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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 49,473.09万 14,725.36万 47,972.9万 --
收到的税费返还 138.79万 -- 5.08万 --
收到其他与经营活动有关的现金 4,226.22万 1,250.98万 2,888.69万 --
经营活动现金流入小计 53,838.11万 15,976.34万 50,866.67万 --
购买商品、接受劳务支付的现金 44,477.97万 13,217.36万 29,650.33万 --
支付给职工以及为职工支付的现金 7,216.17万 2,180.94万 5,874.75万 --
支付的各项税费 3,806.8万 1,989.15万 4,212.48万 --
支付其他与经营活动有关的现金 2,907.84万 1,116.48万 2,991.77万 --
经营活动现金流出小计 58,408.78万 18,503.94万 42,729.33万 --
经营活动产生的现金流量净额 -4,570.67万 -2,527.6万 8,137.34万 10,102.37万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 34,500万 3,000万 27,990万 --
取得投资收益收到的现金 284.4万 -- 96.35万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
9.96万 2.8万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,310万 252.2万 5,540万 --
投资活动现金流入小计 36,104.36万 3,255万 33,626.35万 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,259.77万 1,753.62万 4,116.49万 --
投资支付的现金 46,500万 -- 30,900万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 6,000万 --
投资活动现金流出小计 52,759.77万 1,753.62万 41,016.49万 --
投资活动产生的现金流量净额 -16,655.4万 1,501.38万 -7,390.14万 -10,706.58万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 31,110.11万 31,110.11万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 4,470.95万 -- 2,765.36万 --
收到其他与筹资活动有关的现金 613.95万 -- 1,539.27万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 36,195.02万 31,110.11万 4,304.62万 --
偿还债务支付的现金 1,606.08万 1,525.66万 211.51万 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,518.81万 31.92万 4,060.17万 --
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,087.21万 422.4万 4.4万 --
筹资活动现金流出小计 5,212.1万 1,979.98万 4,276.08万 --
筹资活动产生的现金流量净额 30,982.92万 29,130.14万 28.55万 189.97万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -46.47万 -7.38万 59.5万 --
现金及现金等价物净增加额 9,710.38万 28,096.54万 835.24万 --
期初现金及现金等价物余额 5,284.99万 5,284.99万 4,449.74万 --
期末现金及现金等价物余额 14,995.37万 33,381.53万 5,284.99万 --
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 7,757.41万 --
加:资产减值准备 -- -- 882.43万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 301.63万 --
无形资产摊销 -- -- 65.12万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 42.12万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 6.1万 --
投资损失 -- -- -96.35万 --
递延所得税资产减少 -- -- -102.42万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -6,433.75万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -2,756.04万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 8,439.77万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 31.32万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 8,137.34万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 5,284.99万 --
减:现金的期初余额 -- -- 4,449.74万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 835.24万 --