 14,020.01万
支付其他与经营活动有关的现金 9,029.78万 3,745.9万 9,365.19万 7,610.98万
经营活动现金流出小计 212,988.84万 71,050.21万 243,220.27万 171,685.33万
经营活动产生的现金流量净额 -7,372.89万 -12,248.69万 30,281.48万 26,568.33万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 315,500万 50,500万 4,525.39万 --
取得投资收益收到的现金 2,919.94万 326.89万 29.06万 177.81万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1.94万 1.6万 19.01万 4.39万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 1,000万
投资活动现金流入小计 318,421.88万 50,828.49万 4,573.47万 1,182.19万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,629.63万 6,587.69万 36,468.22万 36,391.42万
投资支付的现金 255,500万 23,500万 126,500万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 4,000万
投资活动现金流出小计 270,129.63万 30,087.69万 162,968.22万 40,391.42万
投资活动产生的现金流量净额 48,292.24万 20,740.8万 -158,394.76万 -39,209.23万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 300万 -- 213,580万 213,580万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 73,145万 1,500万 72,295万 73,295万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 11,916.1万 11,916.1万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 73,445万 1,500万 297,791.1万 298,791.1万
偿还债务支付的现金 86,152.01万 6,300万 104,750.06万 67,786.44万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,983.24万 615万 8,338.22万 7,145.05万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 190万 190万 5,145.21万 4,941.02万
筹资活动现金流出小计 92,325.25万 7,105万 118,233.48万 79,872.51万
筹资活动产生的现金流量净额 -18,880.25万 -5,605万 179,557.62万 218,918.59万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -100.98万 -6.54万 84.24万 46.14万
现金及现金等价物净增加额 21,938.12万 2,880.57万 51,528.58万 206,323.83万
期初现金及现金等价物余额 62,820.16万 62,820.16万 11,291.58万 11,291.58万
期末现金及现金等价物余额 84,758.28万 65,700.73万 62,820.16万 217,615.41万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 6,118.09万 --
加:资产减值准备 -- -- 953.05万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 11,090.94万 --
无形资产摊销 -- -- 2,399.18万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 56.04万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 2.14万 --
固定资产报废损失 -- -- 62.04万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 6,828.07万 --
投资损失 -- -- -27.34万 --
递延所得税资产减少 -- -- 36.11万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 1,796.18万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 3,082.65万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -2,115.67万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 30,281.48万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 62,820.16万 --
减:现金的期初余额 -- -- 11,291.58万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 51,528.58万 --