金融界首页>行情中心>保利地产> 基金持股

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

基金持股个股查询:

往期回顾:

基金家数 477 
新进基金家数 197 
加仓基金家数 89 
减仓基金家数 116 
退出基金家数 122 
持股总数(万股) 107,357 
总持仓变化(万股) -2,413 
总持仓占流通盘比例 9% 
总持股市值(万元) 1,737,033.25 

截止2019-12-31主要机构持仓一览

基金代码 基金名称 持仓
数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓
变化
(万股
)
持股
市值
(元)
占净值
比例(%)
占个股
流通
市值
比例(%)
213002  宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金  6,222,252  13.01  210.79  100,676,040  9.37  0.05 
481001  工银瑞信核心价值混合型证券投资基金  14,126,035  10.8  228,559,248  5.29  0.12 
320003  诺安先锋混合型证券投资基金  4,034,400  9.86  65,276,592  2.11  0.03 
540001  汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金  50,000  12.31  809,000  0.34 
240008  华宝收益增长混合型证券投资基金  3,036,100  10.74  49,124,096  5.84  0.03 
483003  工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金  2,464,523  6.99  31.2  39,875,984  2.87  0.02 
460002  华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金  1,199,900  7.85  -27.38  19,414,382  2.32  0.01 
162006  长城久富核心成长混合型证券投资基金  2,151,300  9.97  45.24  34,808,032  4.77  0.02 
290004  泰信优质生活混合型证券投资基金  950,000  9.2  40  15,371,000  3.88  0.01 
000021  华夏优势增长混合型证券投资基金  14,156,953  10.48  915.7  229,059,504  3.87  0.12 
210001  金鹰成份股优选证券投资基金  956,415  11.01  -41.91  15,474,795  6.12  0.01 
160910  大成创新成长混合型证券投资基金  9,752,070  10.59  -113.57  157,788,496  7.13  0.08 
288002  华夏收入混合型证券投资基金  7,114,819  15.44  30  115,117,768  4.63  0.06 
160610  鹏华动力增长混合型证券投资基金  5,039,700  12.01  274.67  81,542,344  5.31  0.04 
257030  国联安德盛优势混合型证券投资基金  1,500,000  11.04  50  24,270,000  5.81  0.01 
110009  易方达价值精选混合型证券投资基金  10,041,325  8.04  -51.11  162,468,640  5.96  0.08 
000001  华夏成长证券投资基金  18,787,640  16.87  1,178.71  303,984,000  6.61  0.16 
121001  国投瑞银融华债券型证券投资基金  218,500  6.87  3,535,330  1.42 
162202  泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金  1,000,100  14.67  32.71  16,181,618  8.14  0.01 
255010  国联安德盛稳健证券投资基金  600,000  13.55  9,708,000  6.24 
288001  华夏经典配置混合型证券投资基金  1,661,380  7.6  -45.81  26,881,128  3.61  0.01 
110003  易方达50指数证券投资基金  21,543,770  2.19  -3,200  348,578,208  1.77  0.18 
070006  嘉实服务增值行业证券投资基金  2,952,300  5.98  95.23  47,768,216  3.03  0.02 
398011  中海分红增利混合型证券投资基金  2,203,216  15.22  32.72  35,648,036  6.23  0.02 
340001  兴全可转债混合型证券投资基金  10,249,504  18.73  -54.34  165,836,976  3.3  0.09 
519997  长信银利精选混合型证券投资基金  2,200,000  11.79  -80  35,596,000  4.7  0.02 
519087  新华优选分红混合型证券投资基金  4,300,000  11.16  69,574,000  5.63  0.04 
163402  兴全趋势投资混合型证券投资基金  85,800,992  13.75  -2,085.99  1,388,260,096  8.29  0.72 
163803  中银持续增长混合型证券投资基金  5,396,809  7.89  -220.59  87,320,368  5.07  0.05 
519995  长信金利趋势混合型证券投资基金  4,500,000  11.35  50  72,810,000  3.82  0.04 
373010  上投摩根双息平衡混合型证券投资基金  2,539,884  10.12  141.04  41,095,324  2.97  0.02 
519029  华夏平稳增长混合型证券投资基金  3,165,500  8.49  -107.73  51,217,792  3.76  0.03 
002011  华夏红利混合型证券投资基金  9,329,451  7.31  632.95  150,950,512  1.86  0.08 
519993  长信增利动态策略混合型证券投资基金  1,800,000  9.66  29,124,000  4.7  0.02 
420001  天弘精选混合型证券投资基金  1,615,500  6.14  26,138,790  2.15  0.01 
090006  大成财富管理2020生命周期证券投资基金  914,588  4.96  91.45  14,798,034  0.79  0.01 
519688  交银施罗德精选混合型证券投资基金  30,413,506  14.02  256.84  492,090,528  7.97  0.25 
519690  交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金  14,190,800  13.77  -80.92  229,607,136  6.7  0.12 
340006  兴全全球视野股票型证券投资基金  7,471,176  16.05  35.33  120,883,624  7.12  0.06 
121006  国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金  960,600  7.83  15,542,508  3.17  0.01 
590002  中邮核心成长混合型证券投资基金  13,508,560  10.67  -245  218,568,496  4.17  0.11 
519017  大成积极成长混合型证券投资基金  3,637,100  11.45  181.02  58,848,280  5.58  0.03 
001011  华夏希望债券型证券投资基金  400,100  15.09  17.52  6,473,618  0.45 
519019  大成景阳领先混合型证券投资基金  3,168,076  12.54  51,259,468  6.21  0.03 
