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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 201,320.38万 120,727.54万 77,050.2万 576,285.98万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 5,543.73万 5,196.32万 4,559.05万 6,396.07万
经营活动现金流入小计 210,614.28万 129,070.97万 82,301.11万 587,003.37万
购买商品、接受劳务支付的现金 132,522.26万 78,098.61万 63,914.44万 230,287万
支付给职工以及为职工支付的现金 15,862.78万 11,137.33万 7,308.42万 20,250.63万
支付的各项税费 38,405.29万 31,940.58万 18,353.4万 91,832.32万
支付其他与经营活动有关的现金 25,890.21万 26,194.96万 67,203.12万 33,988.41万
经营活动现金流出小计 203,407.74万 138,402.28万 146,694.17万 376,214.86万
经营活动产生的现金流量净额 7,206.55万 -9,331.31万 -64,393.07万 210,788.51万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 13,190.36万 13,180.62万 3,763.4万 53,190万
取得投资收益收到的现金 32,904.14万 14,263.7万 891.66万 28,527.6万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
20万 0.28万 0.08万 100.11万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 46,114.5万 27,444.6万 4,655.13万 81,817.71万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,428.34万 899.38万 592.42万 13,026.05万
投资支付的现金 40,566.87万 32,586.46万 19,765万 220,298.98万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 43,995.21万 33,485.84万 20,357.42万 233,325.02万
投资活动产生的现金流量净额 2,119.29万 -6,041.25万 -15,702.28万 -151,507.32万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 1,249万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 381,206.1万 238,500万 208,500万 519,996.29万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 381,206.1万 238,500万 208,500万 521,245.29万
偿还债务支付的现金 335,000万 176,252.74万 97,564.9万 557,835.96万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,624.15万 38,626.69万 3,801.9万 42,923.06万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 383,624.15万 214,879.43万 101,366.8万 600,759.02万
筹资活动产生的现金流量净额 -2,418.05万 23,620.57万 107,133.2万 -79,513.73万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 6,907.78万 8,248.01万 27,037.85万 -20,232.54万
期初现金及现金等价物余额 100,632.01万 100,632.01万 100,632.01万 120,864.55万
期末现金及现金等价物余额 107,539.79万 108,880.02万 127,669.86万 100,632.01万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 53,324.46万 -- 102,574.25万
加:资产减值准备 -- -242.95万 -- 1,757.27万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,513.71万 -- 2,300.76万
无形资产摊销 -- 131.62万 -- 210.64万
长期待摊费用摊销 -- 2,733.13万 -- 4,466.06万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -0.15万 -- 291.59万
固定资产报废损失 -- 3万 -- --
公允价值变动损失 -- -1,052.27万 -- 539.64万
财务费用 -- 9,057.39万 -- 13,548.76万
投资损失 -- -37,249.25万 -- -29,312.72万
递延所得税资产减少 -- 303.92万 -- -1,553.96万
递延所得税负债增加 -- 177.53万 -- --
存货的减少 -- -40,314.04万 -- -11,774.36万
经营性应收项目的减少 -- -45,387.55万 -- 44,653.5万
经营性应付项目的增加 -- 46,058.49万 -- 79,943.92万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -9,331.31万 -- 210,788.51万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 108,880.02万 -- 100,632.01万
减:现金的期初余额 -- 100,632.01万 -- 120,864.55万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 8,248.01万 -- -20,232.54万