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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30  
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 7,870.23万 48,611.97万 30,796.79万  
收到的税费返还 6.39万 183.22万 16.91万  
收到其他与经营活动有关的现金 33.93万 469.26万 279.37万  
经营活动现金流入小计 7,910.55万 49,264.45万 31,093.07万  
购买商品、接受劳务支付的现金 7,721.98万 36,497.38万 24,238.2万  
支付给职工以及为职工支付的现金 1,780.97万 5,272.32万 4,096.28万  
支付的各项税费 958.88万 1,966.25万 1,537.72万  
支付其他与经营活动有关的现金 602.19万 2,386.77万 2,191.83万  
经营活动现金流出小计 11,064.02万 46,122.72万 32,064.03万  
经营活动产生的现金流量净额 -3,153.48万 3,141.73万 -970.96万  
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- --  
取得投资收益收到的现金 -- -- --  
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.02万 0.06万 0.03万  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --  
收到其他与投资活动有关的现金 -- 502.08万 502.08万  
投资活动现金流入小计 0.02万 502.14万 502.11万  
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46.91万 264.82万 94.43万  
投资支付的现金 -- -- --  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --  
支付其他与投资活动有关的现金 -- 500万 500万  
投资活动现金流出小计 46.91万 764.82万 594.43万  
投资活动产生的现金流量净额 -46.89万 -262.68万 -92.31万  
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 10,130万 --  
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --  
取得借款收到的现金 -- 2,600万 2,600万  
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --  
发行债券收到的现金 -- -- --  
筹资活动现金流入小计 -- 12,730万 2,600万  
偿还债务支付的现金 2,600万 2,400万 2,400万  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.65万 160.88万 127.61万  
子公司支付给少数股东的股利 -- -- --  
支付其他与筹资活动有关的现金 393.9万 843.81万 603.5万  
筹资活动现金流出小计 3,004.55万 3,404.69万 3,131.11万  
筹资活动产生的现金流量净额 -3,004.55万 9,325.31万 -531.11万  
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- --  
现金及现金等价物净增加额 -6,204.91万 12,204.35万 -1,594.38万  
期初现金及现金等价物余额 18,754.09万 6,549.74万 6,549.74万  
期末现金及现金等价物余额 12,549.18万 18,754.09万 4,955.36万  
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 4,301.68万 1,933万  
加:资产减值准备 -- 1,475.8万 619.37万  
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 154.28万 115.86万  
无形资产摊销 -- 17.23万 12.42万  
长期待摊费用摊销 -- -- --  
待摊费用减少 -- -- --  
预提费用增加 -- -- --  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 0.66万 0.5万  
固定资产报废损失 -- -- --  
公允价值变动损失 -- -- --  
财务费用 -- -112.44万 -65.69万  
投资损失 -- -- --  
递延所得税资产减少 -- -262.08万 -81.03万  
递延所得税负债增加 -- -- --  
存货的减少 -- -1,500.92万 -700.79万  
经营性应收项目的减少 -- -7,534.59万 -7,450.16万  
经营性应付项目的增加 -- 7,102.26万 4,816.19万  
未确认的投资损失 -- -- --  
其他 -- -500.15万 -170.63万  
经营活动产生的现金流量净额 -- 3,141.73万 -970.96万  
2、债务转为资本 -- -- --  
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- --  
4、融资租入固定资产 -- -- --  
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 18,754.09万 4,955.36万  
减:现金的期初余额 -- 6,549.74万 6,549.74万  
现金等价物的期末余额 -- -- --  
减:现金等价物的期初余额 -- -- --  
现金及现金等价物净增加额 -- 12,204.35万 -1,594.38万