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基金持股个股查询:

往期回顾:

基金家数 790 
新进基金家数 573 
加仓基金家数 68 
减仓基金家数 111 
退出基金家数 105 
持股总数(万股) 135,598 
总持仓变化(万股) 55,178 
总持仓占流通盘比例 11.55% 
总持股市值(万元) 1,654,292.62 

截止2018-06-30主要机构持仓一览

基金代码 基金名称 持仓
数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓
变化
(万股
)
持股
市值
(元)
占净值
比例(%)
占个股
流通
市值
比例(%)
213002  宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金  2,000,000  2.56  -935.48  24,400,000  2.38  0.02 
161607  融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)  665,708  1.23  -4.93  8,121,637.5  1.16  0.01 
450001  富兰克林国海中国收益证券投资基金  312,500  8.21  3.45  3,812,500  1.53 
481001  工银瑞信核心价值混合型证券投资基金  12,729,781  4.83  168.87  155,303,328  3.51  0.11 
360005  光大保德信红利混合型证券投资基金  2,600,000  12.97  -40  31,720,000  4.84  0.02 
240008  华宝收益增长混合型证券投资基金  358,300  0.55  -635.35  4,371,260  0.49 
070010  嘉实主题精选混合型证券投资基金  5,772,089  2.09  -352.13  70,419,488  1.94  0.05 
040005  华安宏利混合型证券投资基金  4,436,100  2.84  62.95  54,120,420  2.62  0.04 
460002  华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金  700,000  1.04  -1,692.15  8,540,000  0.94  0.01 
161610  融通领先成长混合型证券投资基金  4,303,292  1.78  -122.94  52,500,164  1.67  0.04 
310368  申万菱信竞争优势混合型证券投资基金  93,900  4.78  -14.19  1,145,580  4.3 
519013  海富通风格优势混合型证券投资基金  160,000  0.82  -184  1,952,000  0.56 
378010  上投摩根成长先锋混合型证券投资基金  3,595,542  3.43  269.82  43,865,612  2.47  0.03 
121005  国投瑞银创新动力混合型证券投资基金  8,400  0.02  -442.97  102,480  0.01 
560002  益民红利成长混合型证券投资基金  1,581,794  10.51  19,297,886  5.7  0.01 
510880  上证红利交易型开放式指数证券投资基金  2,623,997  1.88  68.14  32,012,764  1.85  0.02 
288002  华夏收入混合型证券投资基金  8,014,819  12.49  97,780,792  3.67  0.07 
160610  鹏华动力增长混合型证券投资基金  2,293,050  3.18  0.84  27,975,210  2.05  0.02 
257030  国联安德盛优势混合型证券投资基金  1,650,000  8.45  65  20,130,000  5.6  0.01 
121008  国投瑞银成长优选混合型证券投资基金  69,300  0.39  -548.06  845,460  0.22 
350002  天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金  60,000  3.92  -30  732,000  2.46 
162205  泰达宏利风险预算混合型证券投资基金  19,300  0.34  -12.88  235,460  0.14 
270006  广发策略优选混合型证券投资基金  9,791,210  4.28  -38.36  119,452,760  3.83  0.08 
160607  鹏华价值优势混合型证券投资基金  9,528,103  6.73  -39.82  116,242,856  5.68  0.08 
040001  华安创新证券投资基金  6,138,020  5.78  279.27  74,883,840  4.01  0.05 
161601  融通新蓝筹证券投资基金  12,656,524  9.61  -230  154,409,600  6.92  0.11 
202101  南方宝元债券型基金  800,044  1.89  32  9,760,537  0.52  0.01 
040002  华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金  2,917,968  1.8  94.97  35,599,208  1.69  0.02 
519180  万家180指数证券投资基金  1,287,215  1.22  -12.13  15,704,023  1.15  0.01 
162202  泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金  581,800  4.35  7,097,960  3.84 
070003  嘉实稳健开放式证券投资基金  3,171,434  1.98  198.54  38,691,496  1.3  0.03 
240002  华宝宝康灵活配置证券投资基金  28,418  0.16  -9.74  346,699.59  0.11 
255010  德盛稳健证券投资基金  450,000  6.01  5,490,000  3.73 
050002  博时裕富沪深300指数证券投资基金  1,143,025  0.26  -652.42  13,944,905  0.24  0.01 
519011  海富通精选证券投资基金  1,208,400  0.97  -316.67  14,742,480  0.67  0.01 
510080  长盛全债指数增强型债券投资基金  15,776  2.65  -3.93  192,467.2  0.23 
161605  融通蓝筹成长证券投资基金  720,000  1.79  -54.55  8,784,000  1.27  0.01 
270001  广发聚富开放式证券投资基金  7,192,578  7.94  87,749,448  5.37  0.06 
519003  海富通收益增长证券投资基金  2,472,356  3.43  -25.81  30,162,744  2.61  0.02 
288001  华夏经典配置混合型证券投资基金  2,880,800  9.83  -8.92  35,145,760  4.63  0.02 
110003  易方达50指数证券投资基金  50,243,744  7.2  1,052.31  612,973,696  5.43  0.43 
070006  嘉实服务增值行业证券投资基金  2,000,000  1.83  -2.6  24,400,000  1.54  0.02 
310308  申万菱信盛利精选证券投资基金  2,450,200  6.2  -264.98  29,892,440  4.52  0.02 
240005  华宝多策略增长开放式证券投资基金  1,250,661  1.38  -104.93  15,258,064  1.15  0.01 
