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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 322,918.65万 90,818.73万 352,905.04万 283,058.66万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 6,128.8万 2,111.77万 1,545.3万 8,637.28万
经营活动现金流入小计 329,047.44万 92,930.5万 354,450.34万 291,695.94万
购买商品、接受劳务支付的现金 126,910.4万 34,917.56万 148,564.52万 127,041.52万
支付给职工以及为职工支付的现金 56,044.2万 18,988.46万 85,749.09万 55,818.97万
支付的各项税费 16,921.16万 4,526万 16,562.96万 13,297.99万
支付其他与经营活动有关的现金 8,252.03万 9,693.07万 4,183.56万 32,062.65万
经营活动现金流出小计 208,127.79万 68,125.09万 255,060.14万 228,221.12万
经营活动产生的现金流量净额 120,919.65万 24,805.41万 99,390.21万 63,474.82万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- 13,000万
取得投资收益收到的现金 -- -- 166.35万 79.1万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
221.58万 177.85万 302.01万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 13,000万 --
投资活动现金流入小计 221.58万 177.85万 13,468.36万 13,079.1万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 89,149.28万 12,734.65万 81,381.44万 59,125.99万
投资支付的现金 -- -- 40,000万 40,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 89,149.28万 12,734.65万 121,381.44万 99,125.99万
投资活动产生的现金流量净额 -88,927.7万 -12,556.8万 -107,913.08万 -86,046.89万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 22,000万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 381,263.78万 224,680万 269,000万 188,750.5万
收到其他与筹资活动有关的现金 48.5万 -- -- 4.99万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 403,312.28万 224,680万 269,000万 188,755.49万
偿还债务支付的现金 354,642.42万 224,855.31万 194,810.33万 121,100.75万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,147.22万 3,944.28万 35,435万 17,779.43万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 400万 --
筹资活动现金流出小计 372,789.64万 228,799.59万 230,645.33万 138,880.18万
筹资活动产生的现金流量净额 30,522.64万 -4,119.59万 38,354.67万 49,875.31万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 62,514.59万 8,129.02万 29,831.79万 27,303.24万
期初现金及现金等价物余额 98,367.34万 98,367.34万 68,535.55万 68,535.55万
期末现金及现金等价物余额 160,881.93万 106,496.36万 98,367.34万 95,838.79万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 22,830.6万 --
加:资产减值准备 -- -- 825.03万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 78,791.42万 --
无形资产摊销 -- -- 2,590.99万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -7.82万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 21,755.44万 --
投资损失 -- -- 3,985.45万 --
递延所得税资产减少 -- -- 866.09万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 958.41万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -31,354.96万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -1,614.31万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -236.13万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 99,390.21万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 98,367.34万 --
减:现金的期初余额 -- -- 68,535.55万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 29,831.79万 --