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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 33,084.76万 11,671.64万 46,110.02万 24,256.77万
收到的税费返还 0万 0万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1,378.76万 261.91万 3,301.58万 1,898.17万
经营活动现金流入小计 34,463.53万 11,933.55万 49,411.6万 26,154.94万
购买商品、接受劳务支付的现金 20,633.64万 8,521.89万 20,353.69万 9,739.54万
支付给职工以及为职工支付的现金 7,596.42万 3,164.84万 8,705.82万 5,601.51万
支付的各项税费 2,784.62万 1,187.53万 4,221.89万 1,897.04万
支付其他与经营活动有关的现金 5,339.93万 1,455.52万 11,032.43万 3,883.99万
经营活动现金流出小计 36,354.6万 14,329.78万 44,313.83万 21,122.08万
经营活动产生的现金流量净额 -1,891.07万 -2,396.23万 5,097.77万 5,032.86万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0万 0万 0万 --
取得投资收益收到的现金 0万 0万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
14万 0万 15.5万 15.5万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0万 0万 10万 --
收到其他与投资活动有关的现金 0万 0万 -- --
投资活动现金流入小计 14万 0万 25.5万 15.5万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 386.61万 361.61万 507.22万 362.21万
投资支付的现金 1,750万 0万 201.46万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0万 0万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 --
投资活动现金流出小计 2,136.61万 361.61万 708.68万 362.21万
投资活动产生的现金流量净额 -2,122.61万 -361.61万 -683.18万 -346.71万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 26,468.64万 26,468.64万 24.5万 24.5万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 0万 0万 1,000万 --
收到其他与筹资活动有关的现金 0万 0万 -- --
发行债券收到的现金 0万 0万 -- --
筹资活动现金流入小计 26,468.64万 26,468.64万 1,024.5万 24.5万
偿还债务支付的现金 1,000万 0万 1,000万 1,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,792.03万 188.96万 1,259.24万 1,243万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,236.71万 853.33万 20万 20万
筹资活动现金流出小计 6,028.74万 1,042.3万 2,279.24万 2,263万
筹资活动产生的现金流量净额 20,439.9万 25,426.34万 -1,254.74万 -2,238.5万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -9.33万 -2.34万 44.51万 13.74万
现金及现金等价物净增加额 16,416.88万 22,666.16万 3,204.37万 2,461.4万
期初现金及现金等价物余额 10,633.75万 10,633.75万 7,429.38万 7,429.38万
期末现金及现金等价物余额 27,050.63万 33,299.91万 10,633.75万 9,890.78万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 5,919.5万 2,547.36万
加:资产减值准备 -- -- 70.95万 45.26万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 192.35万 --
无形资产摊销 -- -- 125.67万 67.15万
长期待摊费用摊销 -- -- 106.91万 55.33万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 6.29万 6.29万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 42.63万 26.39万
投资损失 -- -- -190.18万 -59.55万
递延所得税资产减少 -- -- 239.69万 151.11万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 984.93万 1,704.46万
经营性应收项目的减少 -- -- -4,763.34万 76.83万
经营性应付项目的增加 -- -- 2,362.38万 334.22万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 5,097.77万 5,032.86万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 10,633.75万 9,890.78万
减:现金的期初余额 -- -- 7,429.38万 7,429.38万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 3,204.37万 2,461.4万