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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 39,396.03万 4,911.27万 36,598.18万 --
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 2,277.78万 620.86万 3,918.73万 --
经营活动现金流入小计 41,673.81万 5,532.13万 40,516.91万 --
购买商品、接受劳务支付的现金 30,478.4万 5,028.56万 20,174.99万 --
支付给职工以及为职工支付的现金 3,507.24万 1,219.81万 3,990.86万 --
支付的各项税费 3,008.94万 833.86万 5,213.69万 --
支付其他与经营活动有关的现金 5,391.42万 1,367.94万 3,122.7万 --
经营活动现金流出小计 42,386万 8,450.17万 32,502.24万 --
经营活动产生的现金流量净额 -712.18万 -2,918.05万 8,014.68万 5,786.84万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 557.74万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
6.4万 3.52万 3万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 647.72万 4.14万 795.5万 --
投资活动现金流入小计 1,211.86万 7.65万 798.5万 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,682万 2,371.93万 12,586.68万 --
投资支付的现金 4,000万 24,000万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,148.25万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 69,063.03万 -- -- --
投资活动现金流出小计 79,893.28万 26,371.93万 12,586.68万 --
投资活动产生的现金流量净额 -78,681.42万 -26,364.28万 -11,788.17万 -13,447.65万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 102,836.57万 102,931.29万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 15,000万 -- 9,690万 --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 350万 -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 117,836.57万 103,281.29万 9,690万 --
偿还债务支付的现金 25,140万 23,440万 6,250万 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,771.84万 175.57万 1,388.6万 --
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,714万 100万 100万 --
筹资活动现金流出小计 29,625.84万 23,715.57万 7,738.6万 --
筹资活动产生的现金流量净额 88,210.73万 79,565.72万 1,951.4万 4,496.91万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -19.86万 -14.99万 -120.88万 --
现金及现金等价物净增加额 8,797.26万 50,268.4万 -1,942.97万 -3,250.71万
期初现金及现金等价物余额 2,580.51万 2,580.51万 4,523.48万 --
期末现金及现金等价物余额 11,377.78万 52,848.92万 2,580.51万 --
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 9,634.8万 --
加:资产减值准备 -- -- 201.09万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 4,270.28万 --
无形资产摊销 -- -- 156.14万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 75万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 1.37万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 1,266.08万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -- 16.92万 --
递延所得税负债增加 -- -- 44.57万 --
存货的减少 -- -- -788.58万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -5,646.24万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -1,216.77万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 8,014.68万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 2,580.51万 --
减:现金的期初余额 -- -- 4,523.48万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -1,942.97万 --