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基金持股个股查询:

往期回顾:

基金家数 163 
新进基金家数 46 
加仓基金家数 31 
减仓基金家数 63 
退出基金家数 71 
持股总数(万股) 31,716 
总持仓变化(万股) -9,413 
总持仓占流通盘比例 1.13% 
总持股市值(万元) 392,326.81 

截止2019-12-31主要机构持仓一览

基金代码 基金名称 持仓
数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓
变化
(万股
)
持股
市值
(元)
占净值
比例(%)
占个股
流通
市值
比例(%)
510050  上证50交易型开放式指数证券投资基金  90,437,032  4.38  287.23  1,118,706,048  2.42  0.32 
310368  申万菱信竞争优势混合型证券投资基金  316,400  6.39  3,913,868  2.41 
350002  天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金  136,700  4.6  -8.78  1,690,979  1.45 
200002  长城久泰沪深300指数证券投资基金  2,090,270  6.25  52.89  25,856,640  2.47  0.01 
400011  东方核心动力混合型证券投资基金  403,500  8.98  4,991,295  1.81 
510010  上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金  741,245  5.64  -9.8  9,169,201  2.61 
519686  交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金  10,700  5.63  0.62  132,359  0.04 
160716  嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金  5,284,086  7.22  -87.82  65,364,144  3.07  0.02 
310398  申万菱信沪深300价值指数证券投资基金  2,600,893  5.04  -199.45  32,173,046  2.13  0.01 
161211  国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金  33,350  5.29  0.27  412,539.5  0.09 
510030  上证180价值交易型开放式指数证券投资基金  468,300  6.9  -0.21  5,792,871  3.33 
240016  华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金  7,700  6.98  -0.01  95,249  0.07 
510090  上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金  275,969  6.17  -7.37  3,413,736.5  3.41 
530010  建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金  5,464  5.9  -0.23  67,589.68  0.06 
620001  金元顺安宝石动力混合型证券投资基金  143,200  4.43  1,771,384  1.38 
510110  上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金  94,160  5.58  0.3  1,164,759.25  3.15 
100051  富国可转换债券证券投资基金  800,000  8.13  9,896,000  0.64 
410009  华富量子生命力混合型证券投资基金  149,930  8.92  1,854,634.12  3.2 
510230  上证180金融交易型开放式指数证券投资基金  15,254,972  6.4  -380.1  188,704,000  3.87  0.05 
020021  国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金  10,900  6.34  -3.63  134,833  0.01 
165310  建信双利策略主题分级股票型证券投资基金  316,900  9.23  29.9  3,920,053  3.4 
150036  建信双利策略主题分级股票型证券投资基金  316,900  9.23  29.9  3,920,053  3.4 
150037  建信双利策略主题分级股票型证券投资基金  316,900  9.23  29.9  3,920,053  3.4 
510270  上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金  31,618  5.94  -0.31  391,114.66  2.4 
460300  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  105,600  5.18  1,306,272  0.04 
510650  上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金  128,106  6.54  0.62  1,584,671.25  4.19 
310318  申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金  975,643  10.8  4.37  12,068,704  2.21 
159931  中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金  66,680  5.3  -0.52  824,831.62  2.56 
159933  国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金  919,244  5.26  0.31  11,371,048  2.65 
510680  万家上证50交易型开放式指数证券投资基金  324,170  4.39  2.49  4,009,983  2.4 
000214  广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金  48,800  4.42  603,656  0.69 
165521  信诚中证800金融指数分级证券投资基金  2,001,468  -20.61  24,758,160  3.03  0.01 
150157  信诚中证800金融指数分级证券投资基金  2,001,468  -20.61  24,758,160  3.03  0.01 
150158  信诚中证800金融指数分级证券投资基金  2,001,468  -20.61  24,758,160  3.03  0.01 
512640  嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金  118,153  5.29  -1.03  1,461,552.62  2.56 
000398  华富灵活配置混合型证券投资基金  200,000  7.25  2,474,000  5.06 
000926  中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金  600,000  10.69  7,422,000  7.55 
512990  华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金  549,948  6.16  -17.34  6,802,857  1.22 
159940  广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金  1,472,346  6.29  30.03  18,212,920  2.7  0.01 
