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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,062,643.31万 1,338,952.54万 733,740.32万 2,719,208.91万
收到的税费返还 -- -- -- 64.86万
收到其他与经营活动有关的现金 85,247.91万 65,295.59万 25,996.63万 128,646.77万
经营活动现金流入小计 2,147,891.23万 1,404,248.14万 759,736.95万 2,847,920.53万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,603,786.35万 1,093,075.69万 754,172.93万 1,879,748.77万
支付给职工以及为职工支付的现金 139,710.64万 105,184.94万 60,332.53万 226,788.65万
支付的各项税费 93,992.11万 66,293.88万 31,388.51万 93,981.48万
支付其他与经营活动有关的现金 179,547.88万 85,864.07万 33,274.04万 262,158.3万
经营活动现金流出小计 2,017,036.98万 1,350,418.57万 879,168.01万 2,462,677.2万
经营活动产生的现金流量净额 130,854.24万 53,829.56万 -119,431.06万 385,243.34万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- 430,000万
取得投资收益收到的现金 2,389.54万 2,389.54万 -- 4,734.41万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
690,914.6万 581,099.19万 400,000万 249.2万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 80,524.61万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 693,304.14万 664,013.34万 400,000万 434,983.61万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 634,478.26万 328,500.49万 132,953.58万 605,684.57万
投资支付的现金 15,386.86万 10,486.86万 -- 339,575.15万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 5.22万
投资活动现金流出小计 649,865.12万 338,987.35万 132,953.58万 945,264.95万
投资活动产生的现金流量净额 43,439.02万 325,026万 267,046.42万 -510,281.34万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 2,650万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 745,802.12万 232,325.51万 96,284.36万 848,837.85万
收到其他与筹资活动有关的现金 13,941.03万 -- 1,572.23万 37,919.65万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 759,743.15万 232,325.51万 97,856.59万 889,407.5万
偿还债务支付的现金 825,272.99万 616,584.46万 115,800万 978,566.38万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,097.93万 37,114.47万 24,971.25万 52,722万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 5,167.89万 372.41万 217.6万 92,843.34万
筹资活动现金流出小计 874,538.82万 654,071.33万 140,988.85万 1,124,131.71万
筹资活动产生的现金流量净额 -114,795.67万 -421,745.83万 -43,132.26万 -234,724.21万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- 133.38万
现金及现金等价物净增加额 59,497.6万 -42,890.27万 104,483.1万 -359,628.83万
期初现金及现金等价物余额 603,534.23万 603,534.23万 603,534.23万 963,163.06万
期末现金及现金等价物余额 663,031.82万 560,643.95万 708,017.32万 603,534.23万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 61,750.5万 -- -53,803.05万
加:资产减值准备 -- 376.33万 -- 58,735.69万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 38,967.44万 -- 140,566.27万
无形资产摊销 -- 2,762.37万 -- 361.39万
长期待摊费用摊销 -- -- -- 13.33万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -10,540.03万 -- 1,469.78万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 28,249.91万 -- 55,121.05万
投资损失 -- -14,881.85万 -- -6,206.21万
递延所得税资产减少 -- -43.75万 -- 3,453.47万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 95,070.09万 -- -74,537.14万
经营性应收项目的减少 -- 51,329.78万 -- 274,737.82万
经营性应付项目的增加 -- -199,211.24万 -- -14,669.07万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 53,829.56万 -- 385,243.34万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 560,643.95万 -- 603,534.23万
减:现金的期初余额 -- 603,534.23万 -- 963,163.06万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -42,890.27万 -- -359,628.83万