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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 43,089.62万 9,528.62万 70,495.17万 43,266.75万
收到的税费返还 468.5万 -- 1,032.74万 682.61万
收到其他与经营活动有关的现金 402.71万 178.19万 532.9万 477.23万
经营活动现金流入小计 43,960.82万 9,706.81万 72,060.81万 44,426.58万
购买商品、接受劳务支付的现金 9,015.22万 947.95万 9,418.44万 6,046.45万
支付给职工以及为职工支付的现金 33,936.34万 10,370.73万 43,071.78万 33,197.72万
支付的各项税费 4,465.83万 2,696.01万 4,766.87万 3,920.35万
支付其他与经营活动有关的现金 5,226.74万 2,873.83万 6,594.22万 5,091.23万
经营活动现金流出小计 52,644.12万 16,888.52万 63,851.3万 48,255.75万
经营活动产生的现金流量净额 -8,683.29万 -7,181.71万 8,209.51万 -3,829.16万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 84.58万 10.98万 17.03万 1.45万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.03万 -- 0.22万 0.11万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 84.61万 10.98万 17.25万 1.56万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 308.46万 32.6万 414.14万 258.68万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 6,053.8万 -- -- 2,000万
投资活动现金流出小计 6,362.27万 32.6万 414.14万 2,258.68万
投资活动产生的现金流量净额 -6,277.66万 -21.61万 -396.89万 -2,257.12万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 23,508.24万 24,046.77万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 9,500万 6,500万 20,000万 19,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 149.57万 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 33,157.81万 30,546.77万 20,000万 19,000万
偿还债务支付的现金 20,000万 6,500万 18,000万 16,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,707.19万 283.19万 2,027.51万 1,762.65万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 33.76万 -- 294.93万 294.93万
筹资活动现金流出小计 22,740.95万 6,783.19万 20,322.44万 18,057.58万
筹资活动产生的现金流量净额 10,416.86万 23,763.58万 -322.44万 942.42万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -26.94万 -0.14万 50.16万 11.28万
现金及现金等价物净增加额 -4,571.04万 16,560.12万 7,540.33万 -5,132.58万
期初现金及现金等价物余额 21,159.52万 21,159.52万 13,619.18万 13,619.18万
期末现金及现金等价物余额 16,588.48万 37,719.64万 21,159.52万 8,486.61万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 5,545.79万 -498.85万
加:资产减值准备 -- -- 1,004.81万 640.86万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 224.04万 --
无形资产摊销 -- -- 20.8万 14.7万
长期待摊费用摊销 -- -- 240.29万 176.63万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 8.13万 6.95万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 1,260.13万 1,033.87万
投资损失 -- -- -17.03万 -1.45万
递延所得税资产减少 -- -- 89.95万 -224.23万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 1,896.49万 -5,898.21万
经营性应收项目的减少 -- -- -3,021.78万 3,058.23万
经营性应付项目的增加 -- -- 529.2万 -2,632.45万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 428.67万 321.51万
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 8,209.51万 -3,829.16万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 21,159.52万 8,486.61万
减:现金的期初余额 -- -- 13,619.18万 13,619.18万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 7,540.33万 -5,132.58万