502048  易方达上证50指数分级证券投资基金  936,253  4.39  -18.3  11,581,450  2.28 
502049  易方达上证50指数分级证券投资基金  936,253  4.39  -18.3  11,581,450  2.28 
502050  易方达上证50指数分级证券投资基金  936,253  4.39  -18.3  11,581,450  2.28 
160631  鹏华中证银行指数分级证券投资基金  20,395,982  8.64  -367.47  252,298,304  6.04  0.07 
150227  鹏华中证银行指数分级证券投资基金  20,395,982  8.64  -367.47  252,298,304  6.04  0.07 
150228  鹏华中证银行指数分级证券投资基金  20,395,982  8.64  -367.47  252,298,304  6.04  0.07 
001196  东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金  229,800  9.45  2,842,626  0.64 
161029  富国中证银行指数型证券投资基金  2,163,704  8.75  -30.18  26,765,018  6.06  0.01 
150241  富国中证银行指数分级证券投资基金  2,163,704  8.75  -30.18  26,765,018  6.06  0.01 
150242  富国中证银行指数分级证券投资基金  2,163,704  8.75  -30.18  26,765,018  6.06  0.01 
001229  德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金  102,000  4.75  1,261,740  2.42 
161723  招商中证银行指数分级证券投资基金  2,523,410  8.58  -11.81  31,214,582  5.96  0.01 
001273  民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金  348,200  9.1  2.73  4,307,234  4.86 
001274  民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金  348,200  9.1  2.73  4,307,234  4.86 
150249  招商中证银行指数分级证券投资基金  2,523,410  8.58  -11.81  31,214,582  5.96  0.01 
150250  招商中证银行指数分级证券投资基金  2,523,410  8.58  -11.81  31,214,582  5.96  0.01 
510710  博时上证50交易型开放式指数证券投资基金  1,412,227  4.34  37.21  17,469,248  2.33 
001265  国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金  205,400  4.91  2,540,798  0.83 
161121  易方达银行指数分级证券投资基金  1,265,654  8.67  -0.7  15,656,140  5.99 
150255  易方达银行指数分级证券投资基金  1,265,654  8.67  -0.7  15,656,140  5.99 
150256  易方达银行指数分级证券投资基金  1,265,654  8.67  -0.7  15,656,140  5.99 
160517  博时中证银行指数分级证券投资基金  682,248  8.7  2.38  8,439,408  5.93 
150267  博时中证银行指数分级证券投资基金  682,248  8.7  2.38  8,439,408  5.93 
150268  博时中证银行指数分级证券投资基金  682,248  8.7  2.38  8,439,408  5.93 
001358  宝盈祥泰混合型证券投资基金  125,900  5.28  1,557,383  0.9 
160814  长盛中证金融地产指数分级证券投资基金  520,679  5.04  8.09  6,440,799  2.56 
150281  长盛中证金融地产指数分级证券投资基金  520,679  5.04  8.09  6,440,799  2.56 
150282  长盛中证金融地产指数分级证券投资基金  520,679  5.04  8.09  6,440,799  2.56 
160418  华安中证银行指数分级证券投资基金  4,288,828  8.6  -40.27  53,052,804  6.03  0.02 
150299  华安中证银行指数分级证券投资基金  4,288,828  8.6  -40.27  53,052,804  6.03  0.02 
150300  华安中证银行指数分级证券投资基金  4,288,828  8.6  -40.27  53,052,804  6.03  0.02 
001348  摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金  135,300  4.23  -1.31  1,673,661  1.53 
168205  中融中证银行指数分级证券投资基金  817,466  8.67  24.75  10,112,054  5.98 
150291  中融中证银行指数分级证券投资基金  817,466  8.67  24.75  10,112,054  5.98 
150292  中融中证银行指数分级证券投资基金  817,466  8.67  24.75  10,112,054  5.98 
001430  中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金  131,700  4.45  -7.89  1,629,129  1.3 
501000  国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金  164,000  5.33  -0.33  2,028,680  1.3 
167301  方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金  3,063,360  8.05  76.48  37,893,764  7.17  0.01 
150329  方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金  3,063,360  8.05  76.48  37,893,764  7.17  0.01 
150330  方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金  3,063,360  8.05  76.48  37,893,764  7.17  0.01 
001539  嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金  2,807  5.33  -0.1  34,722.59  0.06 
502040  长盛上证50指数分级证券投资基金  242,500  4.41  1.13  2,999,725  2.24 
502041  长盛上证50指数分级证券投资基金  242,500  4.41  1.13  2,999,725  2.24 
502042  长盛上证50指数分级证券投资基金  242,500  4.41  1.13  2,999,725  2.24 
001594  天弘中证银行指数型发起式证券投资基金  10,711,690  8.67  198.46  132,503,608  6.06  0.04 
001595  天弘中证银行指数型发起式证券投资基金  10,711,690  8.67  198.46  132,503,608  6.06  0.04 
001548  天弘上证50指数型发起式证券投资基金  2,278,609  4.39  12.5  28,186,394  2.29  0.01 
001549  天弘上证50指数型发起式证券投资基金  2,278,609  4.39  12.5  28,186,394  2.29  0.01 
