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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 217,241.37万 68,746.91万 260,666.18万 193,833.42万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 3,055.19万 4,447.97万 903.86万 669.32万
经营活动现金流入小计 220,296.55万 73,194.89万 261,570.04万 194,502.74万
购买商品、接受劳务支付的现金 13,108.22万 7,549.64万 18,096.39万 9,703.17万
支付给职工以及为职工支付的现金 17,755.97万 5,751.19万 24,976.93万 13,511.29万
支付的各项税费 43,441.76万 11,790.25万 42,527.47万 37,275.53万
支付其他与经营活动有关的现金 421.6万 84.01万 729.1万 455.92万
经营活动现金流出小计 74,727.54万 25,175.09万 86,329.89万 60,945.91万
经营活动产生的现金流量净额 145,569.01万 48,019.79万 175,240.15万 133,556.84万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 346.4万 -- 5,112.89万 4,301.97万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
15.91万 8.41万 33.88万 30.16万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 15,348.12万 1,811.67万 11,282.12万 11,778.44万
投资活动现金流入小计 15,710.43万 1,820.08万 16,428.89万 16,110.57万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 74,267.09万 18,631.2万 52,405.54万 28,215.72万
投资支付的现金 10,000万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 21,000万 22,035.23万 4,500万 16,500万
投资活动现金流出小计 105,267.09万 40,666.43万 56,905.54万 44,715.72万
投资活动产生的现金流量净额 -89,556.65万 -38,846.35万 -40,476.65万 -28,605.15万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 19,756万 7,772万 85,519万 79,497万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 19,756万 7,772万 85,519万 79,497万
偿还债务支付的现金 15,557.31万 289.71万 44,466.35万 43,242.55万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,879.15万 2,126.95万 56,659.47万 54,322.05万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 70,436.46万 2,416.66万 101,125.82万 97,564.6万
筹资活动产生的现金流量净额 -50,680.46万 5,355.34万 -15,606.82万 -18,067.6万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 5,331.9万 14,528.79万 119,156.69万 86,884.09万
期初现金及现金等价物余额 190,081.25万 190,081.25万 70,924.56万 70,924.56万
期末现金及现金等价物余额 195,413.15万 204,610.04万 190,081.25万 157,808.64万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 90,904.05万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,598.94万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 13,161.37万 --
无形资产摊销 -- -- 55,865.35万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 33.46万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 8,933.52万 --
投资损失 -- -- -4,672.03万 --
递延所得税资产减少 -- -- -364.18万 --
递延所得税负债增加 -- -- -3,389.02万 --
存货的减少 -- -- 1.09万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 6,082.09万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 5,764.86万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 1,320.65万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 175,240.15万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 190,081.25万 --
减:现金的期初余额 -- -- 70,924.56万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 119,156.69万 --