001013  华夏希望债券型证券投资基金  400,100  15.09  17.52  6,473,618  0.45 
481006  工银瑞信红利混合型证券投资基金  2,082,280  12.37  4.95  33,691,292  6.43  0.02 
398031  中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金  320,090  14.59  7.4  5,179,056  6.18 
530006  建信核心精选混合型证券投资基金  1,594,200  13.02  21.28  25,794,156  7.35  0.01 
070017  嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金  337,400  8.13  5,459,132  2.51 
620003  金元顺安丰利债券型证券投资基金  1,154,600  8.77  18,681,428  0.66  0.01 
163807  中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金  642,800  8.74  11.52  10,400,504  2.82  0.01 
340008  兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金  4,396,526  6.79  -1,318.21  71,135,792  2.08  0.04 
519698  交银施罗德先锋混合型证券投资基金  2,009,524  8.92  -291.7  32,514,098  5.01  0.02 
660003  农银汇理平衡双利混合型证券投资基金  455,500  7.89  30.1  7,369,990  2.03 
519025  海富通领先成长混合型证券投资基金  434,353  14.17  1.6  7,027,831.5  5.9 
519185  万家精选混合型证券投资基金  9,899,501  12.68  -860.75  160,173,920  9.12  0.08 
540006  汇丰晋信大盘股票型证券投资基金  8,659,666  10.12  140,113,392  4.18  0.07 
210003  金鹰行业优势混合型证券投资基金  500,000  9.94  -0.05  8,090,000  5.71 
200011  长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金  370,100  11.73  5,988,218  7.68 
350007  天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金  240,000  8.51  -6  3,883,200  3.96 
510060  上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金  334,099  7.08  -2.25  5,405,722  3.81 
257050  国联安主题驱动混合型证券投资基金  195,000  9.27  -1.4  3,155,100  2.75 
090009  大成行业轮动混合型证券投资基金  525,300  10.22  20  8,499,354  5.7 
233006  摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金  1,396,523  8.93  22,595,742  5.69  0.01 
510010  上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金  451,559  4.49  -5.83  7,306,224.5  2.08 
519686  交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金  6,500  4.47  0.38  105,170  0.03 
420005  天弘周期策略混合型证券投资基金  631,500  12.99  26.91  10,217,670  8.2  0.01 
217013  招商中小盘精选混合型证券投资基金  447,100  9.54  27.02  7,234,078  3.35 
040015  华安动态灵活配置混合型证券投资基金  720,500  10.07  50.29  11,657,690  4.68  0.01 
519093  新华钻石品质企业混合型证券投资基金  500,000  10.99  8,090,000  4.03 
399001  中海上证50指数增强型证券投资基金  372,900  2.08  4.22  6,033,522  1.78 
040016  华安行业轮动混合型证券投资基金  596,300  9.04  43.48  9,648,134  3.87 
510090  上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金  168,271  4.92  -4.4  2,722,624.75  2.72 
530010  建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金  3,200  4.52  -0.16  51,776  0.05 
163810  中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金  522,079  9.31  27.37  8,447,238  3.12 
070020  嘉实稳固收益债券型证券投资基金  679,000  5.99  10,986,220  0.92  0.01 
510110  上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金  57,130  4.43  0.18  924,363.38  2.5 
050018  博时行业轮动混合型证券投资基金  1,114,400  12.8  18,030,992  7.83  0.01 
163811  中银稳健双利债券型证券投资基金  1,490,000  9.11  -3  24,108,200  0.98  0.01 
163812  中银稳健双利债券型证券投资基金  1,490,000  9.11  -3  24,108,200  0.98  0.01 
519030  海富通稳固收益债券型证券投资基金  324,000  8.33  5,242,320  0.85 
530011  建信内生动力混合型证券投资基金  600,000  7.18  9,708,000  3.66 
180025  银华信用双利债券型证券投资基金  108,540  9.13  2.75  1,756,177.25  0.69 
180026  银华信用双利债券型证券投资基金  108,540  9.13  2.75  1,756,177.25  0.69 
160718  嘉实多利分级债券型证券投资基金  15,400  6.46  0.44  249,172  0.37 
040020  华安升级主题混合型证券投资基金  1,095,200  9.34  96.81  17,720,336  3.38  0.01 
150032  嘉实多利分级债券型证券投资基金  15,400  6.46  0.44  249,172  0.37 
150033  嘉实多利分级债券型证券投资基金  15,400  6.46  0.44  249,172  0.37 
570007  诺德优选30混合型证券投资基金  144,600  9.68  2,339,628  5.46 
163409  兴全绿色投资混合型证券投资基金  2,203,332  11.62  -34.92  35,649,912  6.84  0.02 
660009  农银汇理增强收益债券型证券投资基金  65,000  21.9  1,051,700  2.14 
660109  农银汇理增强收益债券型证券投资基金  65,000  21.9  1,051,700  2.14 
350008  天治新消费灵活配置混合型证券投资基金  38,000  6.85  614,840  3.52 