510081  长盛动态精选证券投资基金  600,000  3.24  -50  7,320,000  2.45  0.01 
200002  长城久泰沪深300指数证券投资基金  135  -41.44  1,647 
519997  长信银利精选混合型证券投资基金  2,800,000  3.28  34,160,000  2.5  0.02 
519087  新华优选分红混合型证券投资基金  4,600,000  9.58  50  56,120,000  5.43  0.04 
163402  兴全趋势投资混合型证券投资基金  44,596,964  6.54  -955.7  544,082,944  4.3  0.38 
163803  中银持续增长混合型证券投资基金  1,394,900  1.23  -329.13  17,017,780  0.01 
510180  上证180交易型开放式指数证券投资基金  17,182,158  1.22  -92.08  209,622,320  1.21  0.15 
373010  上投摩根双息平衡混合型证券投资基金  593,400  0.67  -122.61  7,239,480  0.42  0.01 
519089  新华优选成长混合型证券投资基金  2,199,999  11.48  160  26,839,988  4.51  0.02 
400001  东方龙混合型开放式证券投资基金  800,000  -30  9,760,000  2.86  0.01 
519001  银华核心价值优选混合型证券投资基金  6,620,210  2.17  -937.98  80,766,560  1.91  0.06 
460001  华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金  1,332,409  1.32  132.35  16,255,390  1.18  0.01 
550003  信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金  2,021,396  6.29  101.69  24,661,032  2.31  0.02 
519007  海富通强化回报混合型证券投资基金  15,000  2.23  -118.5  183,000  0.05 
310328  申万菱信新动力混合型证券投资基金  1,494,425  2.91  -45  18,231,984  2.4  0.01 
270005  广发聚丰混合型证券投资基金  5,617,995  1.39  -6,957.58  68,539,536  1.15  0.05 
090006  大成财富管理2020生命周期证券投资基金  1,071,943  2.29  67.51  13,077,705  0.65  0.01 
519688  交银施罗德精选混合型证券投资基金  24,172,820  15.54  1,421.14  294,908,416  8.67  0.21 
519110  浦银安盛价值成长混合型证券投资基金  1,999,904  1.94  139.99  24,398,828  1.8  0.02 
070013  嘉实研究精选混合型证券投资基金  96,000  0.04  -1,820.48  1,171,200  0.04 
340006  兴全全球视野股票型证券投资基金  10,403,138  12.16  58.25  126,918,280  8.28  0.09 
080002  长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金  80,800  1.09  -3.92  985,760  0.85 
121006  国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金  3,600  0.02  -3.64  43,920  0.01 
070011  嘉实策略增长混合型证券投资基金  3,405,900  1.41  -1,244.4  41,551,980  1.23  0.03 
519015  海富通精选贰号混合型证券投资基金  501,700  1.92  -244.58  6,120,740  1.36 
450004  富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金  390,089  11.21  12.74  4,759,086  2.73 
519694  交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金  13,509,970  15.12  600  164,821,632  7.57  0.12 
360007  光大保德信优势配置混合型证券投资基金  26,000,000  11.92  -302.04  317,200,000  8.56  0.22 
020011  国泰沪深300指数证券投资基金  980,925  0.79  -7.49  11,967,285  0.74  0.01 
202007  南方隆元产业主题混合型证券投资基金  3,557,200  3.05  -26.69  43,397,840  1.99  0.03 
481006  工银瑞信红利混合型证券投资基金  819,100  2.53  9,993,020  1.99  0.01 
550004  信诚三得益债券型证券投资基金  485,583  9.26  -268.51  5,924,112.5  0.26 
550005  信诚三得益债券型证券投资基金  485,583  9.26  -268.51  5,924,112.5  0.26 
080003  长盛积极配置债券型证券投资基金  289,336  6.8  3,529,899.25  0.85 
100032  富国中证红利指数增强型证券投资基金  884,400  0.55  42.27  10,789,680  0.49  0.01 
481009  工银瑞信沪深300指数证券投资基金  1,597,874  0.82  42.86  19,494,062  0.76  0.01 
450007  富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金  215,637  7.34  -6.49  2,630,771.5  3.45 
340008  兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金  1,612,340  0.58  -139.07  19,670,548  0.45  0.01 
160615  鹏华沪深300指数证券投资基金  157,281  0.66  10.11  1,918,828.25  0.61 
202015  南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  20,800  0.84  0.34  253,760  0.03 
519025  海富通领先成长混合型证券投资基金  212,800  3.25  -99.99  2,596,160  2.64 
580005  东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金  371,203  9.67  4,528,676.5  2.91 
519185  万家精选混合型证券投资基金  17,275,640  10.56  562.28  210,762,816  7.33  0.15 
519113  浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金  80,000  0.3  4.56  976,000  0.28 
210003  金鹰行业优势混合型证券投资基金  750,471  6.1  9,155,746  5.4  0.01 
519091  新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金  2,300,097  12.75  -67.99  28,061,184  4.29  0.02 
