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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 443,819.11万 2,816,017.88万 1,680,068.78万 1,020,192.4万
收到的税费返还 5,359.09万 55,599.98万 53,372.01万 47,575.01万
收到其他与经营活动有关的现金 19,982.14万 111,444.31万 73,364.39万 48,095.06万
经营活动现金流入小计 469,160.34万 2,983,062.17万 1,806,805.19万 1,115,862.47万
购买商品、接受劳务支付的现金 543,992.29万 2,431,550.48万 1,722,123.92万 1,101,979.88万
支付给职工以及为职工支付的现金 98,945.42万 307,302.71万 239,577.71万 169,260.94万
支付的各项税费 25,764.73万 165,695.47万 101,470.75万 83,952.12万
支付其他与经营活动有关的现金 62,732.37万 289,026.14万 192,854.04万 125,943.63万
经营活动现金流出小计 731,434.81万 3,193,574.8万 2,256,026.43万 1,481,136.58万
经营活动产生的现金流量净额 -262,274.46万 -210,512.63万 -449,221.24万 -365,274.11万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 782万 9,991.73万 9,449.28万 2,020.62万
取得投资收益收到的现金 3,015.32万 13,250.9万 12,988.78万 11,378.06万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,411.62万 2,584.16万 3,020.83万 2,035.12万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 25,587.26万 464,927.69万 334,846.52万 334,846.52万
收到其他与投资活动有关的现金 4,869.53万 173,835.28万 2,112.13万 1,920.27万
投资活动现金流入小计 35,665.72万 664,589.76万 362,417.54万 352,200.59万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,181.67万 98,349.18万 68,882.87万 50,295万
投资支付的现金 130,309.41万 573,672.63万 316,524.87万 282,591.24万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0万 4,128.57万 150万 150万
支付其他与投资活动有关的现金 10,297.17万 14,399.71万 670.5万 570.48万
投资活动现金流出小计 165,788.25万 690,550.09万 386,228.24万 333,606.72万
投资活动产生的现金流量净额 -130,122.54万 -25,960.33万 -23,810.7万 18,593.87万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 567.69万 7,017.03万 2,784.95万 617.53万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 465,883.57万 1,284,019.34万 934,570.91万 632,650.06万
收到其他与筹资活动有关的现金 4,279.42万 30,521.17万 7,962.23万 7,414.95万
发行债券收到的现金 0万 900,000万 600,000万 300,000万
筹资活动现金流入小计 470,730.68万 2,221,557.54万 1,545,318.08万 940,682.54万
偿还债务支付的现金 375,090.65万 1,690,814.94万 1,229,217.93万 822,267.1万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,783.29万 123,381.1万 106,398.31万 50,680.14万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,545.24万 78,876.04万 53,801.47万 50,849.49万
筹资活动现金流出小计 398,419.18万 1,893,072.07万 1,389,417.72万 923,796.73万
筹资活动产生的现金流量净额 72,311.5万 328,485.47万 155,900.37万 16,885.81万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -38.93万 17,657.03万 8,953.88万 6,873.93万
现金及现金等价物净增加额 -320,124.44万 109,669.54万 -308,177.69万 -322,920.5万
期初现金及现金等价物余额 1,078,443万 968,773.46万 968,773.46万 968,773.46万
期末现金及现金等价物余额 758,318.56万 1,078,443万 660,595.77万 645,852.96万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 470,078.49万 -- 505,806.62万
加:资产减值准备 -- 45,369.45万 -- 15,083.36万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 51,908.2万 -- --
无形资产摊销 -- 30,477.13万 -- 16,261.2万
长期待摊费用摊销 -- 2,956.04万 -- 1,238.06万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 5,341.36万 -- 333.01万
固定资产报废损失 -- 4.13万 -- 9.75万
公允价值变动损失 -- 37,106.65万 -- 35,285.92万
财务费用 -- 76,883.32万 -- 35,752.71万
投资损失 -- -624,887.77万 -- -619,452.55万
递延所得税资产减少 -- 1,232.27万 -- 2,585.05万
递延所得税负债增加 -- 9,171.15万 -- 9,924.23万
存货的减少 -- -155,352.06万 -- -128,607.28万
经营性应收项目的减少 -- -93,167.24万 -- -156,474.22万
经营性应付项目的增加 -- -68,241.22万 -- -110,781.45万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 607.47万 -- 416.83万
经营活动产生的现金流量净额 -- -210,512.63万 -- -365,274.11万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 1,078,443万 -- 645,852.96万
减:现金的期初余额 -- 968,773.46万 -- 968,773.46万
现金等价物的期末余额 -- -- -- 0万
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 0万
现金及现金等价物净增加额 -- 109,669.54万 -- -322,920.5万