100056  富国低碳环保混合型证券投资基金  16,933,060  11.67  175.24  273,976,896  6.39  0.14 
080008  长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金  1,120,000  15.1  -11.79  18,121,600  9.46  0.01 
090016  大成消费主题混合型证券投资基金  80,300  10.53  1,299,254  4.23 
530016  建信恒稳价值混合型证券投资基金  120,000  7.9  1,941,600  3.66 
090017  大成可转债增强债券型证券投资基金  15,300  5.89  247,554  1.05 
070027  嘉实周期优选混合型证券投资基金  4,313,800  10.57  -52.2  69,797,280  4.76  0.04 
740001  长安宏观策略混合型证券投资基金  36,000  8.45  582,480  4.31 
090018  大成新锐产业混合型证券投资基金  145,000  9.09  2,346,100  4.16 
163412  兴全轻资产投资混合型证券投资基金  38,599,504  15.37  250  624,539,968  9.44  0.32 
206012  鹏华价值精选股票型证券投资基金  503,600  10.1  39.71  8,148,248  4.53 
710002  富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金  928,200  13.03  2.82  15,018,276  4.1  0.01 
750001  安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金  552,637  9.98  -7.59  8,941,667  5.29 
070032  嘉实优化红利混合型证券投资基金  7,824,500  9.57  126,600,408  5.3  0.07 
610007  信达澳银消费优选混合型证券投资基金  75,800  9.69  1.06  1,226,444  3.41 
163822  中银主题策略混合型证券投资基金  670,555  8.01  12.99  10,849,580  3.25  0.01 
750005  安信平稳增长混合型发起式证券投资基金  16,000  15.42  -6.4  258,880  2.51 
160916  大成优选混合型证券投资基金(LOF)  8,609,900  8.28  -8.98  139,308,176  5.03  0.07 
690011  民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金  190,700  13.12  3,085,526  6.99 
160218  国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金  6,576,287  23.3  159.59  106,404,320  13.35  0.06 
150117  国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金  6,576,287  23.3  159.59  106,404,320  13.35  0.06 
150118  国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金  6,576,287  23.3  159.59  106,404,320  13.35  0.06 
000029  富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金  635,100  12.35  39.3  10,275,918  2.83  0.01 
519908  华夏兴华混合型证券投资基金  1,622,900  8.25  -50  26,258,522  3.44  0.01 
000107  富国稳健增强债券型证券投资基金  135,000  11.38  -1.5  2,184,300  0.69 
000109  富国稳健增强债券型证券投资基金  135,000  11.38  -1.5  2,184,300  0.69 
519727  交银施罗德成长30混合型证券投资基金  12,694,801  15.81  1,226.6  205,401,888  7.85  0.11 
000236  工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金  330,000  10.45  28.62  5,339,400  1.01 
000215  广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金  450,070  11.45  0.01  7,282,132.5  0.88 
000309  摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金  1,160,000  6.63  -52.14  18,768,800  4.61  0.01 
000184  工银瑞信添福债券型证券投资基金  75,600  16.58  -30.23  1,223,208  1.1 
000185  工银瑞信添福债券型证券投资基金  75,600  16.58  -30.23  1,223,208  1.1 
000385  景顺长城景颐双利债券型证券投资基金  650,000  5.85  25  10,517,000  0.73  0.01 
000386  景顺长城景颐双利债券型证券投资基金  650,000  5.85  25  10,517,000  0.73  0.01 
000423  前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金  718,500  11.3  10.24  11,625,330  5.61  0.01 
000433  安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金  118,900  9.51  3.42  1,923,802  4.98 
000431  鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金  591,000  15.39  9,562,380  6.79 
160624  鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金  771,800  7.15  55  12,487,724  3.14  0.01 
000526  国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金  261,200  11.11  1.3  4,226,216  1.19 
000577  安信价值精选股票型证券投资基金  22,122,176  13.93  -182.88  357,936,832  8.86  0.19 
000567  广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金  447,500  7.08  -3.12  7,240,550  2.88 
000589  光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金  382,100  6.56  -19  6,182,378  2.7 
000496  长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金  300,000  14.32  1.18  4,854,000  8.44 
519736  交银施罗德新成长混合型证券投资基金  33,620,076  14.07  1,455.65  543,972,800  7.99  0.28 
000591  中银健康生活混合型证券投资基金  370,592  9.51  -29.29  5,996,178.5  4.33 
090013  大成竞争优势混合型证券投资基金  702,400  12.19  11,364,832  5.78  0.01 