166005  中欧价值发现混合型证券投资基金  11,701,573  8.06  468.4  142,759,184  2.45  0.1 
510060  上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金  465,299  3.39  -3  5,676,648  3.33 
550008  信诚优胜精选混合型证券投资基金  3,999,906  7.15  49.99  48,798,852  2.54  0.03 
570005  诺德成长优势混合型证券投资基金  9,450,813  7.2  665.78  115,299,920  4.89  0.08 
240014  华宝中证100指数证券投资基金  838,245  1.44  16.1  10,226,589  1.37  0.01 
510010  上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金  623,659  4.72  -6.97  7,608,640  2.01  0.01 
519686  交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金  11,800  4.72  -0.09  143,960  0.04 
162307  海富通中证100指数证券投资基金  80,130  1.24  -0.51  977,586  1.14 
320010  诺安中证100指数证券投资基金  182,627  1.17  -1.21  2,228,049.5  1.09 
161207  国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金  112,693  0.72  -0.21  1,374,854.62  0.65 
150008  国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金  112,693  0.72  -0.21  1,374,854.62  0.65 
150009  国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金  112,693  0.72  -0.21  1,374,854.62  0.65 
166006  中欧行业成长混合型证券投资基金  5,391,800  2.07  31.89  65,779,960  1.01  0.05 
519093  新华钻石品质企业混合型证券投资基金  591,900  9.91  7,221,180  3.84 
310398  申万菱信沪深300价值指数证券投资基金  652,267  1.65  31.92  7,957,657.5  1.52  0.01 
399001  中海上证50指数增强型证券投资基金  182,537  3.05  -1.61  2,226,951.5  1.86 
202019  南方策略优化混合型证券投资基金  195,000  1.19  -26.4  2,379,000  0.37 
161211  国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金  13,000  1.91  -1.33  158,600  0.06 
270022  广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金  1,053,400  5.8  6.35  12,851,480  4.53  0.01 
162509  国联安双禧中证100指数分级证券投资基金  150,060  1.22  -1.99  1,830,732  1.13 
510030  上证180价值交易型开放式指数证券投资基金  280,474  2.44  -12.22  3,421,782.75  2.42 
163406  兴全合润分级混合型证券投资基金  15,214,102  6.77  -12.12  185,612,048  3.66  0.13 
150012  国联安双禧中证100指数分级证券投资基金  150,060  1.22  -1.99  1,830,732  1.13 
150013  国联安双禧中证100指数分级证券投资基金  150,060  1.22  -1.99  1,830,732  1.13 
510090  上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金  193,871  4.72  -0.73  2,365,226.25  2.54 
530010  建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金  3,200  4.71  -0.16  39,040  0.04 
206003  鹏华信用增利债券型证券投资基金  299,964  13.1  0.5  3,659,560.75  0.51 
206004  鹏华信用增利债券型证券投资基金  299,964  13.1  0.5  3,659,560.75  0.51 
150016  兴全合润分级混合型证券投资基金  15,214,102  6.77  -12.12  185,612,048  3.66  0.13 
150017  兴全合润分级混合型证券投资基金  15,214,102  6.77  -12.12  185,612,048  3.66  0.13 
090011  大成核心双动力混合型证券投资基金  102,900  1.87  -0.14  1,255,380  1.5 
160807  长盛沪深300指数证券投资基金  28,234  0.9  -0.65  344,454.81  0.66 
485111  工银瑞信双利债券型证券投资基金  3,899,922  40.27  279.99  47,579,048  0.87  0.03 
485011  工银瑞信双利债券型证券投资基金  3,899,922  40.27  279.99  47,579,048  0.87  0.03 
510160  中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金  913,180  1.8  -24.7  11,140,796  1.79  0.01 
202021  中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金  7,600  1.6  -0.11  92,720  0.01 
660006  农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金  88,900  0.6  -9.57  1,084,580  0.46 
510110  上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金  58,930  2.39  0.17  718,946  2.31 
163407  兴全沪深300指数增强型证券投资基金  988,800  0.81  25  12,063,360  0.76  0.01 
163811  中银稳健双利债券型证券投资基金  360,000  0.75  -114  4,392,000  0.12 
163812  中银稳健双利债券型证券投资基金  360,000  0.75  -114  4,392,000  0.12 
510190  上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金  103,287  1.38  -2.71  1,260,101.38  1.36 
540009  汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金  1,260,100  6.52  44.1  15,373,220  2.59  0.01 