001741  广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金  224,300  9.39  -10.22  2,774,591 
001742  广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金  224,300  9.39  -10.22  2,774,591 
001967  华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金  164,800  4.64  10.44  2,038,576  1.34 
002025  广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金  261,500  6.68  -0.68  3,234,755  0.82 
002026  广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金  261,500  6.68  -0.68  3,234,755  0.82 
002055  国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金  205,400  4.91  2,540,798  0.83 
001939  光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金  165,700  7.63  -3.92  2,049,709  0.56 
002075  光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金  165,700  7.63  -3.92  2,049,709  0.56 
002106  德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金  102,000  4.75  1,261,740  2.42 
001479  中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金  239,000  6.99  2,956,430  2.07 
002222  嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金  245,400  3.92  -63.6  3,035,598  0.94 
002334  汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金  122,815  9.64  -5.56  1,519,221.5  2.15 
002335  汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金  122,815  9.64  -5.56  1,519,221.5  2.15 
002449  民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金  113,600  3.99  1,405,232  1.09 
002192  东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金  229,800  9.45  2,842,626  0.64 
002598  平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金  140,800    1,741,696  5.95 
002599  平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金  140,800    1,741,696  5.95 
002849  金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金  648,046  13.35  -28.03  8,016,329  7.81 
510810  中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金  62,570,140  12.16  -1,135.77  773,992,640  6.41  0.22 
003169  长盛盛辉混合型证券投资基金  196,233  4.79  2,427,402.25  1.49 
003170  长盛盛辉混合型证券投资基金  196,233  4.79  2,427,402.25  1.49 
003105  光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金  175,903  7.81  -3.54  2,175,920  0.75 
003106  光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金  175,903  7.81  -3.54  2,175,920  0.75 
003194  中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金  19,700  12.26  -0.28  243,689  0.04 
003336  长江收益增强债券型证券投资基金  300,000  14.61  3,711,000  1.73 
003279  融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金  260,100  7.68  3,217,437  2.08 
003416  招商财经大数据策略股票型证券投资基金  17,600  5.34  0.25  217,712  1.31 
002135  广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金  154,043  5.61  1,905,511.88  0.86 
002136  广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金  154,043  5.61  1,905,511.88  0.86 
003115  光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金  205,418  8.74  -9.48  2,541,020.75  0.94 
003116  光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金  205,418  8.74  -9.48  2,541,020.75  0.94 
004008  中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金  137,500  4.16  1,700,875  0.65 
004009  中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金  137,500  4.16  1,700,875  0.65 
161624  融通可转债债券型证券投资基金  50,000  5.65  618,500  0.74 
161625  融通可转债债券型证券投资基金  50,000  5.65  618,500  0.74 
002111  华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金  158,000  4.48  -0.68  1,954,460  0.78 
004010  华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金  160,500  4.81  1,985,385  0.73 
004011  华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金  160,500  4.81  1,985,385  0.73 
673090  西部利得个股精选股票型证券投资基金  142,000  5.18  0.51  1,756,540  1.38 
004100  鹏华安益增强混合型证券投资基金  125,900  4.06  1,557,383  0.5 
