金融界首页>行情中心>日照港> 基金持股

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

基金持股个股查询:

往期回顾:

基金家数 75 
新进基金家数 72 
加仓基金家数
减仓基金家数
退出基金家数
持股总数(万股) 4,478 
总持仓变化(万股) 2,166 
总持仓占流通盘比例 1.46% 
总持股市值(万元) 14,106.93 

截止2019-06-30主要机构持仓一览

基金代码 基金名称 持仓
数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓
变化
(万股
)
持股
市值
(元)
占净值
比例(%)
占个股
流通
市值
比例(%)
160119  南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金  109,100  0.2  4.25  343,665 
160616  鹏华中证500指数证券投资基金  142,307  0.15  -0.64  448,267.06  0.14 
510220  上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金  26,563  0.12  -0.04  83,673.45  0.11 
165511  信诚中证500指数分级证券投资基金  114,500  0.23  -0.78  360,675  0.22 
150028  信诚中证500指数分级证券投资基金  114,500  0.23  -0.78  360,675  0.22 
150029  信诚中证500指数分级证券投资基金  114,500  0.23  -0.78  360,675  0.22 
660011  农银汇理中证500指数证券投资基金  47,900  0.15  0.44  150,885  0.15 
164809  工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金  80,500  0.15  -1.11  253,575  0.14 
150055  工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金  80,500  0.15  -1.11  253,575  0.14 
150056  工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金  80,500  0.15  -1.11  253,575  0.14 
160806  长盛同庆中证800指数型证券投资基金  38,323  0.04  2.18  120,717.45  0.04 
150098  长盛同庆中证800指数分级证券投资基金  38,323  0.04  2.18  120,717.45  0.04 
150099  长盛同庆中证800指数分级证券投资基金  38,323  0.04  2.18  120,717.45  0.04 
510440  中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金  38,338  0.32  0.2  120,764.7  0.32 
159922  嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金  1,155,010  0.15  39.37  3,638,281.5  0.15  0.04 
510500  中证500交易型开放式指数证券投资基金  22,135,422  0.15  290.17  69,726,576  0.14  0.72 
000008  嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金  19,800  0.15  -0.8  62,370 
510510  广发中证500交易型开放式指数证券投资基金  2,014,719  0.15  3.94  6,346,365  0.15  0.07 
159935  景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金  136,880  0.15  0.09  431,172  0.15 
510520  诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金  4,300  0.16  -4.44  13,545  0.15 
512310  中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金  117,059  0.73  -0.99  368,735.84  0.72 
001059  中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  21,600  0.18  -0.3  68,040  0.13 
502000  西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金  232,300  0.34  4.73  731,745  0.32  0.01 
502001  西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金  232,300  0.34  4.73  731,745  0.32  0.01 
502002  西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金  232,300  0.34  4.73  731,745  0.32  0.01 
512500  华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金  2,543,000  0.15  122.62  8,010,450  0.15  0.08 
512510  华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金  307,794  0.15  9.79  969,551.12  0.15  0.01 
001214  华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金  11,000  0.17  34,650  0.01 
168201  中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金  219,216  0.42  -7.09  690,530.38  0.39  0.01 
150265  中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金  219,216  0.42  -7.09  690,530.38  0.39  0.01 
150266  中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金  219,216  0.42  -7.09  690,530.38  0.39  0.01 
160638  鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金  621,900  0.42  -5.85  1,958,985  0.39  0.02 
150273  鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金  621,900  0.42  -5.85  1,958,985  0.39  0.02 
150274  鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金  621,900  0.42  -5.85  1,958,985  0.39  0.02 
510560  国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金  318,300  0.15  21.83  1,002,645  0.15  0.01 
502013  长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金  720,732  0.33  -26.83  2,270,305.75  0.31  0.02 
502014  长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金  720,732  0.33  -26.83  2,270,305.75  0.31  0.02 
502015  长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金  720,732  0.33  -26.83  2,270,305.75  0.31  0.02 
167503  安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金  210,682  0.43  -4.56  663,648.31  0.39  0.01 
150275  安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金  210,682  0.43  -4.56  663,648.31  0.39  0.01 
150276  安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金  210,682  0.43  -4.56  663,648.31  0.39  0.01 
001421  南方量化成长股票型证券投资基金  4,200  -0.32  13,230 
001455  景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金  3,900  0.15  0.35  12,285 
001637  嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金  312,300  0.4  -93.91  983,745  0.37  0.01 
