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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-09-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20,776.43万 |
7,293.61万 |
38,854.09万 |
25,659.41万 |
| 收到的税费返还 |
4.73万 |
1.35万 |
647.62万 |
17.2万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
359.43万 |
252.1万 |
1,136.24万 |
265.76万 |
| 经营活动现金流入小计 |
21,140.6万 |
7,547.06万 |
40,637.95万 |
25,942.38万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
15,758.34万 |
4,713.49万 |
18,059.06万 |
16,446万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3,869.82万 |
2,107.56万 |
4,433.96万 |
3,428.69万 |
| 支付的各项税费 |
3,885.3万 |
698.57万 |
5,104万 |
3,927.48万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
3,581.68万 |
1,140.39万 |
5,420.61万 |
2,471.37万 |
| 经营活动现金流出小计 |
27,095.14万 |
8,660.01万 |
33,017.62万 |
26,273.54万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-5,954.54万 |
-1,112.95万 |
7,620.33万 |
-331.16万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
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0.98万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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0.98万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
5,772.88万 |
3,305.86万 |
11,557.85万 |
8,450.61万 |
| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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23.7万 |
| 投资活动现金流出小计 |
5,772.88万 |
3,305.86万 |
11,557.85万 |
8,474.32万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5,772.88万 |
-3,305.86万 |
-11,556.87万 |
-8,474.32万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
31,325万 |
31,325万 |
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| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
31,325万 |
31,325万 |
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| 偿还债务支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4,500万 |
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5.82万 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
815万 |
805.6万 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
5,315万 |
805.6万 |
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5.82万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
26,010万 |
30,519.4万 |
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-5.82万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
-15.21万 |
-1.79万 |
18.91万 |
13.28万 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
14,267.37万 |
26,098.8万 |
-3,917.62万 |
-8,798.02万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
13,157.77万 |
13,157.77万 |
17,075.4万 |
17,075.4万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
27,425.14万 |
39,256.58万 |
13,157.77万 |
8,277.37万 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
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10,170.74万 |
8,592.86万 |
| 加：资产减值准备 |
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398.53万 |
376.08万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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1,186.62万 |
874.8万 |
| 无形资产摊销 |
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189.95万 |
142.11万 |
| 长期待摊费用摊销 |
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| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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1.34万 |
0.07万 |
| 固定资产报废损失 |
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| 公允价值变动损失 |
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| 财务费用 |
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5.82万 |
| 投资损失 |
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| 递延所得税资产减少 |
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-55.91万 |
-53.55万 |
| 递延所得税负债增加 |
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| 存货的减少 |
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-4,509.05万 |
-2,363.56万 |
| 经营性应收项目的减少 |
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-3,528.04万 |
-6,711.36万 |
| 经营性应付项目的增加 |
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3,766.15万 |
-1,194.42万 |
| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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7,620.33万 |
-331.16万 |
| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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13,157.77万 |
8,277.37万 |
| 减：现金的期初余额 |
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17,075.4万 |
17,075.4万 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-3,917.62万 |
-8,798.02万 |
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