004190  招商沪深300指数增强型证券投资基金  471,012  5.41  14.35  5,826,418.5  2.07 
004191  招商沪深300指数增强型证券投资基金  471,012  5.41  14.35  5,826,418.5  2.07 
001789  国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金  173,000  5.45  2,140,010  1.28 
004093  金元顺安桉盛债券型证券投资基金  80,000  9.93  7.57  989,600  0.68 
004403  平安股息精选沪港深股票型证券投资基金  548,300  10.3  6,782,471  7.25 
004404  平安股息精选沪港深股票型证券投资基金  548,300  10.3  6,782,471  7.25 
004223  金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金  654,871  12.16  -15.16  8,100,754.5  8.17 
004488  嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金  4,560  4.98  0.15  56,407.2  0.08 
512550  嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金  348,200  5.39  -9.12  4,307,234  2.96 
004495  博时量化平衡混合型证券投资基金  46,400  8.49  3.48  573,968  1.09 
002495  前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金  159,200  10.95  15.9  1,969,304  3.33 
002496  前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金  159,200  10.95  15.9  1,969,304  3.33 
004676  中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金  600,000  10.69  7,422,000  7.55 
001771  南方量化灵活配置混合型证券投资基金  139,100  4.63  1,720,667  1.26 
512700  南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金  1,804,000  8.67  39.04  22,315,480  6.34  0.01 
004597  南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  1,300  8.09  -2.57  16,081  0.01 
004598  南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  1,300  8.09  -2.57  16,081  0.01 
512800  华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金  14,979,132  8.63  512.39  185,291,856  6.33  0.05 
002155  国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金  150,800  4.73  -0.06  1,865,396  2.11 
004576  新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金  493,400  10.9  6,103,358  7.77 
004951  申万菱信价值优利混合型证券投资基金  486,900  7.9  -2.25  6,022,953  2.2 
004607  长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金  500,000  11.31  6,185,000  1.37 
005295  诺德天富灵活配置混合型证券投资基金  162,600  6.69  2,011,362  1.99 
004668  建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金  444,500  10.58  24.86  5,498,465  2.62 
004669  建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金  444,500  10.58  24.86  5,498,465  2.62 
002713  广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金  399,600  9.71  -2.5  4,943,052  5.95 
510800  建信上证50交易型开放式指数证券投资基金  542,400  4.39  -23.92  6,709,488  2.4 
005133  兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金  201,200  9.49  -16.44  2,488,844  2.57 
004696  东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金  266,800  8.58  12.79  3,300,316  3.26 
005247  国都量化精选混合型证券投资基金  214,100  6.95  -13.92  2,648,417  2.06 
005396  中金丰硕混合型证券投资基金  161,800  4.43  2,001,466  1.31 
005567  创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金  99,788  5.62  2.54  1,234,377.5  1.13 
005568  创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金  99,788  5.62  2.54  1,234,377.5  1.13 
005168  信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金  151,694  4.48  -4.18  1,876,454.75  1.38 
005179  信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金  160,800  4.24  1,989,096  1.33 
005229  嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金  4,560  4.98  0.15  56,407.2  0.08 
005635  博时量化多策略股票型证券投资基金  256,700  8.98  20.59  3,175,379  2.28 
005636  博时量化多策略股票型证券投资基金  256,700  8.98  20.59  3,175,379  2.28 
005761  招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金  1,821,566  6.14  -92.34  22,532,772  1.18  0.01 
005762  招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金  1,821,566  6.14  -92.34  22,532,772  1.18  0.01 
512160  MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金  705,978  6.05  -24.86  8,732,948  1.24 
512520  华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金  328,089  6.15  -27.86  4,058,461  1.2 
