金融界首页>行情中心>捷捷微电> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31  
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 31,883.5万 9,839.65万 35,864.71万  
收到的税费返还 91.07万 80.51万 6.29万  
收到其他与经营活动有关的现金 1,497.63万 66.4万 1,061.82万  
经营活动现金流入小计 33,472.2万 9,986.56万 36,932.83万  
购买商品、接受劳务支付的现金 11,342.31万 3,427.59万 10,402.74万  
支付给职工以及为职工支付的现金 5,110.04万 2,292.06万 5,316.54万  
支付的各项税费 5,217.56万 1,741.01万 5,330.68万  
支付其他与经营活动有关的现金 1,896.56万 688.41万 2,314.21万  
经营活动现金流出小计 23,566.48万 8,149.07万 23,364.16万  
经营活动产生的现金流量净额 9,905.72万 1,837.49万 13,568.67万  
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- --  
取得投资收益收到的现金 -- -- --  
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
19.15万 -- 3.63万  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --  
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --  
投资活动现金流入小计 19.15万 -- 3.63万  
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,770.42万 4,061.57万 10,407.75万  
投资支付的现金 35,500万 -- --  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --  
支付其他与投资活动有关的现金 0.01万 -- --  
投资活动现金流出小计 50,270.44万 4,061.57万 10,407.75万  
投资活动产生的现金流量净额 -50,251.29万 -4,061.57万 -10,404.12万  
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 60,994.01万 60,994.01万 --  
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --  
取得借款收到的现金 -- -- --  
收到其他与筹资活动有关的现金 3.56万 3.56万 772.16万  
发行债券收到的现金 -- -- --  
筹资活动现金流入小计 60,997.57万 60,997.57万 772.16万  
偿还债务支付的现金 -- -- --  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,736.6万 -- 3,500万  
子公司支付给少数股东的股利 -- -- --  
支付其他与筹资活动有关的现金 751.28万 744.9万 --  
筹资活动现金流出小计 3,487.88万 744.9万 3,500万  
筹资活动产生的现金流量净额 57,509.69万 60,252.67万 -2,727.84万  
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- --  
现金及现金等价物净增加额 17,164.12万 58,028.59万 436.71万  
期初现金及现金等价物余额 12,550.12万 12,550.12万 12,113.41万  
期末现金及现金等价物余额 29,714.24万 70,578.71万 12,550.12万  
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 11,642.64万  
加:资产减值准备 -- -- 418.51万  
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 2,947.27万  
无形资产摊销 -- -- 82.89万  
长期待摊费用摊销 -- -- --  
待摊费用减少 -- -- --  
预提费用增加 -- -- --  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 2.81万  
固定资产报废损失 -- -- --  
公允价值变动损失 -- -- --  
财务费用 -- -- --  
投资损失 -- -- --  
递延所得税资产减少 -- -- -314.62万  
递延所得税负债增加 -- -- -1.03万  
存货的减少 -- -- -932.76万  
经营性应收项目的减少 -- -- -2,757.35万  
经营性应付项目的增加 -- -- 2,480.33万  
未确认的投资损失 -- -- --  
其他 -- -- --  
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 13,568.67万  
2、债务转为资本 -- -- --  
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- --  
4、融资租入固定资产 -- -- --  
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 12,550.12万  
减:现金的期初余额 -- -- 12,113.41万  
现金等价物的期末余额 -- -- --  
减:现金等价物的期初余额 -- -- --  
现金及现金等价物净增加额 -- -- 436.71万