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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 261,879.93万 80,422.24万 375,196.89万 276,094.35万
收到的税费返还 473.04万 184.1万 1,037.61万 626.95万
收到其他与经营活动有关的现金 1,694.15万 1,330.37万 3,084.91万 1,697.88万
经营活动现金流入小计 264,047.12万 81,936.7万 379,319.41万 278,419.19万
购买商品、接受劳务支付的现金 202,373.63万 54,542.36万 270,290.47万 212,839.8万
支付给职工以及为职工支付的现金 10,866.88万 4,688.53万 14,255.3万 10,100.61万
支付的各项税费 9,782.33万 1,851.45万 20,753.3万 13,929.71万
支付其他与经营活动有关的现金 14,420.97万 4,127.43万 15,975.73万 11,146.59万
经营活动现金流出小计 237,443.81万 65,209.77万 321,274.81万 248,016.71万
经营活动产生的现金流量净额 26,603.31万 16,726.93万 58,044.6万 30,402.48万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- 15万
取得投资收益收到的现金 -- -- -- 0万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
46.57万 -- 8.83万 2.2万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 46.57万 -- 8.83万 17.2万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,778.04万 10,554.11万 41,137.22万 31,260.38万
投资支付的现金 -- -- -- 15万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 25,778.04万 10,554.11万 41,137.22万 31,275.38万
投资活动产生的现金流量净额 -25,731.48万 -10,554.11万 -41,128.4万 -31,258.19万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 395,250万 268,750万 412,750万 495,700万
收到其他与筹资活动有关的现金 33,756.83万 9,206.83万 8,004.17万 6,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 429,008.83万 277,956.83万 420,754.17万 501,700万
偿还债务支付的现金 426,748万 257,850万 348,830万 470,650万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,382.35万 6,502.29万 18,580.28万 14,007.29万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 18,457万 1,807.33万 48,909.33万 37,112万
筹资活动现金流出小计 462,587.35万 266,159.62万 416,319.61万 521,769.29万
筹资活动产生的现金流量净额 -33,578.52万 11,797.21万 4,434.55万 -20,069.29万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -19.73万 0.41万 7.8万 2.69万
现金及现金等价物净增加额 -32,726.42万 17,970.45万 21,358.55万 -20,922.31万
期初现金及现金等价物余额 107,490.86万 107,490.86万 86,132.31万 86,132.31万
期末现金及现金等价物余额 74,764.45万 125,461.31万 107,490.86万 65,210万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 7,148.47万 --
加:资产减值准备 -- -- 978.96万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 19,932.2万 --
无形资产摊销 -- -- 540.78万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 444.03万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -1.39万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 15,831.51万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -- 1,984.63万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 40,170.01万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -55,911.23万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 26,934.42万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -7.8万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 58,044.6万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 107,490.86万 --
减:现金的期初余额 -- -- 86,132.31万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 21,358.55万 --