519738  交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金  659,200  15.28  10,665,856  2.55  0.01 
000639  宝盈祥瑞混合型证券投资基金  6,400  9.64  -0.04  103,552  0.51 
000689  前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金  261,800  8.09  -36.94  4,235,924  3.3 
000743  红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金  300,000  7.59  4.4  4,854,000  2.31 
000763  工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金  706,604  9.34  -14.96  11,432,853  1.95  0.01 
160628  鹏华中证800地产指数分级证券投资基金  3,251,961  21.87  -45.94  52,616,728  13.59  0.03 
150192  鹏华中证800地产指数分级证券投资基金  3,251,961  21.87  -45.94  52,616,728  13.59  0.03 
150193  鹏华中证800地产指数分级证券投资基金  3,251,961  21.87  -45.94  52,616,728  13.59  0.03 
400027  东方双债添利债券型证券投资基金  130,000  8.14  2,103,400  0.51 
400029  东方双债添利债券型证券投资基金  130,000  8.14  2,103,400  0.51 
000273  华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金  235,900  9.05  13.79  3,816,862  4.01 
000805  中银新经济灵活配置混合型证券投资基金  1,219,191  13.89  19.86  19,726,510  4.59  0.01 
000772  景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金  1,460,500  11.13  23,630,890  3.93  0.01 
000845  国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金  282,600  11.02  4,572,468  4.59 
000880  富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金  2,496,442  9.38  -25.06  40,392,432  5.12  0.02 
000870  嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金  1,900,300  7.24  -30.93  30,746,854  3.53  0.02 
000893  工银瑞信创新动力股票型证券投资基金  1,290,000  7.86  -48  20,872,200  3.1  0.01 
000767  华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金  202,399  10.47  3,274,815.75  3.45 
000628  大成高新技术产业股票型证券投资基金  3,336,700  10.39  -90.55  53,987,808  7.01  0.03 
001008  工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金  4,979,225  11.68  80,563,864  5.68  0.04 
001036  嘉实企业变革股票型证券投资基金  2,502,700  9.2  90.93  40,493,688  3.3  0.02 
000976  长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金  277,300  9.52  2.93  4,486,714  4.38 
000974  安信消费医药主题股票型证券投资基金  10,901,393  12.83  -62.03  176,384,544  9.9  0.09 
001048  富国新兴产业股票型证券投资基金  7,353,495  10.84  25.27  118,979,552  6.24  0.06 
001056  北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金  1,405,000  17.78  60  22,732,900  5.07  0.01 
001040  新华策略精选股票型证券投资基金  1,904,850  10.15  30,820,472  4.91  0.02 
001043  工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金  1,203,683  6.58  13.24  19,475,590  3.04  0.01 
001115  广发聚安混合型证券投资基金  300,000  9.83  -10  4,854,000  1.36 
001116  广发聚安混合型证券投资基金  300,000  9.83  -10  4,854,000  1.36 
001127  中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金  2,730,342  7.56  -166.44  44,176,932  4.08  0.02 
001068  华融新锐灵活配置混合型证券投资基金  135,000  8.4  9.5  2,184,300  2.56 
001118  华宝事件驱动混合型证券投资基金  4,300,051  9.76  69,574,824  3.65  0.04 
001128  宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金  6,000,000  10.88  76.84  97,080,000  7.13  0.05 
001190  鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金  612,200  6.78  -9.94  9,905,396  0.66  0.01 
001191  鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金  612,200  6.78  -9.94  9,905,396  0.66  0.01 
001194  景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金  622,800  13.96  10,076,904  1.74  0.01 
001185  安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金  484,600  10.53  -11.22  7,840,828  2.36 
001088  华宝国策导向混合型证券投资基金  2,367,900  9.95  -22.99  38,312,624  5.43  0.02 
001209  前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金  670,916  8.93  51.81  10,855,421  5.2  0.01 
001154  北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金  155,900  14.96  11.96  2,522,462  5.87 
519652  银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金  302,000  8.49  4,886,360  1.35 
