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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 188,955.22万 53,029.27万 252,947.2万 176,530.16万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 2,132.59万 1,626.75万 3,020.94万 1,349.34万
经营活动现金流入小计 191,087.81万 54,656.01万 255,968.15万 177,879.49万
购买商品、接受劳务支付的现金 8,216.27万 3,267.28万 19,154.76万 11,679.15万
支付给职工以及为职工支付的现金 14,445.48万 4,091.64万 18,063.15万 11,224.76万
支付的各项税费 28,208.32万 9,394.38万 32,764.06万 26,200.08万
支付其他与经营活动有关的现金 4,011.6万 1,088.08万 3,641.44万 2,851.89万
经营活动现金流出小计 54,881.67万 17,841.36万 73,623.42万 51,955.88万
经营活动产生的现金流量净额 136,206.15万 36,814.65万 182,344.73万 125,923.61万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 7,784.75万 4,146.5万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.03万 -- 19.46万 7.4万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 7,784.78万 4,146.5万 19.46万 7.4万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,567.13万 2,005.63万 9,010.3万 4,929.8万
投资支付的现金 -- -- 24,300万 24,300万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 0.47万 -- 33.37万 --
投资活动现金流出小计 10,567.6万 2,005.63万 33,343.67万 29,229.8万
投资活动产生的现金流量净额 -2,782.82万 2,140.86万 -33,324.22万 -29,222.41万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- 20,000万 20,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- 20,000万 20,000万
偿还债务支付的现金 45,700万 6,900万 92,043万 48,251万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,975.21万 4,559.42万 78,870.41万 67,827.16万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 5万 --
筹资活动现金流出小计 110,675.21万 11,459.42万 170,918.41万 116,078.16万
筹资活动产生的现金流量净额 -110,675.21万 -11,459.42万 -150,918.41万 -96,078.16万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 22,748.11万 27,496.09万 -1,897.9万 623.05万
期初现金及现金等价物余额 66,927.77万 66,927.77万 68,825.67万 68,825.67万
期末现金及现金等价物余额 89,675.88万 94,423.87万 66,927.77万 69,448.72万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 88,700.63万 --
加:资产减值准备 -- -- -151.35万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 55,380.53万 --
无形资产摊销 -- -- 0.05万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 7.37万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 918.81万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 29,694.38万 --
投资损失 -- -- 7,071.56万 --
递延所得税资产减少 -- -- -310.13万 --
递延所得税负债增加 -- -- 5,595.06万 --
存货的减少 -- -- 336.66万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -3,175.32万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -1,723.53万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 182,344.73万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 66,927.77万 --
减:现金的期初余额 -- -- 68,825.67万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -1,897.9万 --