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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 10,215,100万 3,130,300万 12,533,500万 9,253,200万
收到的税费返还 7,400万 4,000万 67,700万 1,200万
收到其他与经营活动有关的现金 202,600万 41,200万 351,000万 177,100万
经营活动现金流入小计 10,425,100万 3,175,500万 12,952,200万 9,431,500万
购买商品、接受劳务支付的现金 6,707,000万 2,108,200万 7,798,400万 5,714,900万
支付给职工以及为职工支付的现金 1,582,600万 683,600万 2,042,700万 1,314,900万
支付的各项税费 320,800万 75,800万 304,300万 215,800万
支付其他与经营活动有关的现金 98,400万 22,200万 168,000万 129,000万
经营活动现金流出小计 8,708,800万 2,889,800万 10,313,400万 7,374,600万
经营活动产生的现金流量净额 1,716,300万 285,700万 2,638,800万 2,056,900万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 700万 -- 200万 --
取得投资收益收到的现金 20,600万 400万 17,500万 14,400万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
505,700万 123,700万 311,100万 205,000万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 9,300万 1,900万 11,800万 8,000万
投资活动现金流入小计 536,300万 126,000万 340,600万 227,400万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 960,100万 175,700万 1,897,400万 872,500万
投资支付的现金 18,400万 -- 3,400万 3,400万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 59,400万 -- 40,000万 19,000万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 6,700万 --
投资活动现金流出小计 1,037,900万 175,700万 1,947,500万 894,900万
投资活动产生的现金流量净额 -501,600万 -49,700万 -1,606,900万 -667,500万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 172,300万 10,400万 26,000万 26,000万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 3,234,700万 1,083,000万 1,753,900万 1,490,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 100,000万 100,200万 4,857,500万 3,930,900万
筹资活动现金流入小计 3,507,000万 1,193,600万 6,637,400万 5,446,900万
偿还债务支付的现金 4,189,900万 1,310,200万 7,358,900万 6,635,600万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 378,700万 81,800万 366,700万 271,800万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 23,800万 --
筹资活动现金流出小计 4,568,600万 1,392,000万 7,749,400万 6,931,200万
筹资活动产生的现金流量净额 -1,061,600万 -198,400万 -1,112,000万 -1,484,300万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -2,700万 -200万 3,700万 900万
现金及现金等价物净增加额 150,400万 37,400万 -76,400万 -94,000万
期初现金及现金等价物余额 472,000万 472,000万 548,400万 548,700万
期末现金及现金等价物余额 622,400万 509,400万 472,000万 454,700万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 588,800万 --
加:资产减值准备 -- -- 7,100万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- -- --
无形资产摊销 -- -- 25,000万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 9,000万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -48,700万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 534,500万 --
投资损失 -- -- -71,700万 --
递延所得税资产减少 -- -- -31,000万 --
递延所得税负债增加 -- -- -18,900万 --
存货的减少 -- -- -2,800万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 38,900万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 89,500万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 2,638,800万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- 1,048,700万 --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 472,000万 --
减:现金的期初余额 -- -- 548,400万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -76,400万 --