519653  银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金  302,000  8.49  4,886,360  1.35 
001231  银华泰利灵活配置混合型证券投资基金  115,000  6.48  -7.55  1,860,700  0.87 
001220  民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金  1,737,651  13.26  47.02  28,115,194  5.12  0.01 
001178  前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金  9,489,074  10.81  153.23  153,533,216  5.03  0.08 
001249  易方达新利灵活配置混合型证券投资基金  234,800  10.65  3,799,064  0.87 
001252  中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金  88,400  7.66  -8.38  1,430,312  3.85 
001277  博时国企改革主题股票型证券投资基金  1,054,900  10.91  52.5  17,068,282  1.65  0.01 
001270  英大灵活配置混合型发起式证券投资基金  177,500  7.22  2,871,950  1.62 
001271  英大灵活配置混合型发起式证券投资基金  177,500  7.22  2,871,950  1.62 
210010  金鹰灵活配置混合型证券投资基金  226,900  9.08  3,671,242  0.95 
210011  金鹰灵活配置混合型证券投资基金  226,900  9.08  3,671,242  0.95 
519752  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金  472,900  10.61  7,651,522  1.29 
001245  工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金  1,871,521  7.9  -66.42  30,281,210  3.02  0.02 
001285  易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金  239,200  11.01  3,870,256  0.8 
001286  易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金  239,200  11.01  3,870,256  0.8 
001004  新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金  800,000  11.18  10  12,944,000  4.52  0.01 
001320  工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金  603,449  18.05  13.65  9,763,805  9.85  0.01 
001349  富国改革动力混合型证券投资基金  7,029,300  8.6  -10.33  113,734,072  4.53  0.06 
001336  鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金  319,400  6.83  5,167,892  0.69 
001337  鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金  319,400  6.83  5,167,892  0.69 
519191  万家新利灵活配置混合型证券投资基金  3,548,240  12.66  -136.28  57,410,524  8.85  0.03 
519756  交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金  1,034,234  10.19  16,733,906  3.5  0.01 
001342  易方达新享灵活配置混合型证券投资基金  227,900  10.05  3,687,422  0.69 
001343  易方达新享灵活配置混合型证券投资基金  227,900  10.05  3,687,422  0.69 
519755  交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金  1,148,743  22.6  -30.87  18,586,662  3.39  0.01 
001278  前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金  6,581,461  10.62  18.51  106,488,040  0.06 
001283  红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金  330,000  11.64  5,339,400  2.33 
001284  红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金  330,000  11.64  5,339,400  2.33 
001352  民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金  313,800  10.03  5,077,284  2.01 
001366  金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金  803,700  14.7  13,003,866  6.15  0.01 
001399  安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金  101,800  4.58  -12.82  1,647,124  0.65 
001400  安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金  101,800  4.58  -12.82  1,647,124  0.65 
001422  景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金  216,700  3,506,206  0.87 
001423  景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金  216,700  3,506,206  0.87 
001408  建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金  1,377,900  15.34  22,294,422  3.85  0.01 
001433  易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金  232,200  10.73  3,756,996  0.9 
001407  景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金  622,800  13.96  10,076,904  1.74  0.01 
001488  万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金  255,400  9.63  -2.34  4,132,372  1.36 
001489  万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金  255,400  9.63  -2.34  4,132,372  1.36 
001403  招商国企改革主题混合型证券投资基金  2,580,000  11.56  58  41,744,400  6.04  0.02 
001496  工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金  508,900  8.83  10.89  8,234,002  4.34 
