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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31  
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 22,299.01万 6,036.93万 36,393.76万  
收到的税费返还 -- -- --  
收到其他与经营活动有关的现金 446.76万 32.16万 409.19万  
经营活动现金流入小计 22,745.77万 6,069.09万 36,802.95万  
购买商品、接受劳务支付的现金 13,894.17万 5,092.13万 17,264.15万  
支付给职工以及为职工支付的现金 3,809.45万 1,336.1万 5,206.92万  
支付的各项税费 2,243.83万 1,299.2万 4,350.55万  
支付其他与经营活动有关的现金 4,781.16万 1,092.49万 5,658.83万  
经营活动现金流出小计 24,728.61万 8,819.93万 32,480.46万  
经营活动产生的现金流量净额 -1,982.84万 -2,750.84万 4,322.48万  
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- --  
取得投资收益收到的现金 -- -- --  
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7.62万 0.85万 1万  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --  
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --  
投资活动现金流入小计 7.62万 0.85万 1万  
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,217.94万 1,172.54万 4,979.58万  
投资支付的现金 10,500万 -- --  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --  
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --  
投资活动现金流出小计 21,717.94万 1,172.54万 4,979.58万  
投资活动产生的现金流量净额 -21,710.32万 -1,171.68万 -4,978.58万  
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 22,215万 -- --  
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --  
取得借款收到的现金 14,300万 2,500万 7,450万  
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 100万  
发行债券收到的现金 -- -- --  
筹资活动现金流入小计 36,515万 2,500万 7,550万  
偿还债务支付的现金 9,500万 2,000万 4,450万  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 178.65万 25.2万 1,243.05万  
子公司支付给少数股东的股利 -- -- --  
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --  
筹资活动现金流出小计 9,678.65万 2,025.2万 5,693.05万  
筹资活动产生的现金流量净额 26,836.35万 474.8万 1,856.95万  
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 10.86万 -2.52万 40.78万  
现金及现金等价物净增加额 3,154.05万 -3,450.25万 1,241.63万  
期初现金及现金等价物余额 4,383.37万 4,383.37万 3,141.74万  
期末现金及现金等价物余额 7,537.41万 933.12万 4,383.37万  
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 4,631.09万  
加:资产减值准备 -- -- 262.09万  
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,135.85万  
无形资产摊销 -- -- 160.94万  
长期待摊费用摊销 -- -- --  
待摊费用减少 -- -- --  
预提费用增加 -- -- --  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -1.2万  
固定资产报废损失 -- -- --  
公允价值变动损失 -- -- --  
财务费用 -- -- 66.27万  
投资损失 -- -- --  
递延所得税资产减少 -- -- -75.85万  
递延所得税负债增加 -- -- --  
存货的减少 -- -- 304.09万  
经营性应收项目的减少 -- -- -2,238.07万  
经营性应付项目的增加 -- -- 77.26万  
未确认的投资损失 -- -- --  
其他 -- -- --  
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 4,322.48万  
2、债务转为资本 -- -- --  
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- --  
4、融资租入固定资产 -- -- --  
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 4,383.37万  
减:现金的期初余额 -- -- 3,141.74万  
现金等价物的期末余额 -- -- --  
减:现金等价物的期初余额 -- -- --  
现金及现金等价物净增加额 -- -- 1,241.63万