003016  中金中证500指数增强型发起式证券投资基金  73,500  0.41  -0.68  231,525  0.39 
002730  华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金  93,348  0.29  -0.45  294,046.19  0.27 
002731  华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金  93,348  0.29  -0.45  294,046.19  0.27 
002906  南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金  1,404,400  1.09  4,423,860  0.99  0.05 
002907  南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金  1,404,400  1.09  4,423,860  0.99  0.05 
003301  华夏鼎融债券型证券投资基金  41,400  0.58  1.07  130,410  0.06 
003302  华夏鼎融债券型证券投资基金  41,400  0.58  1.07  130,410  0.06 
003582  中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金  10,900  0.03  -4.79  34,335  0.02 
003826  华夏鼎汇债券型证券投资基金  1,700  0.04  5,355 
003827  华夏鼎汇债券型证券投资基金  1,700  0.04  5,355 
003578  中金中证500指数增强型发起式证券投资基金  73,500  0.41  -0.68  231,525  0.39 
004065  中融量化多因子混合型发起式证券投资基金  216,600  2.03  682,290  1.91  0.01 
003318  景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金  2,281,500  0.55  66.8  7,186,725  0.52  0.07 
004212  中融量化智选混合型证券投资基金  102,400  -10.44  322,560  0.91 
004348  南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金  109,100  0.2  4.25  343,665 
004536  嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金  100  -29.63  315 
159953  广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金  10,800  0.16  -0.1  34,020  0.16 
001731  广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金  12,700  0.08  40,005  0.07 
001732  广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金  12,700  0.08  40,005  0.07 
004783  中融量化智选混合型证券投资基金  102,400  -10.44  322,560  0.91 
004785  中融量化多因子混合型发起式证券投资基金  216,600  2.03  682,290  1.91  0.01 
501036  汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)  159,500  0.15  6.76  502,425  0.14  0.01 
501037  汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)  159,500  0.15  6.76  502,425  0.14  0.01 
004720  华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金  33,000  0.46  103,950  0.08 
004721  华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金  33,000  0.46  103,950  0.08 
005459  银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金  154,100  0.61  485,415  0.51 
005460  银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金  154,100  0.61  485,415  0.51 
005167  嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金  299,200  1.33  22.11  942,480  0.23  0.01 
005166  嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金  199,800  1.07  16.07  629,370  0.18  0.01 
005095  国泰量化成长优选混合型证券投资基金  100  -8.04  315 
005096  国泰量化成长优选混合型证券投资基金  100  -8.04  315 
005434  鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金  39,900  0.1  -5.09  125,685  0.09 
510590  平安中证500交易型开放式指数证券投资基金  1,065,500  0.15  5.89  3,356,325  0.15  0.03 
005607  华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金  50,500  0.41  3.2  159,075  0.38 
005608  华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金  50,500  0.41  3.2  159,075  0.38 
005757  长江汇聚量化多因子灵活配置混合型发起式证券投资基金  43,000  0.47  135,450  0.35 
005724  交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金  44,500  1.06  -11.35  140,175  0.17 
005489  中金衡优灵活配置混合型证券投资基金  800  0.04  -0.22  2,520 
005490  中金衡优灵活配置混合型证券投资基金  800  0.04  -0.22  2,520 
005994  国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金  223,600  0.63  -37.3  704,340  0.53  0.01 
006087  华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金  11,000  0.17  34,650  0.01 
005965  安信中证500指数增强型证券投资基金  8,500  0.15  26,775  0.15 
005966  安信中证500指数增强型证券投资基金  8,500  0.15  26,775  0.15 
070039  嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金  19,800  0.15  -0.8  62,370 
512260  华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金  367,700  0.55  1,158,255  0.54  0.01 
510550  方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金  83,700  0.15  263,655  0.15 
001351  诺安中证500指数增强型证券投资基金  46,100  0.15  145,215  0.13 
673100  西部利得沪深300指数增强型证券投资基金  12,900  0.24  -1.61  40,635  0.22 
673101  西部利得沪深300指数增强型证券投资基金  12,900  0.24  -1.61  40,635  0.22 
006783  红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金  13,000  0.36  40,950  0.34 
006784  红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金  13,000  0.36  40,950  0.34 
006938  鹏华中证500指数证券投资基金  142,307  0.15  -0.64  448,267.06  0.14 
000006  西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金  223,700  0.61  704,655  0.51  0.01 
007089  国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金  223,600  0.63  -37.3  704,340  0.53  0.01