519116  浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金  48,130  0.53  -3.94  587,186  0.5 
519702  交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金  1,447,963  7.43  15.41  17,665,148  4.94  0.01 
202023  南方优选成长混合型证券投资基金  800,000  1.35  -70  9,760,000  0.01 
040020  华安升级主题混合型证券投资基金  133,000  1.21  -66.7  1,622,600  0.99 
660008  农银汇理沪深300指数证券投资基金  466,877  0.81  -1.83  5,695,899.5  0.76 
163409  兴全绿色投资混合型证券投资基金  1,773,730  9.48  64.34  21,639,506  4.97  0.02 
110027  易方达安心回报债券型证券投资基金  6,174,100  6.03  75,324,016  1.15  0.05 
110028  易方达安心回报债券型证券投资基金  6,174,100  6.03  75,324,016  1.15  0.05 
519704  交银施罗德先进制造混合型证券投资基金  9,085,578  10.03  788.57  110,844,048  4.8  0.08 
519099  新华灵活主题混合型证券投资基金  110,000  9.66  0.8  1,342,000  4.49 
165512  信诚新机遇混合型证券投资基金  1,674,800  5.76  148.66  20,432,560  1.86  0.01 
510280  上证180成长交易型开放式指数证券投资基金  147,100  2.65  -2.29  1,794,620  2.62 
240019  华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金  4,100  2.78  0.09  50,020  0.07 
320016  诺安多策略混合型证券投资基金  91,200  3.4  -60.26  1,112,640  2.98 
580008  东吴新产业精选混合型证券投资基金  88,000  0.82  -18.71  1,073,600  0.66 
519033  海富通国策导向混合型证券投资基金  122,500  0.73  -37.75  1,494,500  0.68 
070027  嘉实周期优选混合型证券投资基金  4,307,200  4.36  368.94  52,547,840  3.72  0.04 
161219  国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金  700  0.02  -3.52  8,540  0.01 
040025  华安科技动力混合型证券投资基金  4,000,000  2.46  140  48,800,000  1.87  0.03 
360016  光大保德信行业轮动混合型证券投资基金  800,000  12  30  9,760,000  4.93  0.01 
320018  诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金  297,966  5.72  -1.77  3,635,185.25  4.47 
233011  摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金  426,100  1.67  -105.91  5,198,420  1.38 
162106  金鹰持久回报分级债券型证券投资基金  30,000  7.53  366,000  0.71 
150078  金鹰持久回报分级债券型证券投资基金  30,000  7.53  366,000  0.71 
206012  鹏华价值精选股票型证券投资基金  106,500  3.25  1,299,300  2.81 
710002  富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金  1,933,200  15.16  47  23,585,040  4.88  0.02 
481017  工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金  1,819  0.02  -3.06  22,191.8  0.02 
166802  浙商沪深300指数分级证券投资基金  19,401  0.81  -3.71  236,692.2  0.75 
690006  民生加银信用双利债券型证券投资基金  200,000  1.04  2,440,000  0.18 
690206  民生加银信用双利债券型证券投资基金  200,000  1.04  2,440,000  0.18 
510300  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金  14,884,979  0.81  255.89  181,596,736  0.81  0.13 
162105  金鹰持久增利债券型证券投资基金  30,000  7.53  366,000  0.71 
150076  浙商沪深300指数分级证券投资基金  19,401  0.81  -3.71  236,692.2  0.75 
150077  浙商沪深300指数分级证券投资基金  19,401  0.81  -3.71  236,692.2  0.75 
160806  长盛同庆中证800指数型证券投资基金  63,124  0.67  -0.33  770,112.81  0.61 
150098  长盛同庆中证800指数分级证券投资基金  63,124  0.67  -0.33  770,112.81  0.61 
150099  长盛同庆中证800指数分级证券投资基金  63,124  0.67  -0.33  770,112.81  0.61 
160417  华安沪深300指数分级证券投资基金  157,700  0.81  -0.17  1,923,940  0.76 
100060  富国高新技术产业混合型证券投资基金  1,148,400  8.67  14,010,480  4.37  0.01 
150104  华安沪深300指数分级证券投资基金  157,700  0.81  -0.17  1,923,940  0.76 
150105  华安沪深300指数分级证券投资基金  157,700  0.81  -0.17  1,923,940  0.76 
040035  华安逆向策略混合型证券投资基金  110,700  0.15  -294.97  1,350,540  0.11 
180033  银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金  4,499  9.65  0.44  54,887.8  0.07 
762001  国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金  900,000  7.62  -15  10,980,000  5.09  0.01 
519679  银河主题策略混合型证券投资基金  300,000  0.81  -270  3,660,000  0.48 
202213  南方安心保本混合型证券投资基金  192,000  1.08  -6.48  2,342,400  0.08 
750005  安信平稳增长混合型发起式证券投资基金  250,000  8.63  13.13  3,050,000  0.74 
160218  国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金  9,492,840  13.03  -183.16  115,812,648  12.06  0.08 