512180  建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金  433,300  6.12  -23.28  5,359,921  1.24 
512280  景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金  360,300  6.16  -19.6  4,456,911  1.23 
512090  易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金  511,147  6.15  -33.16  6,322,888.5  1.23 
512360  平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金  181,000  6.09  -3.74  2,238,970  1.2 
512390  平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金  316,300  7.94  1.22  3,912,631  1.72 
005870  鹏华沪深300指数增强型证券投资基金  28,000  5.71  -0.7  346,360  1.96 
005999  嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金  2,807  5.33  -0.1  34,722.59  0.06 
510600  申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金  202,700  4.36  3.26  2,507,399  2.37 
006131  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  105,600  5.18  1,306,272  0.04 
002670  万家沪深300指数增强型证券投资基金  753,300  9.16  -7.63  9,318,321  3.54 
002671  万家沪深300指数增强型证券投资基金  753,300  9.16  -7.63  9,318,321  3.54 
512820  中证银行交易型开放式指数证券投资基金  676,200  8.68  -52.79  8,364,594  6.38 
671030  西部利得事件驱动股票型证券投资基金  43,200  4.9  -12.78  534,384  2.1 
005728  华宝绿色主题混合型证券投资基金  190,900  5.15  3.98  2,361,433  1.97 
512860  华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金  34,400  6.12  -0.34  425,528  1.18 
006279  中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金  129,985  4.44  1,607,914.5  1.15 
006280  中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金  129,985  4.44  1,607,914.5  1.15 
160725  嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金  5,284,086  7.22  -87.82  65,364,144  3.07  0.02 
501310  华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)  663,550  38.88  4.65  8,208,113.5  5.16 
006225  人保量化基本面混合型证券投资基金  53,400  9.16  0.48  660,558  1.09 
006226  人保量化基本面混合型证券投资基金  53,400  9.16  0.48  660,558  1.09 
006362  凯石涵行业精选混合型证券投资基金  210,600  4.45  2,605,122  2.05 
006343  中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金  23,200  8.01  0.11  286,984  1.67 
006344  中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金  23,200  8.01  0.11  286,984  1.67 
512920  新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金  150,730  5.87  -12  1,864,530.12  1.19 
006193  鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金  155,500  5.89  1,923,535  1.42 
006194  鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金  155,500  5.89  1,923,535  1.42 
006463  信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金  151,694  4.48  -4.18  1,876,454.75  1.38 
006462  信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金  160,800  4.24  1,989,096  1.33 
006524  前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金  48,300  4.07  3.25  597,471  1.12 
006525  前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金  48,300  4.07  3.25  597,471  1.12 
501067  招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)  57,900  9.85  -0.23  716,223  2.81 
501068  招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)  57,900  9.85  -0.23  716,223  2.81 
510850  工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金  11,609,441  4.39  -4.83  143,608,784  2.4  0.04 
006059  鹏扬泓利债券型证券投资基金  1,800,360  3.83  22,270,454  0.45  0.01 
006060  鹏扬泓利债券型证券投资基金  1,800,360  3.83  22,270,454  0.45  0.01 
512150  富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金  376,200  5.41  -7.7  4,653,594  2.93 
006349  中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金  45,300  9.22  -1.84  560,361  3.44 
006350  中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金  45,300  9.22  -1.84  560,361  3.44 
512380  银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金  1,430,402  6.13  -58.86  17,694,072  1.25  0.01 
