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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 975,126.07万 315,256.68万 1,195,318.42万 871,979.63万
收到的税费返还 687.59万 29.88万 609.28万 405.83万
收到其他与经营活动有关的现金 19,910.18万 4,505.87万 18,600.87万 13,073.95万
经营活动现金流入小计 995,723.84万 319,792.43万 1,214,528.57万 885,459.41万
购买商品、接受劳务支付的现金 452,769.49万 143,614.55万 596,111.48万 403,867.43万
支付给职工以及为职工支付的现金 159,549.5万 55,936.93万 209,936.12万 139,832.46万
支付的各项税费 105,824.97万 36,524.11万 139,302.56万 106,516.24万
支付其他与经营活动有关的现金 169,095.29万 55,009.93万 164,601.76万 145,555.75万
经营活动现金流出小计 887,239.26万 291,085.52万 1,109,951.92万 795,771.88万
经营活动产生的现金流量净额 108,484.58万 28,706.91万 104,576.65万 89,687.53万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 187.51万 0.96万 332.2万 356.38万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
169.44万 69.79万 10,731.06万 59.09万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 25,324.67万 976.14万 49,151.58万 5,937.84万
投资活动现金流入小计 25,681.62万 1,046.89万 60,214.84万 6,353.31万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 55,324.92万 19,953.74万 70,362.16万 52,389.73万
投资支付的现金 -- 76.5万 1,101.79万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 235.65万 -- 1,350万 1,350万
支付其他与投资活动有关的现金 21,905万 20,000万 40,500万 500万
投资活动现金流出小计 77,465.57万 40,030.24万 113,313.94万 54,239.73万
投资活动产生的现金流量净额 -51,783.95万 -38,983.35万 -53,099.1万 -47,886.42万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 3,264.14万 758.04万 9,065.25万 7,798.97万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 33,658万 7,100万 61,200万 42,400万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- 79,856万 79,856万
筹资活动现金流入小计 36,922.14万 7,858.04万 150,121.25万 130,054.97万
偿还债务支付的现金 33,020.5万 8,137.56万 45,504.54万 28,360.73万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,351.32万 625.36万 58,091.89万 55,273.05万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 11.88万 -- 130.15万 71.35万
筹资活动现金流出小计 94,383.7万 8,762.92万 103,726.58万 83,705.13万
筹资活动产生的现金流量净额 -57,461.56万 -904.89万 46,394.67万 46,349.84万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -7,886.62万 -968.41万 8,944.5万 3,579.23万
现金及现金等价物净增加额 -8,647.54万 -12,149.74万 106,816.72万 91,730.18万
期初现金及现金等价物余额 581,136.22万 581,136.22万 474,319.51万 474,319.51万
期末现金及现金等价物余额 572,488.68万 568,986.49万 581,136.22万 566,049.69万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 156,218.32万 --
加:资产减值准备 -- -- 8,101.62万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 15,063.78万 --
无形资产摊销 -- -- 1,292.3万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 5,513.34万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 212.53万 --
固定资产报废损失 -- -- 30.42万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -4,058.61万 --
投资损失 -- -- -284.38万 --
递延所得税资产减少 -- -- -2,216.76万 --
递延所得税负债增加 -- -- -193.09万 --
存货的减少 -- -- -33,015.71万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -75,549.37万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 33,462.24万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 104,576.65万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 581,136.22万 --
减:现金的期初余额 -- -- 474,319.51万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 106,816.72万 --