150117  国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金  9,492,840  13.03  -183.16  115,812,648  12.06  0.08 
150118  国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金  9,492,840  13.03  -183.16  115,812,648  12.06  0.08 
519120  浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金  150,000  0.46  1,830,000  0.42 
630016  华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金  496,500  1.54  6,057,300  1.25 
161507  银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金  19,721  3.38  -0.21  240,596.2  1.54 
159925  南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金  697,909  0.81  -0.7  8,514,490  0.8  0.01 
000045  工银瑞信产业债债券型证券投资基金  110,000  2.05  1,342,000  0.25 
000046  工银瑞信产业债债券型证券投资基金  110,000  2.05  1,342,000  0.25 
000029  富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金  242,100  6.07  -59.35  2,953,620  0.85 
000054  鹏华双债增利债券型证券投资基金  55,000  21.32  -3  671,000  0.22 
150121  银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金  19,721  3.38  -0.21  240,596.2  1.54 
150122  银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金  19,721  3.38  -0.21  240,596.2  1.54 
000062  银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金  85,700  11.28  1.25  1,045,540  2.34 
000065  富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金  1,199,902  3.72  14,638,804  0.01 
519050  海富通安颐收益混合型证券投资基金  220,900  2.79  21.32  2,694,980  0.49 
519727  交银施罗德成长30混合型证券投资基金  428,761  16.34  5,230,884  8.63 
000082  嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金  218,700  0.9  -20.89  2,668,140  0.78 
000142  融通通泰保本混合型证券投资基金  168,600  1.56  -13.14  2,056,920  0.19 
519156  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金  3,597,011  9.34  -153  43,883,536  3.08  0.03 
310318  申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金  520,300  1.57  51.95  6,347,660  1.43 
000236  工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金  92,100  1.43  -13.67  1,123,620  0.23 
000251  工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金  4,432,236  3.38  -109.97  54,073,280  2.66  0.04 
166020  中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金  429,900  4.47  5,244,780  4.17 
519732  交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金  2,181,345  5.1  26,612,408  1.84  0.02 
519158  新华趋势领航混合型证券投资基金  625,000  1.5  -272.5  7,625,000  1.17  0.01 
000215  广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金  450,000  13.69  5,490,000  3.05 
000256  上投摩根红利回报混合型证券投资基金  44,900  2.71  -11.21  547,780  0.3 
159933  国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金  431,139  2.25  -26.47  5,259,896  2.16 
000184  工银瑞信添福债券型证券投资基金  500,000  3.69  -50  6,100,000  0.49 
000185  工银瑞信添福债券型证券投资基金  500,000  3.69  -50  6,100,000  0.49 
000294  华安生态优先混合型证券投资基金  192,100  1.93  2,343,620  1.67 
519125  浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金  130,000  2.27  1,586,000  2.05 
000410  益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金  304,528  13.71  9.64  3,715,241.5  4.64 
000423  前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金  484,500  3.41  38.45  5,910,900  3.05 
000480  东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金  5,414,855  1.94  161.49  66,061,232  1.54  0.05 
000529  广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金  4,355,957  6.43  -122.18  53,142,676  5.56  0.04 
000507  泰达宏利宏达混合型证券投资基金  532,700  13.05  6,498,940  2.12 
000508  泰达宏利宏达混合型证券投资基金  532,700  13.05  6,498,940  2.12 
000409  鹏华环保产业股票型证券投资基金  500  6,100 
000550  广发新动力混合型证券投资基金  2,563,300  6.36  15.38  31,272,260  4.46  0.02 
000584  新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金  800,000  6.37  40  9,760,000  3.07  0.01 