001511  兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金  42,759,728  13.37  237.14  691,852,416  7.27  0.36 
001518  万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金  1,745,067  13.24  -3.92  28,235,184  9.07  0.01 
001473  建信大安全战略精选股票型证券投资基金  999,800  13.49  14.62  16,176,764  7.34  0.01 
001547  兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金  603,200  16.91  3.59  9,759,776  2.59  0.01 
001583  安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金  4,459,268  9.12  -18.68  72,150,960  4.25  0.04 
001522  博时新策略灵活配置混合型证券投资基金  340,100  11.29  12.92  5,502,818  1.71 
001523  博时新策略灵活配置混合型证券投资基金  340,100  11.29  12.92  5,502,818  1.71 
001564  东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金  4,200,000  7.51  -33.82  67,956,000  4.34  0.04 
001487  宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金  260,400  4.45  -17.02  4,213,272  3.85 
001086  华富恒利债券型证券投资基金  354,978  11.06  18.33  5,743,544  1.38 
001087  华富恒利债券型证券投资基金  354,978  11.06  18.33  5,743,544  1.38 
001712  东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金  9,883,659  15.47  -180.14  159,917,600  9.78  0.08 
001723  华商新动力灵活配置混合型证券投资基金  400,000  8.87  6,472,000  5.06 
001834  长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金  1,120,000  15.1  -11.79  18,121,600  9.46  0.01 
001574  中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金  106,300  15.21  -7.32  1,719,934  6.25 
001866  北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金  600,000  12.4  20  9,708,000  5.91 
001924  华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金  2,456,103  10.72  119.16  39,739,748  6.27  0.02 
001865  前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金  718,500  11.3  10.24  11,625,330  5.61  0.01 
002009  中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金  300,000  8.57  -5  4,854,000  0.6 
002010  中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金  300,000  8.57  -5  4,854,000  0.6 
001635  万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金  2,470,649  26.73  -20.38  39,975,100  8.83  0.02 
001636  万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金  2,470,649  26.73  -20.38  39,975,100  8.83  0.02 
001681  新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金  180,000  8.53  -3  2,912,400  4.77 
002087  富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金  236,100  8.43  3,820,098  1.03 
002088  富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金  236,100  8.43  3,820,098  1.03 
002059  国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金  261,200  11.11  1.3  4,226,216  1.19 
002080  前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金  670,916  8.93  51.81  10,855,421  5.2  0.01 
001688  嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金  176,800  4.47  11.68  2,860,624  0.74 
002071  长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金  300,000  14.32  1.18  4,854,000  8.44 
519646  银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金  302,000  8.49  4,886,360  1.35 
002141  建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金  1,377,900  15.34  22,294,422  3.85  0.01 
002029  安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金  484,600  10.53  -11.22  7,840,828  2.36 
002035  安信平稳增长混合型发起式证券投资基金  16,000  15.42  -6.4  258,880  2.51 
519759  交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金  659,200  15.28  10,665,856  2.55  0.01 
519760  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金  472,900  10.61  7,651,522  1.29 
519761  交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金  1,148,743  22.6  -30.87  18,586,662  3.39  0.01 
002085  长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金  650,303  8.74  1.27  10,521,903  4.58  0.01 
002252  融通成长30灵活配置混合型证券投资基金  485,700  12.86  23.72  7,858,626  4.87 
002178  嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金  176,800  4.47  11.68  2,860,624  0.74 
