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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-09-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
217,241.37万 |
68,746.91万 |
260,666.18万 |
193,833.42万 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到其他与经营活动有关的现金 |
3,055.19万 |
4,447.97万 |
903.86万 |
669.32万 |
| 经营活动现金流入小计 |
220,296.55万 |
73,194.89万 |
261,570.04万 |
194,502.74万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
13,108.22万 |
7,549.64万 |
18,096.39万 |
9,703.17万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
17,755.97万 |
5,751.19万 |
24,976.93万 |
13,511.29万 |
| 支付的各项税费 |
43,441.76万 |
11,790.25万 |
42,527.47万 |
37,275.53万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
421.6万 |
84.01万 |
729.1万 |
455.92万 |
| 经营活动现金流出小计 |
74,727.54万 |
25,175.09万 |
86,329.89万 |
60,945.91万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
145,569.01万 |
48,019.79万 |
175,240.15万 |
133,556.84万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
346.4万 |
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5,112.89万 |
4,301.97万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
15.91万 |
8.41万 |
33.88万 |
30.16万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
15,348.12万 |
1,811.67万 |
11,282.12万 |
11,778.44万 |
| 投资活动现金流入小计 |
15,710.43万 |
1,820.08万 |
16,428.89万 |
16,110.57万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
74,267.09万 |
18,631.2万 |
52,405.54万 |
28,215.72万 |
| 投资支付的现金 |
10,000万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
21,000万 |
22,035.23万 |
4,500万 |
16,500万 |
| 投资活动现金流出小计 |
105,267.09万 |
40,666.43万 |
56,905.54万 |
44,715.72万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-89,556.65万 |
-38,846.35万 |
-40,476.65万 |
-28,605.15万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
19,756万 |
7,772万 |
85,519万 |
79,497万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
19,756万 |
7,772万 |
85,519万 |
79,497万 |
| 偿还债务支付的现金 |
15,557.31万 |
289.71万 |
44,466.35万 |
43,242.55万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
54,879.15万 |
2,126.95万 |
56,659.47万 |
54,322.05万 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
70,436.46万 |
2,416.66万 |
101,125.82万 |
97,564.6万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-50,680.46万 |
5,355.34万 |
-15,606.82万 |
-18,067.6万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
5,331.9万 |
14,528.79万 |
119,156.69万 |
86,884.09万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
190,081.25万 |
190,081.25万 |
70,924.56万 |
70,924.56万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
195,413.15万 |
204,610.04万 |
190,081.25万 |
157,808.64万 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
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90,904.05万 |
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| 加：资产减值准备 |
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1,598.94万 |
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| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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13,161.37万 |
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| 无形资产摊销 |
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55,865.35万 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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33.46万 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 公允价值变动损失 |
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| 财务费用 |
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8,933.52万 |
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| 投资损失 |
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-4,672.03万 |
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| 递延所得税资产减少 |
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-364.18万 |
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| 递延所得税负债增加 |
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-3,389.02万 |
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| 存货的减少 |
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1.09万 |
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| 经营性应收项目的减少 |
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6,082.09万 |
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| 经营性应付项目的增加 |
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5,764.86万 |
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| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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1,320.65万 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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175,240.15万 |
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| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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190,081.25万 |
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| 减：现金的期初余额 |
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70,924.56万 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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119,156.69万 |
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