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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 192,437.6万 922,561.07万 547,970.11万 367,646.15万
收到的税费返还 2,397.62万 9,989.84万 6,696.91万 3,303.42万
收到其他与经营活动有关的现金 12,780.18万 72,232.96万 52,967.29万 34,874.34万
经营活动现金流入小计 207,615.4万 1,004,783.86万 607,634.31万 405,823.92万
购买商品、接受劳务支付的现金 108,123.76万 337,483.65万 256,042.29万 156,332.54万
支付给职工以及为职工支付的现金 40,196.21万 153,743.52万 110,062.4万 77,525.21万
支付的各项税费 28,885.43万 100,788.36万 60,540.49万 44,126.3万
支付其他与经营活动有关的现金 29,079.69万 116,948.99万 45,099.99万 19,260.03万
经营活动现金流出小计 206,285.1万 708,964.53万 471,745.18万 297,244.07万
经营活动产生的现金流量净额 1,330.3万 295,819.34万 135,889.13万 108,579.84万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 101,216.99万 69,781.86万 25,537.18万 38,924.55万
取得投资收益收到的现金 4,559.48万 19,581.26万 6,763.76万 2,328.85万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
193.17万 530.89万 496.67万 505.07万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 14,260.5万 --
收到其他与投资活动有关的现金 1,718.35万 62,292.14万 51,215.49万 49,979.22万
投资活动现金流入小计 107,687.99万 152,186.15万 98,273.6万 91,737.69万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 85,417.9万 446,225.13万 306,571.76万 242,555.19万
投资支付的现金 13,515.85万 79,271.4万 71,836.85万 50,764.19万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 10,290.21万 1,739.56万 --
支付其他与投资活动有关的现金 4,109万 5,187.19万 -- --
投资活动现金流出小计 103,042.75万 540,973.93万 380,148.17万 293,319.38万
投资活动产生的现金流量净额 4,645.24万 -388,787.78万 -281,874.57万 -201,581.69万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 24,775万 155,253.45万 19,805.8万 15,205万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 329,387.82万 843,862.57万 666,514.17万 474,507.9万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 6,760.91万 1,800万 1,800万
发行债券收到的现金 -- 300,000万 400,000万 200,000万
筹资活动现金流入小计 354,162.82万 1,305,876.93万 1,088,119.97万 691,512.9万
偿还债务支付的现金 296,767.58万 1,164,615.27万 920,840.95万 572,618.56万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,411.68万 157,871.79万 121,536.38万 104,813.34万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 4,154.93万 7,328.79万 5,391.03万 2,446.91万
筹资活动现金流出小计 317,334.18万 1,329,815.85万 1,047,768.36万 679,878.81万
筹资活动产生的现金流量净额 36,828.64万 -23,938.92万 40,351.6万 11,634.1万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 51.16万 4,342.09万 -126.49万 -5.24万
现金及现金等价物净增加额 42,855.35万 -112,565.28万 -105,760.33万 -81,372.99万
期初现金及现金等价物余额 268,855.65万 381,420.94万 381,420.94万 381,420.94万
期末现金及现金等价物余额 311,711万 268,855.65万 275,660.61万 300,047.95万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 64,617.79万 -- 28,709.29万
加:资产减值准备 -- 5,992.05万 -- 661.21万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 48,063.98万 -- 19,618.08万
无形资产摊销 -- 56,910.41万 -- 25,196万
长期待摊费用摊销 -- 857.78万 -- 1,312.63万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 235.04万 -- 146.17万
固定资产报废损失 -- 3.13万 -- --
公允价值变动损失 -- 2,176.87万 -- 1,904.67万
财务费用 -- 75,393.46万 -- 33,423.74万
投资损失 -- -31,040.14万 -- -14,582.95万
递延所得税资产减少 -- -1,451.07万 -- -722.11万
递延所得税负债增加 -- 1,356.34万 -- 2,538.65万
存货的减少 -- 199,662.09万 -- -11,865.68万
经营性应收项目的减少 -- -189,305.25万 -- -65,069.61万
经营性应付项目的增加 -- 103,613.75万 -- 82,901.82万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -41,266.89万 -- 4,407.95万
经营活动产生的现金流量净额 -- 295,819.34万 -- 108,579.84万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 268,855.65万 -- 300,047.95万
减:现金的期初余额 -- 381,420.94万 -- 381,420.94万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -112,565.28万 -- -81,372.99万