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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 538,956.47万 2,526,804.84万 1,724,655.8万 1,099,354.55万
收到的税费返还 5,561.84万 13,024.84万 9,778.65万 8,960.39万
收到其他与经营活动有关的现金 13,619.1万 44,810.39万 46,386.39万 29,316.84万
经营活动现金流入小计 558,137.42万 2,584,640.07万 1,780,820.85万 1,137,631.77万
购买商品、接受劳务支付的现金 541,255.47万 2,246,313.42万 1,579,692.82万 994,329.69万
支付给职工以及为职工支付的现金 27,377.26万 65,192.95万 48,936.17万 34,850.7万
支付的各项税费 22,856.79万 93,553.4万 64,900.51万 45,290.12万
支付其他与经营活动有关的现金 32,091.93万 79,176.42万 83,214.5万 45,667.94万
经营活动现金流出小计 623,581.44万 2,484,236.2万 1,776,743.99万 1,120,138.45万
经营活动产生的现金流量净额 -65,444.03万 100,403.87万 4,076.86万 17,493.32万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- 1,495.46万 1,335.42万 6.67万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.11万 620.25万 618.2万 617.96万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 0.11万 2,115.71万 1,953.62万 624.64万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,944.35万 15,371.03万 8,954.32万 6,382.63万
投资支付的现金 -- 4,601.86万 28,459.06万 28,459.06万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 23,704.17万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 70.25万 5.7万 5.7万
投资活动现金流出小计 1,944.35万 43,747.31万 37,419.08万 34,847.39万
投资活动产生的现金流量净额 -1,944.24万 -41,631.59万 -35,465.46万 -34,222.75万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 75,076万 74,096万 3,626万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- 48,900万 58,900万 54,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 10,000万 -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 133,976万 132,996万 57,626万
偿还债务支付的现金 -- 81,624万 73,274.72万 62,974.72万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 643.22万 26,415.44万 13,985.89万 9,653.6万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 8,610万 84,081.46万 74,081.46万 74,081.46万
筹资活动现金流出小计 9,253.22万 192,120.91万 161,342.08万 146,709.78万
筹资活动产生的现金流量净额 -9,253.22万 -58,144.91万 -28,346.08万 -89,083.78万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- 630.61万 36.07万 36.07万
现金及现金等价物净增加额 -76,641.49万 1,257.98万 -59,698.61万 -105,777.14万
期初现金及现金等价物余额 304,745.12万 298,264.35万 300,477.63万 298,264.35万
期末现金及现金等价物余额 228,103.63万 299,522.33万 240,779.03万 192,487.21万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 111,865.14万 -- 58,856.73万
加:资产减值准备 -- 6,289.14万 -- 1,047.04万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 12,606.01万 -- 7,338.05万
无形资产摊销 -- 1,445.27万 -- 715.23万
长期待摊费用摊销 -- 577.78万 -- 203.68万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 138.71万 -- 2.82万
固定资产报废损失 -- -- -- 95.46万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 5,091.07万 -- 1,675.28万
投资损失 -- -1,495.46万 -- -6.67万
递延所得税资产减少 -- -1,232.8万 -- -286.14万
递延所得税负债增加 -- -2.31万 -- -1,308.29万
存货的减少 -- -52,762.38万 -- -56,869.17万
经营性应收项目的减少 -- -152,751.09万 -- -219,020.9万
经营性应付项目的增加 -- 170,634.8万 -- 225,050.18万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 100,403.87万 -- 17,493.32万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 299,522.33万 -- 192,487.21万
减:现金的期初余额 -- 298,264.35万 -- 298,264.35万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 1,257.98万 -- -105,777.14万