002768  华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金  242,500  6.6  2,999,725  2.04 
006535  恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金  10,000  13.86  0.4  123,700  1.18 
006536  恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金  10,000  13.86  0.4  123,700  1.18 
006815  凯石涵行业精选混合型证券投资基金  210,600  4.45  2,605,122  2.05 
006698  红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金  343,500  7.73  9.17  4,249,095  3.28 
006699  红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金  343,500  7.73  9.17  4,249,095  3.28 
006912  长城久泰沪深300指数证券投资基金  2,090,270  6.25  52.89  25,856,640  2.47  0.01 
002282  平安安享灵活配置混合型证券投资基金  222,800  6.91  2,756,036  0.99 
006982  嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金  455,420  7.53  5,633,545.5  1.92 
006983  嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金  455,420  7.53  5,633,545.5  1.92 
007115  金元顺安桉盛债券型证券投资基金  80,000  9.93  7.57  989,600  0.68 
007153  中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金  9,000  7.56  -1  111,330  0.09 
007154  中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金  9,000  7.56  -1  111,330  0.09 
512750  嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金  2,108,200  7.22  -87.52  26,078,434  3.23  0.01 
002601  中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金  386,500  6.43  4,781,005  2.53 
007399  凯石浩品质经营混合型证券投资基金  620,350  12.83  4.55  7,673,729.5  7.13 
007400  凯石浩品质经营混合型证券投资基金  620,350  12.83  4.55  7,673,729.5  7.13 
007397  华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)  663,550  38.88  4.65  8,208,113.5  5.16 
512650  中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金  14,175,756  8.46  -609.35  175,354,096  3.67  0.05 
000058  国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金  155,000  4.75  1,917,350  1.25 
510100  易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金  442,700  4.39  5,476,199  2.29 
004695  东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金  146,408  4.52  1,811,067  1.19 
007550  东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金  146,408  4.52  1,811,067  1.19 
007575  宝盈祥泰混合型证券投资基金  125,900  5.28  1,557,383  0.9 
002282  平安安享灵活配置混合型证券投资基金  222,800  6.91  2,756,036  0.99 
007663  平安安享灵活配置混合型证券投资基金  222,800  6.91  2,756,036  0.99 
501086  华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)  165,100  7.2  9.11  2,042,287  1.65 
007282  华夏鼎淳债券型证券投资基金  1,131,400  10.51  13,995,418  0.74 
007283  华夏鼎淳债券型证券投资基金  1,131,400  10.51  13,995,418  0.74 
400020  东方成长回报平衡混合型证券投资基金  142,800  4.42  1,766,436  1.23 
007804  申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金  975,643  10.8  4.37  12,068,704  2.21 
007800  申万菱信沪深300价值指数证券投资基金  2,600,893  5.04  -199.45  32,173,046  2.13  0.01 
007839  中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金  61,100  10.83  755,807  0.09 
007840  中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金  61,100  10.83  755,807  0.09 
007379  易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  130,200  4.76  1,610,574  1.44 
007380  易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  130,200  4.76  1,610,574  1.44 
515020  华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金  920,100  8.5  -7.39  11,381,637  5.93 
000646  华润元大量化优选混合型证券投资基金  776,714  10.05  -9.47  9,607,952  7.31 
007827  华润元大量化优选混合型证券投资基金  776,714  10.05  -9.47  9,607,952  7.31 
007952  招商财经大数据策略股票型证券投资基金  17,600  5.34  0.25  217,712  1.31 
000270  建信灵活配置混合型证券投资基金  27,500  6.2  340,175  0.31 
502020  国金上证50指数增强证券投资基金(LOF)  173,300  4.58  -11.56  2,143,721  2.39 
008218  兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金  201,200  9.49  -16.44  2,488,844  2.57 
002598  平安消费精选混合型证券投资基金  140,800  10.62  1,741,696  5.95 
002599  平安消费精选混合型证券投资基金  140,800  10.62  1,741,696  5.95