000566  华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金  939  -0.19  11,455.8 
000589  光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金  682,000  11.04  -14.3  8,320,400  5.83  0.01 
000574  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金  3,522,500  5.52  42,974,500  4.98  0.03 
000587  大成灵活配置混合型证券投资基金  435,269  2.79  5,310,282  2.38 
000595  嘉实泰和混合型证券投资基金  1,753,100  2.3  113.79  21,387,820  2.09  0.01 
160812  长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金  350,000  15.1  4,270,000  2.87 
519165  新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金  68,000  4.15  0.15  829,600  3.68 
519736  交银施罗德新成长混合型证券投资基金  20,667,472  15.49  1,313.37  252,143,152  8.68  0.18 
160918  大成中小盘混合型证券投资基金  2,265,200  11.68  172.31  27,635,440  5.47  0.02 
000594  摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金  58,700  1.67  716,140  1.39 
000634  富国天盛灵活配置混合型证券投资基金  214,100  5.98  -132.11  2,612,020  0.85 
000613  国寿安保沪深300指数型证券投资基金  295,994  1.02  -6.77  3,611,126.75  0.7 
000619  东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金  24,295,538  3.64  672.09  296,405,568  3.32  0.21 
519909  华安安顺灵活配置混合型证券投资基金  1,750,000  3.81  -1,685  21,350,000  2.4  0.01 
000513  富国高端制造行业股票型证券投资基金  964,900  1.98  11,771,780  1.81  0.01 
000477  广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金  2,206,772  3.04  -179.32  26,922,618  2.51  0.02 
160133  南方天元新产业股票型证券投资基金  1,118,700  2.5  13,648,140  2.05  0.01 
000753  华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金  313,900  1.71  -9.58  3,829,580  0.68 
000754  华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金  313,900  1.71  -9.58  3,829,580  0.68 
000742  国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金  577,400  0.28  7,044,280  0.19 
160628  鹏华中证800地产指数分级证券投资基金  4,438,367  14.29  -113.45  54,148,076  13.4  0.04 
150192  鹏华中证800地产指数分级证券投资基金  4,438,367  14.29  -113.45  54,148,076  13.4  0.04 
150193  鹏华中证800地产指数分级证券投资基金  4,438,367  14.29  -113.45  54,148,076  13.4  0.04 
000761  富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金  80,000  8.51  976,000  3.46 
000794  宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金  849,960  8.92  -10  10,369,512  5.35  0.01 
000796  宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金  849,960  8.92  -10  10,369,512  5.35  0.01 
000826  广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金  493,000  0.97  -9.98  6,014,600  0.92 
000827  广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金  493,000  0.97  -9.98  6,014,600  0.92 
519062  海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金  142,357  1.34  -8.4  1,736,755.38  0.69 
000828  泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金  27,500  0.59  -11.79  335,500  0.51 
519130  海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金  25,700  3.01  2.45  313,540  0.43 
161721  招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金  947,354  6.54  6.91  11,557,719  6.34  0.01 
150207  招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金  947,354  6.54  6.91  11,557,719  6.34  0.01 
150208  招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金  947,354  6.54  6.91  11,557,719  6.34  0.01 
000894  中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金  146,600  12.33  1,788,520  0.66 
161026  富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金  17,663,704  13.64  69.88  215,497,200  2.82  0.15 
150209  富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金  17,663,704  13.64  69.88  215,497,200  2.82  0.15 
150210  富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金  17,663,704  13.64  69.88  215,497,200  2.82  0.15 