001829  北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金  296,805  11.6  -4  4,802,305  6.6 
519196  万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金  3,216,684  5.11  -196.94  52,045,948  3.18  0.03 
470021  汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金  450,000  9.21  7,281,000  3.5 
002124  广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金  476,610  10.52  -10.73  7,711,550  4.35 
001536  南方君选灵活配置混合型证券投资基金  550,900  13.37  43.89  8,913,562  3.96 
002146  长安鑫益增强混合型证券投资基金  300,000  8.01  -20  4,854,000  0.05 
002147  长安鑫益增强混合型证券投资基金  300,000  8.01  -20  4,854,000  0.05 
168102  九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金  3,827,444  13.56  61,928,044  8.21  0.03 
960000  汇丰晋信大盘股票型证券投资基金  8,659,666  10.12  140,113,392  4.18  0.07 
002360  前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金  6,581,461  10.62  18.51  106,488,040  0.06 
001827  富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金  256,700  9.03  -1.58  4,153,406  4.79 
960005  上投摩根双息平衡混合型证券投资基金  2,539,884  10.12  141.04  41,095,324  2.97  0.02 
002418  汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金  450,000  9.21  7,281,000  3.5 
960011  中银持续增长混合型证券投资基金  5,396,809  7.89  -220.59  87,320,368  5.07  0.05 
960004  华夏兴华混合型证券投资基金  1,622,900  8.25  -50  26,258,522  3.44  0.01 
487021  工银瑞信优质精选混合型证券投资基金  165,100  7.91  -10.78  2,671,318  3.22 
470088  汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金  400,000  6.49  6,472,000  0.57 
470089  汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金  400,000  6.49  6,472,000  0.57 
002227  长城新优选混合型证券投资基金  1,192,900  8.01  49.25  19,301,122  1.08  0.01 
002228  长城新优选混合型证券投资基金  1,192,900  8.01  49.25  19,301,122  1.08  0.01 
002174  东方互联网嘉混合型证券投资基金  229,500  10.09  -6.63  3,713,310  4.56 
002492  工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金  330,000  10.45  28.62  5,339,400  1.01 
002494  兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金  588,444  16.58  3.52  9,521,024  1.9 
002194  北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金  359,900  9.28  10  5,823,182  2.47 
002340  富国价值优势混合型证券投资基金  419,000  9.32  0.23  6,779,420  2.91 
002535  中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金  1,195,900  17.66  106.2  19,349,662  5.9  0.01 
002536  中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金  1,195,900  17.66  106.2  19,349,662  5.9  0.01 
002501  银华远景债券型证券投资基金  420,357  12.39  32.39  6,801,376.5  0.98 
002498  兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金  588,700  17.5  3.52  9,525,166  2.4 
002411  华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金  240,800  8.54  3,896,144  1.32 
002328  银华泰利灵活配置混合型证券投资基金  115,000  6.48  -7.55  1,860,700  0.87 
519767  交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金  692,800  8.35  -50  11,209,504  4.63  0.01 
519768  交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金  1,059,200  21.86  17,137,856  2.13  0.01 
519769  交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金  1,059,200  21.86  17,137,856  2.13  0.01 
519770  交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金  1,049,800  21.8  16,985,764  2.12  0.01 
519771  交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金  1,049,800  21.8  16,985,764  2.12  0.01 
002307  银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金  324,471  9.53  18.08  5,249,941  3.44 
960010  工银瑞信核心价值混合型证券投资基金  14,126,035  10.8  228,559,248  5.29  0.12 
002732  长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金  486,000  11.04  44.6  7,863,480  7.16 
002666  前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金  300,000  14.61  4,854,000  5.24 
002667  前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金  300,000  14.61  4,854,000  5.24