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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 22,991.18万 9,476.69万 45,486.34万 27,723.53万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 101.69万 70万 170.49万 217.48万
经营活动现金流入小计 23,254.82万 9,546.68万 45,656.84万 27,941.01万
购买商品、接受劳务支付的现金 15,539.47万 6,394.02万 25,713.76万 17,495.9万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,633.39万 2,220.84万 13,092.6万 8,118.2万
支付的各项税费 2,620.96万 805.38万 3,222.85万 2,330.64万
支付其他与经营活动有关的现金 785.92万 645.23万 1,822.53万 1,357.38万
经营活动现金流出小计 27,584.83万 10,065.49万 43,851.75万 29,302.12万
经营活动产生的现金流量净额 -4,330.01万 -518.8万 1,805.09万 -1,361.11万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
31.49万 2.47万 16.25万 14.06万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 15,500万 3,000万 5,500万 4,000万
投资活动现金流入小计 15,531.49万 3,002.47万 5,516.25万 4,014.06万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 805.79万 42.39万 241.22万 170.13万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 25,500万 3,000万 5,500万 4,000万
投资活动现金流出小计 26,305.79万 3,042.39万 5,741.22万 4,170.13万
投资活动产生的现金流量净额 -10,774.3万 -39.92万 -224.97万 -156.07万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 27,331.73万 27,331.73万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 866.67万 866.67万 -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 28,198.4万 28,198.4万 -- --
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 600万 -- -- --
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 866.67万 866.67万 -- --
筹资活动现金流出小计 1,466.67万 866.67万 -- --
筹资活动产生的现金流量净额 26,731.73万 27,331.73万 -- --
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 11,627.42万 26,773万 1,580.12万 -1,517.18万
期初现金及现金等价物余额 9,101.43万 9,101.43万 7,521.31万 7,521.31万
期末现金及现金等价物余额 20,728.85万 35,874.43万 9,101.43万 6,004.13万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 5,498.42万 3,620.48万
加:资产减值准备 -- -- 686.61万 -336.1万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 507.98万 334.73万
无形资产摊销 -- -- 51.78万 38.68万
长期待摊费用摊销 -- -- 78.14万 59.52万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 0.4万 0.17万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -- -118.16万 61.62万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -4,226.4万 -2,319.96万
经营性应收项目的减少 -- -- -778.73万 -1,406.59万
经营性应付项目的增加 -- -- 105.05万 -1,413.66万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 1,805.09万 -1,361.11万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 9,101.43万 6,004.13万
减:现金的期初余额 -- -- 7,521.31万 7,521.31万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 1,580.12万 -1,517.18万