000904  银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金  950,076  12.78  -17.15  11,590,927  3.87  0.01 
000717  融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金  1,089,277  8.01  22.5  13,289,179  7.03  0.01 
000955  南方产业活力股票型证券投资基金  1,600,000  2.14  19,520,000  1.72  0.01 
000973  新华增盈回报债券型证券投资基金  2,671,700  13.46  26  32,594,740  1.29  0.02 
000967  华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金  318  -0.06  3,879.6 
001008  工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金  6,445,044  5.4  139.8  78,629,536  4.52  0.05 
000969  前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金  334,756  1.55  4,084,023.25  1.45 
001000  中欧明睿新起点混合型证券投资基金  6,040,182  5.58  72.43  73,690,224  4.79  0.05 
000961  天弘沪深300指数型发起式证券投资基金  1,074,283  2.3  43.29  13,106,253  0.78  0.01 
001018  易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金  514,900  0.58  -98.67  6,281,780  0.45 
000975  MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金  1,800  4.53  -0.08  21,960  0.01 
000992  广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金  161,700  0.99  0.96  1,972,740  0.64 
001017  泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金  140,783  0.45  -62.04  1,717,552.62  0.4 
000976  长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金  146,340  2.51  -16.17  1,785,348  1.88 
159940  广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金  326,300  2.14  8.71  3,980,860  2.11 
519170  浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金  2,000,000  1.76  140  24,400,000  1.63  0.02 
001047  光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金  6,000,000  17.1  -280  73,200,000  6.4  0.05 
001054  工银瑞信新金融股票型证券投资基金  700,000  1.32  -130  8,540,000  1.12  0.01 
001097  华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金  250,000  1.04  3,050,000  0.94 
001056  北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金  720,000  2.39  8,784,000  1.74  0.01 
001124  融通通泰保本混合型证券投资基金  168,600  1.56  -13.14  2,056,920  0.19 
001040  新华策略精选股票型证券投资基金  3,000,000  10.68  20  36,600,000  6.1  0.03 
001122  鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金  186,200  1.75  2,271,640  0.25 
001123  鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金  186,200  1.75  2,271,640  0.25 
001043  工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金  980,864  3.91  -52.93  11,966,541  2.62  0.01 
001115  广发聚安混合型证券投资基金  400,000  12.6  4,880,000  2.08 
001116  广发聚安混合型证券投资基金  400,000  12.6  4,880,000  2.08 
001118  华宝事件驱动混合型证券投资基金  4,200,097  2.91  -39.99  51,241,184  2.45  0.04 
502048  易方达上证50指数分级证券投资基金  675,675  1.91  15.37  8,243,235  1.81  0.01 
502049  易方达上证50指数分级证券投资基金  675,675  1.91  15.37  8,243,235  1.81  0.01 
502050  易方达上证50指数分级证券投资基金  675,675  1.91  15.37  8,243,235  1.81  0.01 
001128  宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金  2,000,000  1.82  24,400,000  1.71  0.02 
001112  东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金  17,958,998  3.33  1,734.9  219,099,776  2.93  0.15 
001072  华安智能装备主题股票型证券投资基金  571,100  0.84  6,967,420  0.7 
001143  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金  3,000,000  2.5  -309.98  36,600,000  1.71  0.03 
001190  鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金  336,600  3.11  4,106,520  0.31 
001191  鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金  336,600  3.11  4,106,520  0.31 
001185  安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金  185,126  5.95  2,258,537.25  1.82 
001088  华宝国策导向混合型证券投资基金  345,800  0.57  4,218,760  0.51 
001140  工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金  1,500,000  3.46  -50  18,300,000  1.86  0.01