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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6,978,218.35万 28,780,602.96万 20,811,462.22万 13,904,826.17万
收到的税费返还 0万 310,708.77万 334.14万 334.14万
收到其他与经营活动有关的现金 26,054.36万 173,201.11万 66,269.3万 43,319.72万
经营活动现金流入小计 7,004,272.71万 29,264,512.85万 20,878,065.66万 13,948,480.03万
购买商品、接受劳务支付的现金 3,590,574.33万 16,035,306.7万 10,376,093.32万 7,094,348.3万
支付给职工以及为职工支付的现金 955,599.56万 3,754,894.26万 2,584,097.29万 1,662,983.81万
支付的各项税费 183,095.21万 1,126,093.81万 861,124.96万 624,392.32万
支付其他与经营活动有关的现金 79,209.65万 395,714.75万 380,985.62万 161,241.99万
经营活动现金流出小计 4,808,478.75万 21,312,009.53万 14,202,301.18万 9,542,966.42万
经营活动产生的现金流量净额 2,195,793.96万 7,952,503.32万 6,675,764.48万 4,405,513.62万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0万 21,192.86万 6,600万 6,600万
取得投资收益收到的现金 968.07万 34,914.26万 18,829.34万 16,950.13万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
17,603.37万 624,612.48万 423,531万 391,626.85万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 3,351.5万 649.55万 540.59万 530.57万
投资活动现金流入小计 21,922.94万 681,369.15万 449,500.93万 415,707.56万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,526,269.09万 10,230,483.79万 6,905,423.52万 4,875,627.65万
投资支付的现金 6,467.06万 25,337.14万 22,873.45万 15,623.45万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 0万 482.65万 429.79万 425.93万
投资活动现金流出小计 1,532,736.15万 10,256,303.57万 6,928,726.76万 4,891,677.03万
投资活动产生的现金流量净额 -1,510,813.21万 -9,574,934.42万 -6,479,225.83万 -4,475,969.48万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 0万 -- 27,000万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 27,040万 -- --
取得借款收到的现金 2,735,224.68万 22,361,660.8万 17,035,274.91万 9,415,322.14万
收到其他与筹资活动有关的现金 38,527.59万 221,615.96万 -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 2,773,752.27万 22,610,316.75万 17,062,274.91万 9,415,322.14万
偿还债务支付的现金 3,388,962.47万 19,775,880.95万 16,597,661.04万 8,824,832.05万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77,282.89万 886,416.54万 728,645.36万 572,365.27万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 45,984.23万 157,686.08万 -- --
筹资活动现金流出小计 3,512,229.59万 20,819,983.56万 17,326,306.41万 9,397,197.32万
筹资活动产生的现金流量净额 -738,477.32万 1,790,333.19万 -264,031.5万 18,124.82万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1,156.43万 15,721.38万 6,058.48万 4,364.53万
现金及现金等价物净增加额 -54,653万 183,623.47万 -61,434.37万 -47,966.52万
期初现金及现金等价物余额 2,364,110.98万 2,180,487.51万 2,180,487.51万 2,180,487.51万
期末现金及现金等价物余额 2,309,457.98万 2,364,110.98万 2,119,053.14万 2,132,520.99万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 47,991.63万 -- 135,060.13万
加:资产减值准备 -- 417,714.17万 -- 206,879.98万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- -- --
无形资产摊销 -- 434,397.99万 -- 215,745.66万
长期待摊费用摊销 -- 713,297.28万 -- 356,402.91万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 35,462.77万 -- 79,713.95万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- 1,421.78万 -- --
财务费用 -- 402,159.03万 -- 201,653.29万
投资损失 -- -74,302.7万 -- -9,430.95万
递延所得税资产减少 -- -169,609.5万 -- -94,869.37万
递延所得税负债增加 -- 10,431.52万 -- -119.99万
存货的减少 -- 135,446.34万 -- 36,939.69万
经营性应收项目的减少 -- -860,023.79万 -- -1,181,827.56万
经营性应付项目的增加 -- 757,720.58万 -- 1,423,637.05万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 7,952,503.32万 -- 4,405,513.62万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 2,329,306.05万 -- 2,086,373.65万
减:现金的期初余额 -- 2,142,168.87万 -- 2,142,168.87万
现金等价物的期末余额 -- 34,804.93万 -- 46,147.34万
减:现金等价物的期初余额 -- 38,318.64万 -- 38,318.64万
现金及现金等价物净增加额 -- 183,623.47万 -- -47,966.52万