金融界首页>行情中心>易见股份> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 272,376.36万 1,474,146.93万 1,105,503.29万 987,168.7万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 3,702.87万 591,374.1万 84,441.69万 780,285.3万
经营活动现金流入小计 294,429.49万 2,110,629.83万 1,189,944.98万 1,767,454万
购买商品、接受劳务支付的现金 266,343.97万 1,588,274.93万 1,060,728.6万 928,615.99万
支付给职工以及为职工支付的现金 661.3万 6,401.26万 4,238.84万 2,646.11万
支付的各项税费 2,347.43万 19,299.97万 10,568.48万 12,226.26万
支付其他与经营活动有关的现金 133,528.36万 602,689.57万 246,766.44万 867,817.95万
经营活动现金流出小计 311,045.35万 2,424,913.42万 1,322,302.37万 1,811,306.31万
经营活动产生的现金流量净额 -16,615.87万 -314,283.59万 -132,357.39万 -43,852.32万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 13,653.67万 4万 4万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 47,052.32万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 -- 60,705.99万 4万 4万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 302.29万 3,363.16万 1,758.04万 1,421.03万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 302.29万 3,363.16万 1,758.04万 1,421.03万
投资活动产生的现金流量净额 -302.29万 57,342.83万 -1,754.04万 -1,417.03万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 86,395万 137,400万 54,000万 117,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 101,000万 149.51万 --
发行债券收到的现金 -- -- 49,500万 --
筹资活动现金流入小计 86,395万 238,400万 103,649.51万 117,500万
偿还债务支付的现金 -- 62,000万 61,000万 213,006.18万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,319.18万 6,830.61万 6,921.25万 1,951.94万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 55,140.87万 95,552.5万 -- 52.16万
筹资活动现金流出小计 58,460.05万 164,383.11万 67,921.25万 215,010.28万
筹资活动产生的现金流量净额 27,934.95万 74,016.89万 35,728.26万 -97,510.28万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- 55.33万 87.26万 83.13万
现金及现金等价物净增加额 11,016.79万 -182,868.53万 -98,295.91万 -142,696.5万
期初现金及现金等价物余额 14,669.31万 197,537.84万 197,537.84万 197,537.84万
期末现金及现金等价物余额 25,686.11万 14,669.31万 99,241.93万 54,841.34万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 66,499.59万 -- 28,269.31万
加:资产减值准备 -- 1,764.72万 -- 104.4万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,672.2万 -- 1,644.23万
无形资产摊销 -- 60.14万 -- 24.04万
长期待摊费用摊销 -- -- -- 4.67万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -6,597.71万 -- 8.24万
固定资产报废损失 -- 0.24万 -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 2,990.83万 -- 2,052.89万
投资损失 -- -1,181.18万 -- --
递延所得税资产减少 -- -225.9万 -- 141.13万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -8,942.71万 -- -443.45万
经营性应收项目的减少 -- -463,537.67万 -- -100,397.62万
经营性应付项目的增加 -- 91,213.84万 -- 24,739.85万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -314,283.59万 -- -43,852.32万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 14,669.31万 -- 54,841.34万
减:现金的期初余额 -- 197,537.84万 -- 197,537.84万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -182,868.53万 -- -142,696.5万